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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 1.38%257.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.33%253.99億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 212.80%23.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.93%7.42億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 1,291.50%74.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.31%5.36億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 109.99%5.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.83%-58.22億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 26.76%-7.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.91%-10.28億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 88.59%-2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.42%-18.12億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -1.53%429.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.28%436.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.19%-22億 | -81.77%-175.18億 | -191.14%-109.1億 | -58.28%-13.49億 | -3.17%-31.88億 | -6.33%-20.72億 | 6.55%-96.37億 | 33.77%-37.47億 | -86.12%-8.52億 | -30.93%-30.9億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.57億 | --1.49億 | --0 | ---96.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -99.17%248万 | 30.55%27.38億 | 70.75%13.27億 | 297.90%6.66億 | -42.18%4.44億 | -21.88%3億 | 53.71%20.98億 | -4.00%7.77億 | -21.12%1.67億 | 8,781.14%7.69億 |
| その他の投資活動純額 | 164.16%11.27億 | 98.11%-2.78億 | -10.45%-34.65億 | 211.83%38.63億 | 174.29%10.8億 | 73.47%-17.56億 | 10.78%-146.63億 | 54.27%-31.37億 | -319.32%-34.54億 | 85.11%-14.54億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.65%-10.71億 | 31.70%-150.57億 | -119.02%-130.47億 | 176.85%31.8億 | 55.96%-16.63億 | 56.84%-35.28億 | 13.14%-220.46億 | 49.12%-59.57億 | -411.30%-41.38億 | 68.84%-37.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.91%-15.25億 | 7.36%-132.23億 | 42.13%-13.01億 | -255.47%-55.34億 | 61.86%-42.71億 | -389.16%-21.16億 | -903.57%-142.73億 | 37.98%-22.49億 | 24.42%-15.57億 | -553.77%-111.98億 |
| 配当金支払総額 | 27.06%-5.57億 | -12.61%-87.71億 | 11.19%-9.08億 | -37.62%-62.34億 | 46.09%-8.67億 | -21.20%-7.63億 | -30.43%-77.89億 | -7.13%-10.22億 | -380.08%-45.3億 | 51.25%-16.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,653.22%3.37億 | 141.03%6,554.6万 | 340.50%1.33億 | -19.33%-2,814.9万 | -125.87%-1,797万 | 85.54%-2,172万 | -108.12%-1.6億 | -102.78%-5,546.1万 | -138.65%-2,359万 | 513.52%6,945.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.25%-27.52億 | -15.92%-262.98億 | 39.66%-20.9億 | -113.11%-131.55億 | 53.43%-59.32億 | -1,541.82%-51.21億 | -239.27%-226.87億 | -15.65%-34.64億 | -109.79%-61.73億 | -978.30%-127.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.28%315.83億 | -3.53%299.98億 | -4.43%321.25億 | 17.39%307.91億 | -1.09%324.38億 | -4.22%299.98億 | 106.73%310.95億 | 10.78%336.15億 | 31.97%262.3億 | 74.81%327.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.07%-4.18億 | 246.52%16.1億 | 85.39%-5.27億 | -81.79%13.45億 | 73.95%-16.58億 | 65.07%24.5億 | -106.86%-10.99億 | -556.79%-36.05億 | -29.40%73.84億 | -678.60%-63.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 219.76%1,134.1万 | -1,757.64%-2,516.3万 | -32.04%-1,534.3万 | -12,962.96%-1,058.1万 | -51.29%1,023.1万 | -21.61%-947万 | -94.23%151.8万 | -276.68%-1,162万 | -100.89%-8.1万 | 38.00%2,100.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.89%311.76億 | 5.28%315.83億 | 5.28%315.83億 | -4.43%321.25億 | 17.39%307.91億 | -1.09%324.38億 | -3.53%299.98億 | -3.53%299.98億 | 10.78%336.15億 | 31.97%262.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.80%11.92億 | -25.05%253.9億 | 78.51%36.71億 | -40.59%99.71億 | -61.25%27.22億 | 12.64%90.26億 | -10.06%338.78億 | -79.03%20.56億 | 44.66%167.83億 | -41.31%70.26億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
