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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -637.82%-118.78万 | -64.44%-180.8万 | -75.89%-120.46万 | -610.97%-29.92万 | -48.04%-14.32万 | 57.24%-16.1万 | -29.33%-109.95万 | 68.86%-68.48万 | -96.96%5.86万 | 73.60%-9.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,670.40%-28.31万 | 155.78%302.84万 | 106.97%24.68万 | 848.38%198.15万 | 1,419.96%81.61万 | 98.98%-1.6万 | -914.88%-542.95万 | -201.82%-354.05万 | -113.00%-26.48万 | 98.00%-6.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---390 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -27.40%3,365 | -10.18%2.08万 | 201.10%9,412 | -68.88%3,365 | -68.88%3,365 | -57.14%4,635 | 66.59%2.31万 | 11.80%-9,310 | -6.94%1.08万 | 49.53%1.08万 |
| その他の非現金項目 | -82.16%2.61万 | -92.56%5.73万 | 34.87%-21.5万 | -92.99%6.81万 | -61.45%5.76万 | 781.37%14.65万 | -26.73%77.02万 | 43.61%-33.01万 | -15.72%97.23万 | 648.08%14.95万 |
| 運転資金の増減額 | -264.56%-206.27万 | -440.18%-491.45万 | -188.50%-97.62万 | -256.49%-235.22万 | -422.68%-102.03万 | -147.28%-56.58万 | 178.42%144.47万 | 244.13%110.3万 | 29.97%-65.98万 | 50.46%-19.52万 |
| -売掛金増減額 | -51.58%-168.45万 | -1,021.52%-670.13万 | -727.08%-119.14万 | -342.55%-265.12万 | -225.85%-174.74万 | -419.50%-111.13万 | 72.31%-59.75万 | 109.30%19万 | -151.51%-59.91万 | -503.51%-53.63万 |
| -前払費用増減額 | ---4,200 | -130.79%-2,481 | -4,377.59%-2,481 | --0 | --0 | --0 | 126.61%8,058 | 100.25%58 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.30%3.03万 | -29.12%82.74万 | -122.46%-23.97万 | 114.71%12.52万 | 101.97%54.87万 | -42.18%39.32万 | 1,599.95%116.73万 | 27.36%106.71万 | -219.58%-85.16万 | 133.35%27.17万 |
| -その他流動資産の変動 | 102.25%5.93万 | -208.41%-7.01万 | -199.74%-8.79万 | -406.91%-4.72万 | 125.15%3.57万 | -71.59%2.93万 | -60.48%6.47万 | -63.56%8.81万 | -93.88%1.54万 | 58.25%-14.19万 |
| -その他流動負債の変動 | -72.53%-5.35万 | 169.42%4.95万 | 112.47%7.68万 | -92.05%4.1万 | -140.76%-3.72万 | 50.27%-3.1万 | 33.94%-7.14万 | -51.88%-61.58万 | 30,102.74%51.54万 | -69.87%9.13万 |
| -その他運転資金の変動 | -366.23%-41万 | 12.48%98.25万 | 25.43%46.85万 | -30.77%18万 | 50.00%18万 | 28.33%15.4万 | 137.25%87.35万 | -40.41%37.35万 | 173.33%26万 | 1,793.00%12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 493.41%11.13万 | 268.93%8.65万 | -68.78%8.65万 | 0 | 73.30%2.83万 | -247.25%-2.83万 | 74.55%-5.12万 | -83.28%27.71万 | 80.98%-36.39万 | -69.96%1.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -468.73%-107.65万 | -49.60%-172.15万 | -174.23%-111.81万 | 2.00%-29.92万 | -42.91%-11.49万 | 47.01%-18.93万 | -9.45%-115.07万 | 24.74%-40.77万 | -2,795.41%-30.53万 | 74.23%-8.04万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 511.54%146.31万 | 200.37%236.93万 | 375.04%181.14万 | 260.44%6.94万 | 65.78%24.93万 | -20.33%23.93万 | -78.55%78.88万 | 522.22%38.13万 | -130.29%-4.32万 | -95.28%15.04万 |
| 借入金純額 | 511.54%146.31万 | 172.55%237.15万 | 1,092.33%181.36万 | -58.43%6.94万 | 68.32%24.93万 | -40.64%23.93万 | -1.18%87.01万 | 1,020.97%15.21万 | 16.90%16.68万 | -47.82%14.81万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.17%2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 49.61%-10.27万 | 300.02%20.78万 | ---21万 | 102.27%2,269 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 38.57%-2,195 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,573 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7.38万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367.40%146.31万 | 200.37%236.93万 | 375.04%181.14万 | 260.44%6.94万 | 16.72%17.55万 | 4.24%31.3万 | -78.55%78.88万 | 522.22%38.13万 | -130.29%-4.32万 | -95.28%15.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295.71%86.69万 | -62.29%21.91万 | -30.39%18.13万 | -32.48%41.12万 | -36.40%34.28万 | -63.24%21.91万 | 108.00%58.1万 | -78.52%26.05万 | -42.48%60.91万 | 5.54%53.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 212.41%38.66万 | 279.02%64.79万 | 2,726.80%69.33万 | 34.05%-22.99万 | -13.36%6.07万 | 317.37%12.38万 | -219.97%-36.19万 | 95.82%-2.64万 | -326.30%-34.86万 | -87.23%7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 265.64%125.36万 | 295.71%86.69万 | 295.71%86.69万 | -30.39%18.13万 | -32.48%41.12万 | -36.40%34.28万 | -62.29%21.91万 | -62.29%21.91万 | -78.52%26.05万 | -42.48%60.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -468.73%-107.65万 | -49.60%-172.15万 | -174.23%-111.81万 | 2.00%-29.92万 | -42.91%-11.49万 | 47.01%-18.93万 | -9.09%-115.07万 | 24.74%-40.77万 | -2,795.41%-30.53万 | 74.51%-8.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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