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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -427.72%-228.98万 | -405.03%-92.87万 | 40.06%-146.75万 | 66.46%-26.35万 | -47.12%-58.62万 | -6.56%-43.39万 | 78.54%-18.39万 | -244.83万 | -78.55万 | -39.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.76%98.14万 | -136.83%-300.18万 | 1,027.86%2,409.12万 | -66.90%248.33万 | -61.61%701.83万 | 135.88%643.87万 | 242.94%815.09万 | --213.6万 | --750.31万 | --1,828.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 96.43%-23.5万 | 128.90%258.5万 | -388.01%-2,140.54万 | 97.10%-23.5万 | 70.46%-564万 | -138.02%-658.67万 | -263.36%-894.37万 | ---438.63万 | ---809.44万 | ---1,909.19万 |
| その他の非現金項目 | -171.14%-181.29万 | -1,519.01%-155.2万 | -4,463.27%-621.11万 | -16,816.24%-332.12万 | -11,680.11%-212.55万 | -16,720.35%-66.86万 | -1.48%-9.59万 | ---13.61万 | ---1.96万 | ---1.8万 |
| 運転資金の増減額 | -539.60%-122.33万 | 49.04%104万 | 3,946.92%205.79万 | 535.03%73.18万 | -23.70%34.99万 | 42.52%27.83万 | 229.45%69.78万 | ---5.35万 | ---16.82万 | --45.86万 |
| -前払費用増減額 | 26.94%14.77万 | -1,740.59%-34.96万 | 178.73%26.4万 | -91.35%1.01万 | 51.43%11.63万 | 18.18%11.63万 | 103.40%2.13万 | ---33.53万 | --11.63万 | --7.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -946.47%-137.09万 | 105.41%138.97万 | 536.54%179.39万 | 353.66%72.18万 | -38.81%23.36万 | 67.26%16.2万 | 670.99%67.65万 | --28.18万 | ---28.45万 | --38.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -427.72%-228.98万 | -405.03%-92.87万 | 40.06%-146.75万 | 66.46%-26.35万 | -47.12%-58.62万 | -6.56%-43.39万 | 78.54%-18.39万 | ---244.83万 | ---78.55万 | ---39.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.53%-9.48万 | 3.57億 | 812.98%136.95万 | 10.27%16.54万 | 63.06万 | 57.35万 | 0 | 15万 | 15万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---9.48万 | --3.57億 | 812.98%136.95万 | --16.54万 | --63.06万 | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.53%-9.48万 | --3.57億 | 812.98%136.95万 | 10.27%16.54万 | --63.06万 | --57.35万 | --0 | --15万 | --15万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75万 | -3.54億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万 | 50万 | |
| 借入金純額 | --75万 | --75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --50万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3.55億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --75万 | ---3.54億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --50万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,199.87%167.51万 | -47.39%10.88万 | -86.26%20.68万 | -39.56%20.69万 | -32.50%16.25万 | -96.46%2.29万 | -86.26%20.68万 | --150.51万 | --34.24万 | --24.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,270.93%-163.46万 | 951.73%156.63万 | 92.45%-9.8万 | 27.63%-9.81万 | -56.31%4.44万 | 134.28%13.96万 | 78.54%-18.39万 | ---129.83万 | ---13.55万 | --10.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.07%4.05万 | 7,199.87%167.51万 | -47.39%10.88万 | -47.39%10.88万 | -39.56%20.69万 | -32.50%16.25万 | -96.46%2.29万 | --20.68万 | --20.68万 | --34.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -427.72%-228.98万 | -405.03%-92.87万 | 40.06%-146.75万 | 66.46%-26.35万 | -47.12%-58.62万 | -6.56%-43.39万 | 78.54%-18.39万 | ---244.83万 | ---78.55万 | ---39.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
