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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.84%-26.41万 | -66.33%-117.6万 | -38.72%-40.69万 | -268.46%-41.74万 | -158.38%-14.18万 | 65.40%-20.98万 | -70.7万 | 23.76%-29.34万 | 396.01%24.78万 | 44.73%-5.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -108.14%-11.32万 | -52.81%438.63万 | -165.74%-102.42万 | -22.61%200.91万 | -8.93%201.14万 | -52.60%139万 | --929.52万 | 206.57%155.81万 | 7,636,061.76%259.62万 | 22,292.50%220.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -14.80%50.75万 | 91.72%-61.13万 | 390.65%569.48万 | -123.67%-712.57万 | 110.44%22.39万 | 118.52%59.56万 | ---738.56万 | --116.07万 | ---318.57万 | ---214.42万 |
| その他の非現金項目 | 72.58%-63.2万 | -86.97%-582.16万 | ---547.02万 | --452.16万 | -751.45%-256.86万 | -12,950.85%-230.44万 | ---311.36万 | ---- | ---- | ---30.17万 |
| 運転資金の増減額 | -124.20%-2.64万 | 75.18%87.06万 | 286.62%39.27万 | -65.72%17.76万 | 4.95%19.14万 | 135.73%10.9万 | --49.7万 | 295.02%10.16万 | 719.06%51.79万 | 304.12%18.24万 |
| -前払費用増減額 | -192.05%-3.88万 | -25.86%30.53万 | -48.50%4.98万 | -18.69%8.54万 | 21.85%12.8万 | -59.90%4.21万 | --41.18万 | 112.85%9.67万 | --10.5万 | --10.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.44%1.24万 | 563.99%56.53万 | 6,963.51%34.29万 | -77.68%9.21万 | -18.01%6.34万 | 116.30%6.68万 | --8.51万 | -99.38%4,854 | 593.51%41.29万 | 186.57%7.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.84%-26.41万 | -66.33%-117.6万 | -38.72%-40.69万 | -268.46%-41.74万 | -158.38%-14.18万 | 65.40%-20.98万 | ---70.7万 | 23.76%-29.34万 | 396.01%24.78万 | 44.73%-5.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.69億 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 614.29%25万 | -116,654.25%-1.69億 | -322,178.61%-1.69億 | 182.98%24.86万 | 0 | -41.67%3.5万 | -14.46万 | -99.98%5.25万 | -29.96万 | -78.21%4.25万 |
| 借入金純額 | 614.29%25万 | 72.29%35.75万 | --0 | 514.29%32.25万 | --0 | -41.67%3.5万 | --20.75万 | 138.89%5.25万 | --5.25万 | -78.21%4.25万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 79.01%-7.39万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---35.21万 | ---1 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614.29%25万 | -116,654.25%-1.69億 | -322,178.61%-1.69億 | 182.98%24.86万 | --0 | -41.67%3.5万 | ---14.46万 | -99.98%5.25万 | ---29.96万 | -78.21%4.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.30%4.4万 | -47.63%93.64万 | -61.69%45.1万 | -49.58%61.98万 | -38.66%76.16万 | -47.63%93.64万 | --178.8万 | 9,717.26%117.73万 | 1,184.47%122.91万 | --124.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.96%-1.41万 | -4.79%-89.24万 | -68.96%-40.69万 | -225.71%-16.88万 | -1,045.12%-14.18万 | 68.01%-17.48万 | ---85.16万 | -113.56%-24.09万 | 38.08%-5.18万 | -112.94%-1.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.06%3万 | -95.30%4.4万 | -95.30%4.4万 | -61.69%45.1万 | -49.58%61.98万 | -38.66%76.16万 | --93.64万 | -47.63%93.64万 | 9,717.26%117.73万 | 1,184.47%122.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.84%-26.41万 | -66.33%-117.6万 | -38.72%-40.69万 | -268.46%-41.74万 | -158.38%-14.18万 | 65.40%-20.98万 | ---70.7万 | 23.76%-29.34万 | 396.01%24.78万 | 44.73%-5.49万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
