(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -66.44%7,509.2万 | -66.44%7,509.2万 | -59.23%1.1億 | -38.35%1.92億 | -34.58%1.84億 | -29.98%2.24億 | -29.98%2.24億 | -23.57%2.69億 | -16.56%3.12億 | 18.28%2.81億 |
-現金及び現金同等物 | -66.44%7,509.2万 | -66.44%7,509.2万 | -59.23%1.1億 | -38.35%1.92億 | -34.58%1.84億 | -29.98%2.24億 | -29.98%2.24億 | -23.57%2.69億 | -16.56%3.12億 | 18.28%2.81億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 623.56%3.19億 | 623.56%3.19億 | 686.59%3.42億 | 769.19%3.87億 | 8.42%4,517.2万 | 5.21%4,412.3万 | 5.21%4,412.3万 | -0.55%4,343.3万 | 1.87%4,456.8万 | 1.04%4,166.2万 |
-売掛金 | 207.04%1.35億 | 207.04%1.35億 | 100.70%8,717万 | 100.16%8,920.7万 | 8.42%4,517.2万 | 5.21%4,412.3万 | 5.21%4,412.3万 | -0.55%4,343.3万 | 1.87%4,456.8万 | 1.04%4,166.2万 |
-関連先売掛金 | --1.84億 | --1.84億 | --2.54億 | --2.98億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
制限付き現金 | -25.78%3,868.9万 | -25.78%3,868.9万 | 3.09%5,641.1万 | 36.49%5,158.7万 | 66.02%5,028.2万 | 478.25%5,212.9万 | 478.25%5,212.9万 | 1,678.90%5,471.9万 | --3,779.6万 | --3,028.6万 |
その他の流動資産 | 75.66%8,058.8万 | 75.66%8,058.8万 | 58.47%7,354.1万 | 90.12%8,185.4万 | 17.83%4,920.3万 | 17.59%4,587.8万 | 17.59%4,587.8万 | 23.78%4,640.7万 | 16.86%4,305.4万 | 12.69%4,175.7万 |
流動資産合計 | 40.37%5.14億 | 40.37%5.14億 | 40.57%5.81億 | 63.03%7.13億 | -16.80%3.29億 | -10.66%3.66億 | -10.66%3.66億 | -5.19%4.14億 | -3.76%4.37億 | 24.95%3.95億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 203.40%18.99億 | 203.40%18.99億 | 236.04%19.82億 | 261.29%20.23億 | 16.89%6.51億 | 11.88%6.26億 | 11.88%6.26億 | 5.63%5.9億 | 3.49%5.6億 | 6.59%5.57億 |
-有形固定資産総額 | 84.19%33.09億 | 84.19%33.09億 | 461.39%33.11億 | 484.28%32.72億 | 231.69%18.49億 | 4.38%17.97億 | 4.38%17.97億 | 5.63%5.9億 | 3.49%5.6億 | 6.59%5.57億 |
-減価償却累計额 | -20.43%-14.1億 | -20.43%-14.1億 | ---13.29億 | ---12.49億 | ---11.97億 | -0.76%-11.7億 | -0.76%-11.7億 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | --4.73億 | --4.73億 | --5,436.2万 | --5,607万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
長期未収金 | --3.02億 | --3.02億 | --3.22億 | --3.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動資産 | 28.51%2,343.8万 | 28.51%2,343.8万 | 27.35%2,214.3万 | 29.21%2,216.9万 | 5.21%1,815万 | 18.33%1,823.8万 | 18.33%1,823.8万 | 21.98%1,738.8万 | 13.45%1,715.8万 | 24.69%1,725.1万 |
非流動資産合計 | 318.77%26.98億 | 318.77%26.98億 | 292.04%23.8億 | 324.45%24.5億 | 16.54%6.7億 | 12.05%6.44億 | 12.05%6.44億 | 6.04%6.07億 | 3.76%5.77億 | 7.06%5.75億 |
資産合計 | 217.92%32.12億 | 217.92%32.12億 | 190.16%29.62億 | 211.73%31.63億 | 2.95%9.98億 | 2.60%10.1億 | 2.60%10.1億 | 1.18%10.21億 | 0.38%10.15億 | 13.69%9.7億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 442.11%1.62億 | 442.11%1.62億 | 465.15%1.04億 | 929.12%1.53億 | 33.99%1,850.1万 | 84.38%2,989.5万 | 84.38%2,989.5万 | 58.07%1,839.8万 | 1.52%1,482.3万 | 13.27%1,380.8万 |
-買掛金 | 77.73%4,835.6万 | 77.73%4,835.6万 | 59.62%2,936.7万 | 104.26%3,027.8万 | 33.99%1,850.1万 | 128.20%2,720.8万 | 128.20%2,720.8万 | 58.07%1,839.8万 | 1.52%1,482.3万 | 13.27%1,380.8万 |
-未払い法人所得税 | 1,456.38%4,182万 | 1,456.38%4,182万 | ---- | ---- | ---- | -37.38%268.7万 | -37.38%268.7万 | ---- | ---- | ---- |
-関連当事者による流動負債 | --7,188.9万 | --7,188.9万 | --7,461万 | --1.22億 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 40.42%5,058.6万 | 40.42%5,058.6万 | 78.38%1.2億 | 124.78%1.18億 | 58.90%7,677万 | 20.59%3,602.4万 | 20.59%3,602.4万 | 17.01%6,729万 | 8.97%5,232.2万 | -2.70%4,831.4万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 354.16%1.33億 | 354.16%1.33億 | 266.53%1.32億 | 389.89%1.46億 | 9.86%3,215.1万 | -0.20%2,918.7万 | -0.20%2,918.7万 | 28.30%3,591.9万 | 7.01%2,973.4万 | -91.78%2,926.5万 |
-資本リース債務 | 354.16%1.33億 | 354.16%1.33億 | 266.53%1.32億 | 389.89%1.46億 | 9.86%3,215.1万 | -0.20%2,918.7万 | -0.20%2,918.7万 | 28.30%3,591.9万 | 7.01%2,973.4万 | 8.18%2,926.5万 |
流動性繰延負債 | 33.35%654.9万 | 33.35%654.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.35%491.1万 | 0.35%491.1万 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動負債 | 6.42%2,156.8万 | 6.42%2,156.8万 | ---- | ---- | ---- | 2,481.78%2,026.7万 | 2,481.78%2,026.7万 | ---- | ---- | -95.67%21.8万 |
流動負債合計 | 210.37%3.73億 | 210.37%3.73億 | 192.47%3.56億 | 329.22%4.16億 | 39.10%1.27億 | 48.48%1.2億 | 48.48%1.2億 | 22.84%1.22億 | 3.36%9,687.9万 | -78.33%9,160.5万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 27.88%16.96億 | 27.88%16.96億 | 29.76%16.96億 | 32.61%17.12億 | 9.27%13.37億 | 7.62%13.26億 | 7.62%13.26億 | 5.62%13.07億 | 4.64%12.91億 | 70.28%12.24億 |
-長期借入金 | 0.14%9.46億 | 0.14%9.46億 | 0.14%9.45億 | 0.14%9.45億 | 6.87%9.45億 | 5.93%9.44億 | 5.93%9.44億 | 4.93%9.44億 | 3.78%9.44億 | 117.33%8.84億 |
-リース債務 | 96.53%7.5億 | 96.53%7.5億 | 106.76%7.51億 | 120.83%7.67億 | 15.53%3.93億 | 12.04%3.82億 | 12.04%3.82億 | 7.48%3.63億 | 7.04%3.47億 | 8.93%3.4億 |
繰延負債 | 889.59%4.71億 | 889.59%4.71億 | --3.88億 | --4.25億 | ---- | --4,764.6万 | --4,764.6万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | 76.16%6,163.9万 | 76.16%6,163.9万 | -5.13%7,943.5万 | 6.43%7,117.3万 | 30.54%8,242.7万 | -21.56%3,499万 | -21.56%3,499万 | 188.83%8,372.8万 | 245.66%6,687.1万 | 228.51%6,314.2万 |
非流動負債合計 | 58.23%22.29億 | 58.23%22.29億 | 55.58%21.64億 | 62.58%22.08億 | 10.32%14.2億 | 10.33%14.09億 | 10.33%14.09億 | 9.82%13.91億 | 8.36%13.58億 | 74.40%12.87億 |
負債合計 | 70.20%26.02億 | 70.20%26.02億 | 66.59%25.2億 | 80.34%26.24億 | 12.23%15.47億 | 12.61%15.29億 | 12.61%15.29億 | 10.76%15.12億 | 8.01%14.55億 | 18.77%13.78億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 |
-普通株式 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 2.08%4.9万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 | 0.00%4.8万 |
利益剰余金 | 101.59%1,713.7万 | 101.59%1,713.7万 | 86.75%-1.37億 | 96.45%-3,479.5万 | -17.23%-11.14億 | -18.10%-10.75億 | -18.10%-10.75億 | -16.05%-10.31億 | -13.44%-9.81億 | -15.16%-9.5億 |
資本剰余金 | 5.51%6.07億 | 5.51%6.07億 | 5.36%5.98億 | 5.06%5.9億 | 5.04%5.83億 | 4.99%5.75億 | 4.99%5.75億 | 5.09%5.68億 | 5.27%5.61億 | 5.85%5.55億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 24.91%-1,438.5万 | 24.91%-1,438.5万 | 30.45%-1,976.1万 | 24.36%-1,562.7万 | -31.90%-1,736.8万 | -74.10%-1,915.6万 | -74.10%-1,915.6万 | -232.01%-2,841.3万 | -335.89%-2,066.1万 | -102.09%-1,316.8万 |
株主資本 | 217.53%6.1億 | 217.53%6.1億 | 189.91%4.42億 | 222.50%5.39億 | -34.25%-5.49億 | -39.01%-5.19億 | -39.01%-5.19億 | -37.84%-4.92億 | -30.95%-4.4億 | -32.85%-4.09億 |
資本合計 | 217.53%6.1億 | 217.53%6.1億 | 189.91%4.42億 | 222.50%5.39億 | -34.25%-5.49億 | -39.01%-5.19億 | -39.01%-5.19億 | -37.84%-4.92億 | -30.95%-4.4億 | -32.85%-4.09億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし