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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.12%368.7万 | 262.73%624.4万 | 95.36%-23.6万 | -236.15%-1,288.7万 | 386.93%298万 | -233.69%-694.1万 | -136.19%-383.7万 | 26.69%-508.9万 | -69.65%946.5万 | -96.57%61.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,331.58%-600.6万 | -1,730.96%-952.1万 | -255.91%-212.2万 | -99.56%56万 | -100.03%-3.4万 | -110.99%-24.7万 | -114.76%-52万 | -78.41%136.1万 | 1,038.71%1.28億 | 5,706.03%1.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | 35.29%4.6万 | -63.52%13.9万 | 1,525.00%5.7万 | --1.2万 | --3.6万 | --3.4万 | --38.1万 | ---4,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 46.95%281.7万 | 53.05%278.4万 | 66.60%264.9万 | 60.94%721万 | 32.68%188.4万 | 87.21%191.7万 | 77.12%181.9万 | 57.58%159万 | 29.74%448万 | 55.53%142万 |
| 繰延税金 | -139.28%-108.4万 | 21.85%-238.9万 | -210.32%-62万 | 101.25%144.3万 | 101.02%117.8万 | --276万 | ---305.7万 | --56.2万 | ---1.15億 | ---1.15億 |
| その他の非現金項目 | 5.34%27.6万 | 15.38%30万 | 30.38%33.9万 | 1.55%104.6万 | 0.00%26.4万 | 1.95%26.2万 | 1.96%26万 | 2.36%26万 | 12.45%103万 | --26.4万 |
| 運転資金の増減額 | 136.31%522.5万 | 344.22%1,260.4万 | 73.40%-287.1万 | -108.97%-3,426.3万 | -8.53%-392万 | -1,627.37%-1,438.9万 | -233.81%-516.1万 | 31.72%-1,079.3万 | -239.58%-1,639.6万 | -127.91%-361.2万 |
| -売掛金増減額 | -443.66%-650.9万 | 8.83%643.7万 | 61.22%-275.6万 | -106.96%-199.1万 | -149.53%-269.3万 | 119.33%189.4万 | 114.86%591.5万 | -1,203.57%-710.7万 | 92.63%-96.2万 | -29.43%543.7万 |
| -在庫増減額 | 166.46%401.5万 | 126.22%228.3万 | 170.88%304.2万 | -25.76%-1,784.6万 | 123.84%119.4万 | -711.96%-604.1万 | -71.80%-870.7万 | -27.32%-429.2万 | -1,336.34%-1,419.1万 | -6,777.33%-500.8万 |
| -前払費用増減額 | 1,626.67%207.2万 | -3,511.40%-777.8万 | 63.10%-13.1万 | 98.56%-6.1万 | 97.34%-5.4万 | -77.70%12万 | 114.95%22.8万 | 70.83%-35.5万 | -235.87%-423.2万 | -74.98%-202.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -440.72%-113.8万 | -185.39%-147.9万 | -34.12%130.7万 | 5,302.50%208.1万 | -161.92%-196.9万 | -83.65%33.4万 | -17.29%173.2万 | 126.97%198.4万 | -100.74%-4万 | -2.39%318万 |
| -その他運転資金の変動 | 163.43%678.5万 | 403.56%1,314.1万 | -323.56%-433.3万 | -642.95%-1,644.6万 | 92.34%-39.8万 | -250.10%-1,069.6万 | -177.26%-432.9万 | 77.30%-102.3万 | -86.01%302.9万 | -269.60%-519.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.12%368.7万 | 262.73%624.4万 | 95.36%-23.6万 | -236.15%-1,288.7万 | 386.93%298万 | -233.69%-694.1万 | -136.19%-383.7万 | 26.69%-508.9万 | -69.65%946.5万 | -96.57%61.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.29%-448.8万 | 78.30%-746.8万 | -106.09%-1,415.6万 | -37.63%-7,763.8万 | -2.00%-2,505.8万 | 43.54%-1,130.3万 | -351.25%-3,440.8万 | -63.59%-686.9万 | -471.89%-5,641.1万 | -492.38%-2,456.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.29%-448.8万 | 78.30%-746.8万 | -106.09%-1,415.6万 | -37.63%-7,763.8万 | -2.00%-2,505.8万 | 43.54%-1,130.3万 | -351.25%-3,440.8万 | -63.59%-686.9万 | -471.89%-5,641.1万 | -492.38%-2,456.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.29%-448.8万 | 78.30%-746.8万 | -106.09%-1,415.6万 | -37.63%-7,763.8万 | -2.00%-2,505.8万 | 43.54%-1,130.3万 | -351.25%-3,440.8万 | -63.59%-686.9万 | -471.89%-5,641.1万 | -492.38%-2,456.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.21%8.5万 | 1,750.00%740万 | -19.48%74.8万 | -9.26%290.1万 | 331.90%70.4万 | -21.87%86.8万 | -60.20%40万 | 1.20%92.9万 | -97.15%319.7万 | -99.81%16.3万 |
| 借入金純額 | -135.43%-29.9万 | 4,485.54%728万 | -56.63%-13万 | -211.73%-50.5万 | 20.37%-12.9万 | ---12.7万 | ---16.6万 | ---8.3万 | -100.12%-16.2万 | -100.12%-16.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -61.41%38.4万 | -78.80%12万 | -13.24%87.8万 | 1.40%340.6万 | 156.31%83.3万 | -10.44%99.5万 | -43.68%56.6万 | 10.24%101.2万 | -15.69%335.9万 | -76.48%32.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.21%8.5万 | 1,750.00%740万 | -19.48%74.8万 | -9.26%290.1万 | 331.90%70.4万 | -21.87%86.8万 | -60.20%40万 | 1.20%92.9万 | -97.15%319.7万 | -99.81%16.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.53%3,142.4万 | -78.14%2,524.8万 | -69.26%3,889.2万 | -25.69%1.27億 | -59.90%6,026.6万 | -52.66%7,764.2万 | -27.84%1.15億 | -25.69%1.27億 | 365.05%1.7億 | 110.97%1.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.88%-71.6万 | 116.32%617.6万 | -23.71%-1,364.4万 | -100.29%-8,762.4万 | 10.16%-2,137.4万 | -26.67%-1,737.6万 | -1,050.16%-3,784.5万 | -7.88%-1,102.9万 | -132.73%-4,374.9万 | -124.03%-2,379.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.05%3,070.8万 | -59.53%3,142.4万 | -78.14%2,524.8万 | -69.26%3,889.2万 | -69.26%3,889.2万 | -59.90%6,026.6万 | -52.66%7,764.2万 | -27.84%1.15億 | -25.69%1.27億 | -25.69%1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.61%-80.1万 | 96.80%-122.4万 | -20.35%-1,439.2万 | -92.83%-9,052.5万 | 7.83%-2,207.8万 | -23.03%-1,824.4万 | -1,384.25%-3,824.5万 | -7.33%-1,195.8万 | -320.22%-4,694.6万 | -274.68%-2,395.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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