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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -419.20%-3,481.8万 | -77.67%3,125.4万 | 26.04%3,277.6万 | -44.21%5,286.4万 | -116.02%-6,529.4万 | -77.95%1,090.8万 | 204.87%1.4億 | 25.15%2,600.4万 | 21.52%9,474.9万 | 71.99%-3,022.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.49%-8,908.3万 | -227.18%-3.09億 | -73.85%2,600.3万 | -577.72%-2.63億 | 44.00%-3,657.9万 | 60.52%-3,542.2万 | 78.21%-9,438.8万 | 51.76%9,943.8万 | 4.92%-3,878万 | 47.49%-6,531.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 107.47%791.2万 | 209.36%8,385.4万 | 116.05%374万 | 608.81%2.12億 | -200.25%-2,575万 | -1,954.04%-1.06億 | -74.19%2,710.6万 | -765.50%-2,329.9万 | 214.66%2,987.4万 | -44.67%2,568.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.59%5,429万 | -11.93%2.58億 | -38.82%5,619.6万 | -1.14%5,804.7万 | -13.65%7,113.8万 | 20.79%7,296.3万 | -21.16%2.93億 | -49.56%9,184.9万 | 210.06%5,871.7万 | 31.67%8,238.2万 |
| 繰延税金 | -98.78%6.6万 | 85.04%-1,224.3万 | 86.34%-1,053.7万 | 86.08%-311.7万 | -120.55%-400.1万 | 409.43%541.2万 | -159.13%-8,184万 | -5,849.34%-7,716.3万 | -926.87%-2,239.6万 | 1,424.35%1,946.8万 |
| その他の非現金項目 | -25.25%6,805.5万 | -9.42%3.17億 | -18.33%7,565.9万 | -15.91%7,260.9万 | -8.18%7,809.2万 | 5.42%9,104.6万 | -5.77%3.5億 | -0.19%9,263.9万 | -0.68%8,634.8万 | -13.83%8,504.5万 |
| 運転資金の増減額 | -281.44%-8,135.7万 | 12.78%-3.28億 | 23.69%-1.23億 | -17.95%-2,866.7万 | 16.27%-1.54億 | -295.71%-2,132.9万 | 30.04%-3.76億 | 22.23%-1.62億 | 56.15%-2,430.4万 | 2.82%-1.84億 |
| -売掛金増減額 | -18.39%9,021万 | -74.15%-3,575.7万 | -14.13%-8,245.4万 | -325.94%-1,398.8万 | 22.63%-4,984.7万 | 0.53%1.11億 | 88.40%-2,053.2万 | 38.79%-7,224.5万 | 110.59%619.1万 | 44.26%-6,442.6万 |
| -前払費用増減額 | 88.42%-362.1万 | -17.60%-1,798.6万 | 89.82%3,039.8万 | -85.74%-2,710.3万 | 275.98%998.5万 | -183.16%-3,126.6万 | -73.03%-1,529.4万 | 2,235.20%1,601.4万 | -2,884.05%-1,459.2万 | -318.82%-567.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -175.78%-9,429.9万 | 68.78%2,471.5万 | 22.14%1,303.8万 | 14.96%6,836.6万 | 27.05%-2,249.6万 | -38.62%-3,419.3万 | -68.62%1,464.3万 | -55.59%1,067.5万 | -33.55%5,947.1万 | -206.77%-3,083.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 7.87%-8,291.8万 | 13.54%-3.04億 | 29.76%-6,906.8万 | 21.35%-5,940.8万 | -7.66%-8,572.3万 | 8.48%-9,000.1万 | 11.84%-3.52億 | 3.88%-9,833.1万 | 18.41%-7,553.3万 | 19.99%-7,962.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -60.71%927.1万 | 296.01%544.9万 | 14.11%-1,532.4万 | 2,079.87%346.6万 | -65.45%-629.2万 | 26.16%2,359.9万 | -339.24%-278万 | -63.05%-1,784.1万 | -97.60%15.9万 | 37.56%-380.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -419.20%-3,481.8万 | -77.67%3,125.4万 | 26.04%3,277.6万 | -44.21%5,286.4万 | -116.02%-6,529.4万 | -77.95%1,090.8万 | 204.87%1.4億 | 25.15%2,600.4万 | 21.52%9,474.9万 | 71.99%-3,022.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.66%-2,733.1万 | 46.06%-1.2億 | -46.55%-9,702.4万 | 49.02%-3,590.9万 | 46.04%-3,574.1万 | 360.98%4,910.1万 | -45.18%-2.22億 | 9.64%-6,620.4万 | -117.89%-7,043.8万 | -124.79%-6,624万 |
| 資本支出 | 31.81%-2,620.4万 | 9.79%-1.67億 | 10.34%-5,402.9万 | 13.57%-3,743.4万 | 18.97%-3,670.4万 | -7.31%-3,842.7万 | -24.78%-1.85億 | 8.09%-6,026.1万 | -32.56%-4,331万 | ---4,529.9万 |
| 事業取引の純額 | -91.81%765.8万 | ---- | ---- | ---- | 594.30%743.6万 | 383.10%9,352.3万 | ---- | ---- | ---- | --107.1万 |
| その他の投資活動純額 | -46.54%-878.5万 | 227.03%4,702.1万 | -623.46%-4,299.5万 | 1,630.07%1.02億 | 70.59%-647.3万 | -153.60%-599.5万 | -688.10%-3,701.7万 | 22.78%-594.3万 | -2,041.45%-669.8万 | -1,024.49%-2,201.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155.66%-2,733.1万 | 46.06%-1.2億 | -46.55%-9,702.4万 | 49.02%-3,590.9万 | 46.04%-3,574.1万 | 360.98%4,910.1万 | -45.18%-2.22億 | 9.64%-6,620.4万 | -117.89%-7,043.8万 | -124.79%-6,624万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.59%527.9万 | 239.49%4,563.8万 | 75.66%-135.6万 | 1,162.87%6,596.2万 | 32.47%-1,025.6万 | -51.43%-871.2万 | 61.62%-3,271.8万 | 95.89%-557.1万 | 15.45%-620.6万 | -125.94%-1,518.8万 |
| 借入金純額 | 496.95%2,183.6万 | 410.88%6,645.6万 | 94.92%-26.7万 | 1,518.05%7,752.5万 | -3.62%-530.1万 | 0.74%-550.1万 | 61.46%-2,137.7万 | 96.11%-525.2万 | 2.88%-546.7万 | -106.88%-511.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -415.63%-1,655.7万 | -83.56%-2,081.8万 | -241.38%-108.9万 | -1,464.68%-1,156.3万 | 50.80%-495.5万 | -1,421.80%-321.1万 | 61.90%-1,134.1万 | 18.62%-31.9万 | 56.81%-73.9万 | 36.08%-1,007.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.59%527.9万 | 239.49%4,563.8万 | 75.66%-135.6万 | 1,162.87%6,596.2万 | 32.47%-1,025.6万 | -51.43%-871.2万 | 61.62%-3,271.8万 | 95.89%-557.1万 | 15.45%-620.6万 | -125.94%-1,518.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.77%2.61億 | -28.88%2.99億 | -3.99%3.25億 | -24.97%2.44億 | -20.68%3.51億 | -28.88%2.99億 | -47.18%4.2億 | -44.46%3.38億 | -43.34%3.25億 | -32.04%4.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.86%-5,687万 | 62.70%-4,268.1万 | -43.33%-6,560.4万 | 357.98%8,291.7万 | 0.33%-1.11億 | 106.03%5,129.7万 | 69.19%-1.14億 | 75.66%-4,577.1万 | -52.73%1,810.5万 | -41.66%-1.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -170.44%-76万 | 166.11%454万 | -76.35%149.5万 | 58.45%-199.5万 | 164.74%396.1万 | 147.53%107.9万 | -87.88%-686.7万 | 845.52%632.2万 | -73.76%-480.1万 | -831.82%-611.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.20%2.03億 | -12.77%2.61億 | -12.77%2.61億 | -3.99%3.25億 | -24.97%2.44億 | -20.68%3.51億 | -28.88%2.99億 | -28.88%2.99億 | -44.46%3.38億 | -43.34%3.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.74%-6,102.2万 | -202.86%-1.35億 | 37.96%-2,125.3万 | -70.00%1,543万 | -35.05%-1.02億 | -301.52%-2,751.9万 | 84.13%-4,468.7万 | 23.52%-3,425.7万 | 13.55%5,143.9万 | 45.96%-7,552.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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