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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -48.75%3,070.8万 | -59.34%3,142.4万 | -78.38%2,489.8万 | -69.45%3,854.2万 | -69.45%3,854.2万 | -60.04%5,991.6万 | -52.78%7,729.2万 | -27.90%1.15億 | -25.75%1.26億 | -25.75%1.26億 |
| -現金及び現金同等物 | -48.75%3,070.8万 | -59.34%3,142.4万 | -78.38%2,489.8万 | -69.45%3,854.2万 | -69.45%3,854.2万 | -60.04%5,991.6万 | -52.78%7,729.2万 | -27.90%1.15億 | -25.75%1.26億 | -25.75%1.26億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.90%3,073.5万 | -10.63%2,422.6万 | -7.15%3,066.3万 | 7.68%2,790.7万 | 7.68%2,790.7万 | -19.58%2,521.4万 | 25.75%2,710.8万 | 35.84%3,302.3万 | 3.86%2,591.6万 | 3.86%2,591.6万 |
| -売掛金 | 25.04%1,853.8万 | -34.99%1,337.9万 | -37.53%1,620.9万 | -10.95%1,829.8万 | -10.95%1,829.8万 | -47.07%1,482.6万 | 13.47%2,058万 | 41.36%2,594.5万 | 9.05%2,054.7万 | 9.05%2,054.7万 |
| -その他の売掛金 | 17.41%1,219.7万 | 66.16%1,084.7万 | 104.21%1,445.4万 | 78.97%960.9万 | 78.97%960.9万 | 210.65%1,038.8万 | 90.88%652.8万 | 18.84%707.8万 | -12.16%536.9万 | -12.16%536.9万 |
| 棚卸資産 | -23.36%3,456.8万 | -1.22%3,858.3万 | 34.63%4,086.6万 | 68.48%4,390.8万 | 68.48%4,390.8万 | 114.22%4,510.2万 | 92.32%3,906.1万 | 99.15%3,035.4万 | 119.54%2,606.2万 | 119.54%2,606.2万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.10%248万 | 38.09%212.1万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 258.98%757.8万 | --997.2万 | --189.2万 | 11.44%209.4万 | 11.44%209.4万 | --211.1万 | ---- | ---- | --187.9万 | --187.9万 |
| 流動資産合計 | -21.73%1.04億 | -28.60%1.04億 | -45.57%9,831.9万 | -37.54%1.12億 | -37.54%1.12億 | -34.96%1.32億 | -29.47%1.46億 | -10.03%1.81億 | -13.37%1.8億 | -13.37%1.8億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.26%2.29億 | 31.12%2.29億 | 48.77%2.25億 | 69.65%2.2億 | 69.65%2.2億 | 85.92%1.99億 | 92.64%1.75億 | 123.92%1.51億 | 131.11%1.3億 | 131.11%1.3億 |
| -有形固定資産総額 | 17.52%2.68億 | 30.97%2.65億 | 45.78%2.58億 | 62.44%2.51億 | 62.44%2.51億 | 74.27%2.28億 | 77.85%2.02億 | 97.30%1.77億 | 99.66%1.54億 | 99.66%1.54億 |
| -減価償却累計额 | -33.04%-3,849.3万 | -30.03%-3,567.6万 | -28.20%-3,289.2万 | -24.17%-3,036.8万 | -24.17%-3,036.8万 | -21.84%-2,893.4万 | -19.45%-2,743.7万 | -16.07%-2,565.6万 | -15.94%-2,445.7万 | -15.94%-2,445.7万 |
| 非流動繰延資産 | 2.85%1.18億 | -0.03%1.17億 | -0.20%1.14億 | -1.25%1.14億 | -1.25%1.14億 | --1.15億 | --1.17億 | --1.14億 | --1.15億 | --1.15億 |
| その他の非流動資産 | -0.90%470.9万 | 3.78%467.3万 | 0.33%510.7万 | -3.09%482.3万 | -3.09%482.3万 | 28.36%475.2万 | 12.89%450.3万 | 120.82%509万 | 219.04%497.7万 | 219.04%497.7万 |
| 非流動資産合計 | 10.55%3.52億 | 18.43%3.5億 | 27.14%3.44億 | 35.54%3.39億 | 35.54%3.39億 | 187.59%3.18億 | 212.44%2.96億 | 287.93%2.71億 | 332.92%2.5億 | 332.92%2.5億 |
| 資産合計 | 1.06%4.55億 | 2.90%4.55億 | -1.97%4.42億 | 4.93%4.51億 | 4.93%4.51億 | 43.41%4.5億 | 46.49%4.42億 | 66.79%4.51億 | 61.89%4.3億 | 61.89%4.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -46.38%1,951.4万 | -2.33%2,278.4万 | -25.11%2,281.3万 | 158.76%2,459.3万 | 158.76%2,459.3万 | 463.69%3,639.2万 | 133.16%2,332.8万 | 216.94%3,046.1万 | 2.67%950.4万 | 2.67%950.4万 |
| -買掛金 | -46.38%1,951.4万 | -2.33%2,278.4万 | -25.11%2,281.3万 | 158.76%2,459.3万 | 158.76%2,459.3万 | 463.69%3,639.2万 | 133.16%2,332.8万 | 216.94%3,046.1万 | 2.67%950.4万 | 2.67%950.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4,619.94%1.43億 | -59.40%126.3万 | -59.96%126.2万 | -54.26%135.8万 | -54.26%135.8万 | 15.24%302.4万 | 125.76%311.1万 | 93.37%315.2万 | 119.11%296.9万 | 119.11%296.9万 |
| -短期借入金 | --1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -56.68%131万 | -59.40%126.3万 | -59.96%126.2万 | -54.26%135.8万 | -54.26%135.8万 | 15.24%302.4万 | 125.76%311.1万 | 93.37%315.2万 | 119.11%296.9万 | 119.11%296.9万 |
| 流動性繰延負債 | 40.25%5,294.5万 | -4.15%4,643.7万 | -37.43%3,301.9万 | -30.57%3,735.2万 | -30.57%3,735.2万 | -36.01%3,775万 | -6.59%4,844.6万 | 14.08%5,277.5万 | 5.97%5,379.8万 | 5.97%5,379.8万 |
| その他の流動負債 | 104.79%359万 | 48.75%220.9万 | 38.73%229.6万 | 51.68%162.6万 | 51.68%162.6万 | 17.73%175.3万 | 21.03%148.5万 | 1.47%165.5万 | 40.87%107.2万 | 40.87%107.2万 |
| 流動負債合計 | 155.26%2.23億 | -6.60%7,693.7万 | -31.37%6,405.7万 | -2.71%7,370.9万 | -2.71%7,370.9万 | 12.96%8,731.9万 | 18.48%8,237.7万 | 47.58%9,334.3万 | 6.80%7,576.1万 | 6.80%7,576.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -70.64%5,217万 | 8.84%1.94億 | 4.92%1.88億 | 4.63%1.88億 | 4.63%1.88億 | -1.39%1.78億 | -1.50%1.78億 | 9.98%1.79億 | 53.68%1.8億 | 53.68%1.8億 |
| -長期借入金 | ---- | 0.75%1.41億 | 0.75%1.41億 | 0.75%1.41億 | 0.75%1.41億 | 0.75%1.4億 | 0.74%1.4億 | 0.74%1.4億 | 43.97%1.4億 | 43.97%1.4億 |
| -リース債務 | 39.65%5,217万 | 38.49%5,287.6万 | 19.86%4,679.4万 | 18.19%4,725.2万 | 18.19%4,725.2万 | -8.67%3,735.7万 | -8.94%3,818.1万 | 63.79%3,904万 | 101.01%3,997.9万 | 101.01%3,997.9万 |
| 非流動負債合計 | -70.64%5,217万 | 8.84%1.94億 | 4.92%1.88億 | 4.63%1.88億 | 4.63%1.88億 | -1.39%1.78億 | -1.50%1.78億 | 9.98%1.79億 | 53.68%1.8億 | 53.68%1.8億 |
| 負債合計 | 3.78%2.75億 | 3.96%2.71億 | -7.52%2.52億 | 2.45%2.62億 | 2.45%2.62億 | 2.92%2.65億 | 4.04%2.61億 | 20.51%2.72億 | 35.97%2.55億 | 35.97%2.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.61%6.3万 | 1.61%6.3万 | 1.61%6.3万 | 1.61%6.3万 | 1.61%6.3万 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | 1.64%6.2万 | 1.64%6.2万 | 1.64%6.2万 |
| -普通株式 | 1.61%6.3万 | 1.61%6.3万 | 1.61%6.3万 | 1.61%6.3万 | 1.61%6.3万 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | 1.64%6.2万 | 1.64%6.2万 | 1.64%6.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.24%-4.49億 | -2.66%-4.42億 | -0.72%-4.33億 | 0.13%-4.31億 | 0.13%-4.31億 | 21.29%-4.31億 | 21.53%-4.31億 | 22.24%-4.3億 | 22.95%-4.31億 | 22.95%-4.31億 |
| 資本剰余金 | 2.12%6.29億 | 2.28%6.26億 | 2.41%6.23億 | 2.37%6.2億 | 2.37%6.2億 | 2.05%6.16億 | 1.97%6.12億 | 1.91%6.09億 | -4.97%6.06億 | -4.97%6.06億 |
| 株主資本 | -2.82%1.8億 | 1.37%1.84億 | 6.48%1.91億 | 8.56%1.89億 | 8.56%1.89億 | 227.70%1.85億 | 254.55%1.81億 | 301.02%1.79億 | 124.51%1.75億 | 124.51%1.75億 |
| 資本合計 | -2.82%1.8億 | 1.37%1.84億 | 6.48%1.91億 | 8.56%1.89億 | 8.56%1.89億 | 227.70%1.85億 | 254.55%1.81億 | 301.02%1.79億 | 124.51%1.75億 | 124.51%1.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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