(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 12.29%121.04億 | 14.85%107.79億 | 13.84%93.85億 | 13.18%82.44億 | 17.39%72.84億 | -8.61%62.06億 | 12.95%67.9億 | 17.14%60.12億 | 26.80%51.32億 | 27.53%40.48億 |
その他の非現金項目 | 8.82%29.06億 | 16.19%26.71億 | 0.81%22.99億 | 24.26%22.8億 | 20.64%18.35億 | 74.58%15.21億 | 60.79%8.71億 | 934.36%5.42億 | -82.61%5,238.3万 | 3.22%3.01億 |
運転資金の増減額 | -20.69%-123.49億 | -8.45%-102.32億 | 14.77%-94.34億 | -6.48%-110.69億 | -16.37%-103.95億 | 17.61%-89.33億 | -437.06%-108.43億 | 49.85%-20.19億 | 26.29%-40.25億 | 10.49%-54.61億 |
-売掛金増減額 | -8.37%-151.84億 | 16.67%-140.11億 | -18.43%-168.13億 | -4.90%-141.97億 | 14.28%-135.34億 | -60.81%-157.9億 | -42.06%-98.19億 | 11.59%-69.12億 | 0.29%-78.18億 | -24.69%-78.4億 |
-在庫増減額 | 18.08%-23.32億 | -122.53%-28.46億 | 40.35%-12.79億 | -349.57%-21.44億 | 75.05%-4.77億 | -2,179.14%-19.12億 | -272.29%-8,387.8万 | -143.79%-2,253万 | 1,539.71%5,145.4万 | -87.04%313.8万 |
-前払費用増減額 | -155.41%-1.11億 | -54.98%2.01億 | 146.58%4.47億 | -313.07%-9.59億 | 80.57%-2.32億 | -541.75%-11.95億 | 223.77%2.7億 | 829.38%8,353.6万 | 88.35%-1,145.3万 | -157.37%-9,828.4万 |
-その他流動資産の変動 | 76.32%-16.03億 | -4,102.12%-67.68億 | -112.85%-1.61億 | 129.46%12.53億 | -182.26%-42.53億 | 257.18%51.71億 | 3.06%-32.9億 | -1,870.89%-33.94億 | 90.45%-1.72億 | 39.62%-18.04億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.19%5.01億 | 138.46%2.12億 | 87.83%-5.51億 | -67.57%-45.32億 | -40.52%-27.04億 | 60.28%-19.25億 | -269.00%-48.46億 | 862.29%28.67億 | 117.64%2.98億 | 45.26%-16.89億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -53.81%-5.13億 | 47.74%-3.33億 | -19.26%-6.38億 | -9.60%-5.35億 | 31.47%-4.88億 | 48.15%-7.12億 | -974.47%-13.73億 | -71.64%-1.28億 | 48.98%-7,447.5万 | 44.46%-1.46億 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.40%-260.1万 | 19.08%-5,659.2万 | -218.11%-6,993.6万 | ---2,198.5万 | ---- |
事業取引の純額 | -65.63%7.8億 | 156.30%22.69億 | -561.48%-40.3億 | 83.52%-6.09億 | 5.26%-36.97億 | 26.53%-39.02億 | 17.81%-53.11億 | -455.45%-64.62億 | 46.57%-11.63億 | -2,058.10%-21.77億 |
投資商品取引の純額 | -19.56%4,693.8万 | 560.36%5,835.1万 | ---1,267.5万 | --0 | -105.31%-1.11億 | 75.19%-5,394.2万 | -190.47%-2.17億 | 48.48%-7,484.9万 | -249.80%-1.45億 | 91.02%-4,153万 |
その他の投資活動純額 | 107.14%2.07億 | -123.52%-29.04億 | -293.01%-12.99億 | 70.28%-3.31億 | 9.84%-11.12億 | -233.84%-12.34億 | 640,186.81%9.22億 | -137.11%-14.4万 | -99.82%38.8万 | 12.00%2.14億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.32%11.74億 | 110.14%5.01億 | -1,621.42%-49.38億 | 110.50%3.25億 | 55.56%-30.9億 | -44.87%-69.54億 | 15.65%-48億 | -508.49%-56.91億 | 55.28%-9.35億 | -1,708.01%-20.91億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 66.15%85.21億 | -56.31%51.28億 | 58.01%117.38億 | -26.40%74.28億 | 13.21%100.93億 | -21.62%89.15億 | 203.99%113.73億 | 20.11%37.41億 | -34.30%31.15億 | -16.11%47.41億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---5,472.5万 | --0 | ---- | ---- | 31.13%63.07億 | 48,509.99%48.1億 | 586.68%989.5万 | 391.81%144.1万 |
配当金支払総額 | -15.73%-25.94億 | -14.10%-22.42億 | -17.91%-19.65億 | -17.86%-16.66億 | 20.00%-14.14億 | -19.32%-17.67億 | -5.54%-14.81億 | -15.95%-14.03億 | -35.19%-12.1億 | -0.48%-8.95億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,102.55%21.17億 | -308.78%-2.11億 | 46.70%-5,166.1万 | -102.52%-9,693.4万 | -8.51%38.46億 | 3,778.44%42.03億 | 241.53%1.08億 | 267.03%3,173.3万 | -95.33%864.6万 | 405.29%1.85億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 963.04%45.48億 | -107.57%-5.27億 | 141.69%69.64億 | -72.58%28.81億 | 9.66%105.07億 | -37.19%95.81億 | 134.74%152.53億 | 396.21%64.98億 | -58.72%13.09億 | -21.60%31.72億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -3.45%235.01億 | 8.60%243.4億 | -0.83%224.12億 | 26.09%226億 | 2.01%179.24億 | 53.00%175.71億 | 43.09%114.84億 | 6.75%80.26億 | -7.88%75.18億 | 17.92%81.61億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 3,246.69%62.23億 | -87.39%1.86億 | 211.22%14.75億 | -128.14%-13.26億 | 570.73%47.12億 | -87.47%7.03億 | 52.59%56.07億 | 446.61%36.74億 | 210.57%6.72億 | -155.74%-6.08億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.05%-13.33億 | -325.85%-10.25億 | -60.10%4.54億 | 3,252.44%11.37億 | 89.67%-3,607.1万 | -172.81%-3.49億 | 321.87%4.8億 | -31.35%-2.16億 | -241.95%-1.65億 | -132.21%-4,813.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20.81%283.92億 | -3.45%235.01億 | 8.60%243.4億 | -0.83%224.12億 | 26.09%226億 | 2.01%179.24億 | 53.00%175.71億 | 43.09%114.84億 | 6.94%80.26億 | -8.04%75.05億 |
フリーキャッシュ・フロー | 57.26%-6,442.7万 | 87.82%-1.51億 | 75.63%-12.38億 | -58.40%-50.8億 | -17.35%-32.07億 | 56.70%-27.33億 | -340.96%-63.12億 | 1,852.37%26.2億 | 93.22%-1.49億 | 36.43%-22.03億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし