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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.59%-2.76億 | 39.69%-2.17億 | -56.38%-3.59億 | -6.09%-2.3億 | -461.21%-2.17億 | -244.36%-3,859.1万 | 134.24%2,673.2万 | 55.42%-7,807.8万 | -135.71%-1.75億 | 89.31%4.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.95%-5.31億 | -47.13%-7.69億 | -29.36%-5.23億 | -14.75%-4.04億 | -35.79%-3.52億 | 9.24%-2.59億 | -7.77%-2.86億 | -234.37%-2.65億 | -165.92%-7,927.9万 | 31.88%1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -246.71%-6,291.8万 | 336.63%4,288.7万 | -5,148.47%-1,812.4万 | 101.41%35.9万 | 60.23%-2,552.1万 | -121.81%-6,417万 | -559.94%-2,893万 | 271.30%629万 | 92.05%-367.2万 | -223.27%-4,618.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.28%1.28億 | 27.61%1.33億 | 29.62%1.04億 | 22.01%8,029.9万 | 20.48%6,581.5万 | -42.32%5,462.6万 | -26.59%9,470.9万 | -18.53%1.29億 | -21.49%1.58億 | 10.54%2.02億 |
| 繰延税金 | 81.85%-1,303.9万 | -738.25%-7,184.8万 | 184.34%1,125.7万 | 40.57%-1,334.7万 | -399.36%-2,245.8万 | -40.94%750.2万 | -42.56%1,270.3万 | 5,219.21%2,211.5万 | -101.85%-43.2万 | 593.45%2,330.7万 |
| その他の非現金項目 | -44.07%1.92億 | 260.10%3.44億 | -8.51%9,550.9万 | 14.52%1.04億 | 97.17%9,115.6万 | -63.10%4,623.2万 | --1.25億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -152.37%-5,501.1万 | 325.40%1.05億 | -42.87%-4,659.8万 | 56.14%-3,261.6万 | -150.37%-7,436.3万 | 175.63%1.48億 | 184.52%5,356.3万 | 77.24%-6,337.5万 | -244.28%-2.78億 | 1,754.24%1.93億 |
| -売掛金増減額 | 5,560.56%3,645.4万 | 101.00%64.4万 | -945.08%-6,445万 | -272.55%-616.7万 | -92.61%357.4万 | 11.47%4,838.4万 | 337.47%4,340.6万 | -77.07%992.2万 | 3,760.48%4,327.6万 | 101.01%112.1万 |
| -在庫増減額 | 195.16%4,448.9万 | -974.22%-4,675万 | 69.87%-435.2万 | -690.70%-1,444.6万 | -201.33%-182.7万 | 425.45%180.3万 | 71.19%-55.4万 | -710.48%-192.3万 | 32.91%31.5万 | 102.15%23.7万 |
| -前払費用増減額 | -15.05%-1.5億 | -321.11%-1.3億 | 62.53%-3,090.8万 | -846.78%-8,249.7万 | 211.86%1,104.7万 | -134.86%-987.6万 | 88.49%-420.5万 | -347.88%-3,654.5万 | 393.16%1,474.3万 | -143.08%-502.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -68.52%7,149.2万 | -12.69%2.27億 | 16,184.72%2.6億 | 97.91%-161.7万 | -245.95%-7,732.1万 | 226.69%5,297.6万 | 143.08%1,621.6万 | -218.97%-3,764.4万 | -78.80%3,164.2万 | 20.65%1.49億 |
| -その他流動資産の変動 | 10,886.67%161.8万 | 91.43%-1.5万 | -144.64%-17.5万 | -78.92%39.2万 | -95.47%186万 | 482.13%4,108.1万 | -50.47%705.7万 | 19.72%1,424.9万 | -67.15%1,190.2万 | 415.79%3,623.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -518.30%-1,814.7万 | 78.00%-293.5万 | -4.02%-1,333.9万 | -1.38%-1,282.4万 | ---1,264.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -172.03%-4,117.9万 | 129.55%5,716.8万 | -328.84%-1.93億 | 8,771.25%8,454.3万 | -92.82%95.3万 | 258.78%1,326.9万 | 26.91%-835.7万 | 96.99%-1,143.4万 | -3,511.85%-3.8億 | 135.06%1,114.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.59%-2.76億 | 39.69%-2.17億 | -56.38%-3.59億 | -17.62%-2.3億 | -406.20%-1.95億 | -244.36%-3,859.1万 | 134.24%2,673.2万 | 55.42%-7,807.8万 | -135.71%-1.75億 | 89.31%4.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.86%-4,768.1万 | 79.01%-1.19億 | -6.01%-5.66億 | 50.17%-5.34億 | -7.11%-10.72億 | -219.59%-10億 | -318.20%-3.13億 | 80.86%-7,484.7万 | -236.24%-3.91億 | 314.96%2.87億 |
| 固定資産取引の純額 | 69.48%-1.15億 | 30.95%-3.78億 | -8.56%-5.48億 | 18.19%-5.04億 | 3.90%-6.17億 | -207.93%-6.42億 | -96.50%-2.08億 | 41.38%-1.06億 | -120.42%-1.81億 | 42.26%-8,207.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -307.65%-421.1万 | 94.76%-103.3万 | -140.45%-1,971.2万 | -1,323.26%-819.8万 | -173.47%-57.6万 | 110.52%78.4万 | -87.05%-745.4万 | ---398.5万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 2,704.35%5,990万 | 96.52%-230万 | -205.83%-6,602.9万 | 112.02%6,239.4万 | -56.82%-5.19億 | -186.91%-3.31億 | -394.22%-1.15億 | 119.46%3,919.7万 | -173.61%-2.01億 | 6,708.89%2.74億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -40.19%1,194.9万 | 118.41%1,997.8万 | -316.98%-1.08億 | 200.00%5,000万 | ---5,000万 | --0 | 7.25%-1.22億 | ---1.31億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 679.16%2.46億 | 26.90%3,152.5万 | 70.64%2,484.2万 | 49.82%1,455.8万 | -18.37%971.7万 | -88.99%1,190.4万 | 10.43%1.08億 | 33.15%9,791万 | 714.32%7,353.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.86%-4,768.1万 | 79.01%-1.19億 | -6.01%-5.66億 | 50.17%-5.34億 | -7.11%-10.72億 | -219.59%-10億 | -318.20%-3.13億 | 80.86%-7,484.7万 | -236.24%-3.91億 | 314.96%2.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.74%2.58億 | -40.37%3.83億 | -43.56%6.42億 | 121.78%11.38億 | -57.34%5.13億 | 533.52%12.03億 | 261.04%1.9億 | -119.97%-1.18億 | 201.94%5.9億 | -845.15%-5.79億 |
| 借入金純額 | -30.34%4.62億 | 88.99%6.64億 | -0.56%3.51億 | -32.52%3.53億 | 319.26%5.23億 | -154.48%-2.39億 | 194.35%4.38億 | -174.61%-4.64億 | 1,465.79%6.22億 | -121.16%-4,555.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 655.54%1.1億 | ---1,972.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2.86億 | --0 | ---4.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.05%-2.05億 | -196.29%-2.81億 | -62.90%2.91億 | 7,957.49%7.85億 | -100.69%-999.3万 | 1,476.88%14.42億 | -120.04%-1.05億 | 4,435.95%5.23億 | 84.94%-1,205.2万 | 39.14%-8,002.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.74%2.58億 | -40.37%3.83億 | -43.56%6.42億 | 121.78%11.38億 | -57.34%5.13億 | 533.52%12.03億 | 261.04%1.9億 | -119.97%-1.18億 | 201.94%5.9億 | -845.15%-5.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.27%1.59億 | -64.40%1.59億 | 500.74%4.46億 | -91.01%7,430.7万 | 24.85%8.27億 | -12.69%6.62億 | -27.11%7.58億 | 117.36%10.4億 | 69.13%4.79億 | 275.46%2.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -239.70%-6,649.9万 | 116.83%4,760.2万 | -175.50%-2.83億 | 149.72%3.75億 | -559.23%-7.54億 | 270.26%1.64億 | 64.42%-9,637.9万 | -1,220.27%-2.71億 | -87.81%2,417.7万 | -2.42%1.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 94.86%-242.5万 | -916.81%-4,717万 | -81.00%-463.9万 | -320.76%-256.3万 | 152.94%116.1万 | 192.36%45.9万 | 101.40%15.7万 | 35.47%-1,124万 | -559.06%-1,741.9万 | -159.58%-264.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.26%9,041.9万 | 0.27%1.59億 | -64.40%1.59億 | 500.74%4.46億 | -91.01%7,430.7万 | 24.85%8.27億 | -12.69%6.62億 | 56.23%7.58億 | 1.41%4.85億 | 69.13%4.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.10%-3.96億 | 47.22%-6.02億 | -53.45%-11.4億 | 17.19%-7.43億 | -11.44%-8.97億 | -198.25%-8.05億 | -34.88%-2.7億 | 43.98%-2億 | -193.85%-3.57億 | 284.25%3.81億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
