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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.83%1,246万 | -26.59%4,702.3万 | -31.25%1,771.8万 | -21.61%1,290.9万 | -35.75%1,158.2万 | 27.09%481.4万 | 8.71%6,405.3万 | 27.16%2,577.1万 | -7.01%1,646.7万 | 83.29%1,802.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.59%1,260万 | -8.18%5,802万 | -11.98%1,397.7万 | -17.43%1,372.7万 | -10.44%1,382.7万 | 8.16%1,648.9万 | 9.50%6,318.8万 | 8.55%1,588万 | 11.52%1,662.5万 | 10.35%1,543.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -273.84%-29.9万 | 91.12%-8.5万 | -7.46%-64.8万 | 77.63%27万 | -74.53%12.1万 | 117.53%17.2万 | 76.54%-95.7万 | 60.67%-60.3万 | 120.16%15.2万 | 183.19%47.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.30%189.8万 | 17.74%773.9万 | 47.00%193.6万 | 10.60%196.1万 | 11.25%191.9万 | 9.39%192.3万 | 5.32%657.3万 | 12.95%131.7万 | 5.22%177.3万 | 3.36%172.5万 |
| 繰延税金 | ---- | 161.25%111.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.27%-181.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 4.27%-123.4万 | 46.17%-455.6万 | -256.38%-100.5万 | 127.70%8.2万 | -83.56%-234.4万 | 80.49%-128.9万 | -203.22%-846.3万 | -136.02%-28.2万 | -107.42%-29.6万 | 88.19%-127.7万 |
| 運転資金の増減額 | 89.42%-138.9万 | -4,061.93%-2,008.7万 | -91.39%78.4万 | -40.29%-380.9万 | -1,436.72%-393.4万 | -133.47%-1,312.8万 | -92.47%50.7万 | 6.67%910.1万 | -160.81%-271.5万 | -105.12%-25.6万 |
| -売掛金増減額 | -1,346.57%-345.3万 | 69.08%-589.4万 | -29.18%133.7万 | 33.91%-474.7万 | 74.12%-276.1万 | 108.93%27.7万 | -1,705.40%-1,906.5万 | 4.08%188.8万 | -462.05%-718.3万 | -1,883.95%-1,066.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 115.40%206.4万 | -172.52%-1,419.3万 | -107.67%-55.3万 | -79.01%93.8万 | -111.27%-117.3万 | -431.73%-1,340.5万 | 151.31%1,957.2万 | 7.37%721.3万 | 1,785.23%446.8万 | 136.37%1,041.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.83%1,246万 | -26.59%4,702.3万 | -31.25%1,771.8万 | -21.61%1,290.9万 | -35.75%1,158.2万 | 27.09%481.4万 | 8.71%6,405.3万 | 27.16%2,577.1万 | -7.01%1,646.7万 | 83.29%1,802.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 299.38%3,310.9万 | 81.43%-1.49億 | 111.96%3,057.1万 | 81.90%-1,861万 | 0.66%-1.45億 | 94.47%-1,660.6万 | -96.38%-8.05億 | -177.52%-2.56億 | 0.37%-1.03億 | 3.87%-1.46億 |
| 投資商品取引の純額 | -107.07%-88.3万 | 136.42%5,335.7万 | -17.34%1,155.1万 | -13.47%1,086万 | 63.66%1,845.9万 | 106.78%1,248.7万 | -6.90%-1.46億 | -52.23%1,397.4万 | 119.98%1,255万 | 118.05%1,127.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | 248.63%3,731.6万 | 69.46%-1.93億 | 109.03%2,259.4万 | 76.31%-2,722.7万 | -7.42%-1.63億 | 77.94%-2,510.7万 | -158.32%-6.31億 | -109.70%-2.5億 | -212.20%-1.15億 | -131.47%-1.52億 |
| 固定資産取引の純額 | 31.46%-231.8万 | 8.47%-1,079.5万 | 46.90%-189.2万 | 58.08%-179.7万 | -76.74%-372.4万 | -84.10%-338.2万 | -105.54%-1,179.4万 | -266.94%-356.3万 | -51.91%-428.7万 | -231.29%-210.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---12.5万 | --0 | --0 | --0 | ---12.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -110.02%-100.6万 | 104.45%70.4万 | 89.28%-168.2万 | -111.63%-44.6万 | 199.04%331.1万 | 22.11%-47.9万 | 30.86%-1,581万 | -1,442.38%-1,568.6万 | 590.91%383.4万 | 85.47%-334.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 299.38%3,310.9万 | 81.43%-1.49億 | 111.96%3,057.1万 | 81.90%-1,861万 | 0.66%-1.45億 | 94.47%-1,660.6万 | -96.38%-8.05億 | -177.52%-2.56億 | 0.37%-1.03億 | 3.87%-1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.04%3,383.8万 | 90.17%2.18億 | -106.99%-882.8万 | 425.32%6,312.3万 | 907.24%6,980.2万 | 408.92%9,410万 | -79.15%1.15億 | 88.55%1.26億 | -85.85%1,201.6万 | -96.94%693万 |
| 預金増減額 | -70.54%3,880.3万 | 503.85%3.76億 | -193.38%-403.1万 | 189.36%6,970.6万 | 1,533.17%1.79億 | 631.96%1.32億 | -117.45%-9,318.2万 | -101.13%-137.4万 | -187.79%-7,800.9万 | -92.53%1,095.7万 |
| 借入金純額 | --0 | -200.00%-1.32億 | --0 | --0 | ---1.02億 | ---3,031.3万 | 295.40%1.32億 | 364.75%1.32億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 91.63%-21万 | -107.28%-672.4万 | ---6.5万 | -101.96%-183.9万 | -231,100.00%-231.2万 | -50.18%-250.8万 | 8,043.25%9,238万 | --0 | 9,405,200.00%9,405.1万 | 0.00%-1,000 |
| 配当金支払総額 | 0.34%-475.5万 | -12.68%-1,899.6万 | 0.84%-473.2万 | -17.83%-474.4万 | -17.96%-474.9万 | -18.24%-477.1万 | -6.35%-1,685.9万 | -18.56%-477.2万 | -2.03%-402.6万 | -2.03%-402.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.04%3,383.8万 | 90.17%2.18億 | -106.99%-882.8万 | 425.32%6,312.3万 | 907.24%6,980.2万 | 408.92%9,410万 | -79.15%1.15億 | 88.55%1.26億 | -85.85%1,201.6万 | -96.94%693万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108.92%2.22億 | -85.48%1.06億 | -12.97%1.83億 | -55.95%1.25億 | -53.43%1.89億 | -85.48%1.06億 | 37.45%7.32億 | -71.54%2.1億 | -61.48%2.84億 | -38.01%4.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3.52%7,940.7万 | 118.49%1.16億 | 138.12%3,946.1万 | 177.22%5,742.2万 | 47.50%-6,343万 | 125.15%8,230.8万 | -413.73%-6.26億 | -2,033.37%-1.04億 | -11,835.47%-7,435.8万 | -243.10%-1.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.84%3.01億 | 108.92%2.22億 | 108.92%2.22億 | -12.97%1.83億 | -55.95%1.25億 | -53.43%1.89億 | -85.48%1.06億 | -85.48%1.06億 | -71.54%2.1億 | -61.48%2.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 666.87%1,002.3万 | -30.35%3,605.1万 | -27.27%1,582.6万 | -8.77%1,111.2万 | -50.94%780.6万 | -31.71%130.7万 | -1.28%5,176.3万 | 13.68%2,175.9万 | -17.77%1,218万 | 80.57%1,591万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
