継続営業活動によるキャッシュ・フロー
37.24%1.14億
133.22%203.4万
61.84%5,998.7万
514.49%1,412.1万
-23.92%3,797.1万
-64.42%8,314.9万
-116.42%-612.3万
-46.88%3,706.6万
-96.55%229.8万
-16.72%4,990.8万
持続的な事業活動による当期純利益
6.30%7,729.5万
-0.78%1,677.2万
56.19%2,400.7万
-3.93%2,105.8万
-16.54%1,545.8万
-33.29%7,271.4万
145.01%1,690.3万
-43.54%1,537万
-20.34%2,192万
-60.89%1,852.1万
持続的な事業活動による当期損益
---479.5万
----
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----
----
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----
減価償却費及び償却費
13.85%1,742.1万
10.78%436.8万
14.99%436.4万
12.55%434.2万
17.30%434.7万
-70.47%1,530.2万
28.56%394.3万
-76.40%379.5万
-75.29%385.8万
-78.26%370.6万
繰延税金
246.88%242.8万
-48.98%39.9万
---7,000
286.84%210.2万
94.96%-6.6万
-123.10%-165.3万
121.92%78.2万
--0
74.88%-112.5万
-789.47%-131万
その他の非現金項目
15.86%373.2万
24.57%87.2万
17.89%98.2万
23.97%96.7万
0.33%91.1万
-41.22%322.1万
134.30%70万
-63.21%83.3万
-70.61%78万
-65.12%90.8万
運転資金の増減額
78.20%-602.8万
37.43%-2,167.6万
103.44%2,555.8万
26.70%-2,026万
-53.11%1,035万
-109.76%-2,764.7万
-239.24%-3,464.1万
162.11%1,256.3万
-211.38%-2,764.1万
346.48%2,207.2万
-売掛金増減額
-43.02%-415.9万
1.18%196.7万
52.10%-27.4万
-114.05%-242.3万
-8.93%-342.9万
-4.30%-290.8万
130.69%194.4万
-105.83%-57.2万
-37.21%-113.2万
42.20%-314.8万
-前払費用増減額
143.08%408.8万
67.51%-305.6万
12,941.30%590.7万
228.88%150.3万
46.15%-26.6万
21.25%-948.9万
-101.98%-940.6万
98.46%-4.6万
121.41%45.7万
78.20%-49.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-52.63%-275.8万
14.08%-1,990.6万
-3.98%2,089.8万
14.57%-1,706.9万
-31.96%1,331.9万
-146.68%-180.7万
-185.56%-2,316.7万
240.52%2,176.5万
-302.99%-1,998万
809.50%1,957.5万
-その他流動資産の変動
174.69%145.2万
131.88%27万
149.14%40.2万
131.17%35.6万
197.92%42.4万
40.35%-194.4万
60.42%-84.7万
69.83%-81.8万
-50.64%15.4万
-133.83%-43.3万
-その他流動負債の変動
77.37%-210.4万
60.92%-49.2万
92.05%-46万
89.63%-71.9万
-109.24%-43.3万
-427.09%-929.6万
-112.47%-125.9万
21.25%-578.8万
-358.29%-693.5万
280.79%468.6万
-その他運転資金の変動
-15.62%-254.7万
75.92%-45.9万
53.74%-91.5万
-830.73%-190.8万
-61.03%73.5万
-22.59%-220.3万
-328.54%-190.6万
-31.60%-197.8万
94.82%-20.5万
-33.31%188.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
37.24%1.14億
133.22%203.4万
61.84%5,998.7万
514.49%1,412.1万
-23.92%3,797.1万
-64.42%8,314.9万
-116.42%-612.3万
-46.88%3,706.6万
-96.55%229.8万
-16.72%4,990.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
6.50%-4,046.1万
13.90%-773.6万
-93.60%-1,005万
-21.59%-1,012.7万
39.59%-1,254.8万
-1.89%-4,327.5万
-90.44%-898.5万
-112.06%-519.1万
89.50%-832.9万
-1,310.05%-2,077万
固定資産取引の純額
-21.35%-3,646.1万
13.90%-773.6万
-37.37%-1,005万
-48.29%-1,012.7万
-23.62%-854.8万
8.95%-3,004.5万
-90.44%-898.5万
16.92%-731.6万
43.10%-682.9万
7.45%-691.5万
無形資産取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
33.82%-100万
--0
--0
--0
---100万
事業取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
-53.60%-1,223万
--0
-96.02%212.5万
97.77%-150万
-314.29%-1,285.5万
投資商品取引の純額
---400万
--0
--0
--0
---400万
--0
--0
--0
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
6.50%-4,046.1万
13.90%-773.6万
-93.60%-1,005万
-21.59%-1,012.7万
39.59%-1,254.8万
-1.89%-4,327.5万
-90.44%-898.5万
-112.06%-519.1万
89.50%-832.9万
-1,310.05%-2,077万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-668.68%-8,165.7万
-3,810.13%-6,756.7万
-2,253.70%-254.2万
74.23%-190.2万
-586.55%-964.6万
95.71%-1,062.3万
99.34%-172.8万
97.57%-10.8万
-189.66%-738.2万
-113.28%-140.5万
借入金純額
---5,767.2万
----
----
----
----
--0
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----
株式発行/消却（ネット）
-209.15%-2,348.3万
---976.7万
---247.2万
73.03%-204.9万
---919.5万
---759.6万
--0
--0
---759.6万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
7.94%138.6万
-21.13%51.5万
--0
----
----
147.40%128.4万
25.82%65.3万
--0
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
56.21%-188.8万
72.99%-64.3万
35.19%-7万
-73.62%-72.4万
67.90%-45.1万
99.22%-431.1万
99.58%-238.1万
97.57%-10.8万
-105.06%-41.7万
-113.28%-140.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-668.68%-8,165.7万
-3,810.13%-6,756.7万
-2,253.70%-254.2万
74.23%-190.2万
-586.55%-964.6万
95.71%-1,062.3万
99.34%-172.8万
97.57%-10.8万
-189.66%-738.2万
-113.28%-140.5万
現金及び現金同等物の期首残高
41.01%9,416.4万
50.15%1.56億
46.77%1.12億
18.54%1.11億
41.01%9,416.4万
-47.91%6,677.8万
-65.18%1.04億
-60.39%7,629.2万
-52.27%9,386.4万
-47.91%6,677.8万
現金及び現金同等物の純増減額
-127.37%-800.5万
-335.19%-7,326.9万
49.20%4,739.5万
115.60%209.2万
-43.11%1,577.7万
151.71%2,925.1万
92.67%-1,683.6万
-70.69%3,176.7万
-205.81%-1,341.3万
-59.83%2,773.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
237.05%255.6万
-13.87%630.2万
15.68%-369万
66.82%-138万
304.64%132.4万
61.48%-186.5万
611.32%731.7万
-37.74%-437.6万
-1,367.99%-415.9万
-15.12%-64.7万
現金及び現金同等物の期末残高
-5.79%8,871.5万
-5.79%8,871.5万
50.15%1.56億
46.77%1.12億
18.54%1.11億
41.01%9,416.4万
41.01%9,416.4万
-65.18%1.04億
-60.39%7,629.2万
-52.27%9,386.4万
フリーキャッシュ・フロー
49.03%7,765.2万
62.26%-570.2万
67.86%4,993.7万
188.15%399.4万
-29.93%2,942.3万
-73.84%5,210.4万
-146.39%-1,510.8万
-49.96%2,975万
-108.29%-453.1万
-19.94%4,199.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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