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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.72%2,159.2万 | -86.80%4,162.8万 | -97.75%862万 | -378.83%-9,976.7万 | 72.42%-5,855.9万 | 74.84%1.91億 | 256.77%3.15億 | 234.70%3.82億 | 159.00%3,578万 | -548.87%-2.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.13%6,433.2万 | -50.64%2.59億 | 14.88%9,131.8万 | -42.45%8,315万 | -67.58%5,144.5万 | -76.62%3,331.1万 | 5.34%5.25億 | -51.81%7,948.9万 | 26.76%1.44億 | 34.57%1.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 23.92%103.6万 | -61.52%529.5万 | -75.10%121.2万 | -67.03%158.8万 | -41.13%165.9万 | -33.60%83.6万 | -27.10%1,376万 | 54.46%486.7万 | -67.72%481.6万 | 493.26%281.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 66.31%547.5万 | 40.55%1,577.4万 | 57.66%475.5万 | 43.82%410.6万 | 31.86%362.1万 | 26.32%329.2万 | 2.85%1,122.3万 | 16.54%301.6万 | 6.97%285.5万 | -3.62%274.6万 |
| 繰延税金 | -626.51%-60.3万 | 907.31%385.8万 | -86.33%178万 | 111.38%165.2万 | -73.43%50.9万 | -151.52%-8.3万 | 104.40%38.3万 | 696.15%1,301.7万 | -230.38%-1,451.7万 | 160.27%191.6万 |
| その他の非現金項目 | -520.49%-86.2万 | -85.12%164.2万 | 443.67%391.1万 | -99.42%4万 | -386.01%-251.4万 | -95.39%20.5万 | 220,620.00%1,103.6万 | 67.71%-113.8万 | 3,930.59%685.2万 | -73.95%87.9万 |
| 運転資金の増減額 | -139.28%-5,830.4万 | -2.33%-2.83億 | -139.74%-1.06億 | -77.88%-2.03億 | 68.26%-1.22億 | 426.89%1.48億 | 62.41%-2.76億 | 158.71%2.68億 | 40.55%-1.14億 | -391.40%-3.85億 |
| -売掛金増減額 | 108,130.00%1,082.3万 | -115.52%-2,341.6万 | -106.02%-2,233.5万 | -63.60%611.5万 | 43.34%-720.6万 | 100.24%1万 | 46.31%-1,086.5万 | -37.49%-1,084.1万 | 536.59%1,680万 | -134.22%-1,271.8万 |
| -在庫増減額 | -175.43%-6,800.1万 | 51.47%-1.85億 | -84.87%4,049.2万 | -92.01%-2.01億 | 64.37%-1.15億 | 140.45%9,015.2万 | 27.24%-3.81億 | 204.18%2.68億 | 50.21%-1.05億 | -167.00%-3.21億 |
| -前払費用増減額 | -185.49%-705万 | 21.52%-1,561.5万 | -57.95%556.4万 | -400.12%-3,274.3万 | 39.55%331.7万 | 128.48%824.7万 | 74.95%-1,989.6万 | 222.63%1,323.3万 | 84.75%-654.7万 | 122.02%237.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.40%-4,026.3万 | 31,568.63%3,230.2万 | 104.44%120.5万 | 176.92%2,463.2万 | 28,476.47%4,858万 | -171.28%-4,211.5万 | 101.04%10.2万 | 15.67%-2,712.7万 | -168.39%-3,202.1万 | 100.64%17万 |
| -その他流動資産の変動 | -39.64%2,911.8万 | -132.67%-4,571.9万 | -3,426.51%-8,206.2万 | 111.33%2,994.3万 | -157.53%-4,184.1万 | -66.58%4,824.1万 | 293.37%1.4億 | 98.15%-232.7万 | 35.29%1,416.9万 | -123.78%-1,624.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -61.10%1,706.9万 | -959.83%-4,527.6万 | -280.25%-4,935.7万 | -1,905.69%-2,924.3万 | 71.69%-1,055.4万 | 519.31%4,387.8万 | 85.34%-427.2万 | 218.47%2,738.3万 | -117.24%-145.8万 | -324.86%-3,728.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.72%2,159.2万 | -86.80%4,162.8万 | -97.75%862万 | -378.83%-9,976.7万 | 72.42%-5,855.9万 | 74.84%1.91億 | 256.77%3.15億 | 234.70%3.82億 | 159.00%3,578万 | -548.87%-2.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.50%-6,458.8万 | -143.22%-1.32億 | -238.87%-5,738.4万 | -115.73%-2,599.1万 | -37.04%-2,766.9万 | -311.24%-2,093.6万 | -737.92%-5,426.4万 | -688.73%-1,693.4万 | -54,863.64%-1,204.8万 | -1,278.23%-2,019.1万 |
| 資本支出 | -59.52%-2,595万 | -192.29%-8,853.8万 | -135.29%-2,872.6万 | -355.00%-2,031.1万 | -70.61%-2,323.3万 | ---1,626.8万 | ---3,029.1万 | ---1,220.9万 | ---446.4万 | ---1,361.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.86%-592.2万 | -113.90%-4,314万 | -501.34%-2,870.2万 | 13.39%-572.5万 | -32.24%-389.3万 | 17.48%-482万 | -126.35%-2,016.8万 | -122.31%-477.3万 | -180.32%-661万 | -97.32%-294.4万 |
| 事業取引の純額 | -21,623.68%-3,271.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 92.06%-30.2万 | -8.33%4.4万 | 104.62%4.5万 | ---- | ---- | -256.33%-380.5万 | --4.8万 | -140.92%-97.4万 | -13,540.74%-362.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208.50%-6,458.8万 | -143.22%-1.32億 | -238.87%-5,738.4万 | -115.73%-2,599.1万 | -37.04%-2,766.9万 | -311.24%-2,093.6万 | -737.92%-5,426.4万 | -688.73%-1,693.4万 | -54,863.64%-1,204.8万 | -1,278.23%-2,019.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.07%-5,474.6万 | 108.68%2,386.3万 | 148.51%8,067.7万 | -173.38%-3,344.3万 | -68.87%3,491.1万 | 72.04%-5,828.2万 | -308.54%-2.75億 | -249.53%-1.66億 | -109.20%-1,223.3万 | 187.08%1.12億 |
| 借入金純額 | 51.37%-1,995.8万 | 172.08%8,314.3万 | 156.05%8,798.4万 | -160.79%-881.5万 | -70.84%4,501.1万 | 67.74%-4,103.7万 | -169.06%-1.15億 | -234.93%-1.57億 | -89.95%1,450.1万 | 226.32%1.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,610.9万 | 77.59%-2,989.9万 | 16.32%-1,067.2万 | 22.75%-1,725.8万 | 94.52%-196.9万 | --0 | -871.88%-1.33億 | 7.08%-1,275.4万 | ---2,234.1万 | ---3,592.8万 |
| 配当金支払総額 | -12.21%-826.4万 | -12.86%-2,938.1万 | -15.00%-730.7万 | -13.73%-734.1万 | -12.18%-736.8万 | -10.64%-736.5万 | -71.37%-2,603.4万 | -25.45%-635.4万 | -27.52%-645.5万 | -29.67%-656.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -5.41%-1,041.5万 | ---- | ---- | ---2.9万 | -27.81%-76.3万 | 18.60%-988万 | ---- | ---- | --0 | 61.46%-59.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.30%-4.4万 | -9,529.03%-298.5万 | 132.97%206.2万 | 22,925.00%91.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.07%-5,474.6万 | 108.68%2,386.3万 | 148.51%8,067.7万 | -173.38%-3,344.3万 | -68.87%3,491.1万 | 72.04%-5,828.2万 | -308.54%-2.75億 | -249.53%-1.66億 | -109.20%-1,223.3万 | 187.08%1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.55%2.42億 | -4.27%3.08億 | 92.22%2.1億 | 277.60%3.69億 | 92.80%4.21億 | -4.27%3.08億 | -19.05%3.22億 | -78.01%1.09億 | -76.97%9,779.9万 | -57.02%2.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.18%-9,774.2万 | -383.59%-6,648.9万 | -83.98%3,191.3万 | -1,484.48%-1.59億 | 57.36%-5,131.7万 | 207.72%1.12億 | 81.87%-1,374.9万 | 213.93%1.99億 | -84.12%1,149.9万 | -45.09%-1.2億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.70%1.44億 | -21.55%2.42億 | -21.55%2.42億 | 92.22%2.1億 | 277.60%3.69億 | 92.80%4.21億 | -4.27%3.08億 | -4.27%3.08億 | -78.01%1.09億 | -76.97%9,779.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.04%-1,028万 | -134.00%-9,005万 | -113.35%-4,880.8万 | -609.20%-1.26億 | 62.56%-8,568.5万 | 64.34%1.7億 | 226.10%2.65億 | 227.75%3.65億 | 139.22%2,470.6万 | -599.64%-2.29億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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