(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2016/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.15%387.8万 | -26.74%707.9万 | -38.32%110.6万 | -47.81%90.4万 | 119.7万 | 387.2万 | 966.3万 | 179.3万 | 173.2万 | -7.41%757.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 108.04%403.6万 | -64.40%338.7万 | -145.70%-118.6万 | -53.55%117.1万 | --146.2万 | --194万 | --951.4万 | --259.5万 | --252.1万 | 3.71%716.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -5.77%4.9万 | -111.95%-9.5万 | -138.57%-16.7万 | -95.76%5万 | ---3万 | --5.2万 | --79.5万 | ---7万 | --117.8万 | -42.74%-103.2万 |
減価償却費及び償却費 | 456.97%91.9万 | 46.98%97.3万 | 180.24%46.8万 | 4.82%17.4万 | --16.6万 | --16.5万 | --66.2万 | --16.7万 | --16.6万 | -13.56%77.8万 |
繰延税金 | 1,100.00%128.4万 | -398.51%-20万 | -1,004.35%-25.4万 | --0 | ---5.3万 | --10.7万 | --6.7万 | ---2.3万 | --23.5万 | -55.30%-20.5万 |
その他の非現金項目 | -283.87%-342万 | -164.35%-23.1万 | -198.16%-113.3万 | 81.06%-18.5万 | ---77.3万 | --186万 | --35.9万 | ---38万 | ---97.7万 | -31.78%8.8万 |
運転資金の増減額 | 1,278.38%43.6万 | 91.61%-8.2万 | 111.28%2.9万 | 28.06%-32.3万 | --24.9万 | ---3.7万 | ---97.7万 | ---25.7万 | ---44.9万 | 7.01%-46.4万 |
-売掛金増減額 | 437.50%51.3万 | -18.72%-86.9万 | -721.15%-42.7万 | 22.20%-33.3万 | --4.3万 | ---15.2万 | ---73.2万 | ---5.2万 | ---42.8万 | 48.10%-4.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -166.96%-7.7万 | 4,242.11%78.7万 | 2,071.43%45.6万 | 147.62%1万 | --20.6万 | --11.5万 | ---1.9万 | --2.1万 | ---2.1万 | 540.00%3.2万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.6万 | ---- | ---- | -7.06%-45.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.15%387.8万 | -26.74%707.9万 | -38.32%110.6万 | -47.81%90.4万 | --119.7万 | --387.2万 | --966.3万 | --179.3万 | --173.2万 | -7.41%757.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 740.36%6,476万 | 109.05%910.3万 | 179.61%1,870.3万 | 167.70%546.5万 | -495.2万 | -1,011.3万 | -1.01億 | -2,349.2万 | -807.2万 | -28.59%-2,341.6万 |
銀行の利付預金関連収益の支払い | --24.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 4,083.56%7,199.9万 | 186.91%3,369.2万 | 412.32%1,701.2万 | 32.83%1,117.9万 | --378万 | --172.1万 | ---3,876.7万 | ---544.7万 | --841.6万 | -864.54%-515.3万 |
貸付金の純収益支払い | 15.28%-973.5万 | 46.41%-3,242万 | 58.11%-738.8万 | 63.75%-596.8万 | ---757.3万 | ---1,149.1万 | ---6,049.4万 | ---1,763.5万 | ---1,646.2万 | 9.35%-1,604.7万 |
固定資産取引の純額 | -43.04%-11.3万 | -223.75%-96.8万 | -301.57%-51万 | -236.59%-27.6万 | ---10.3万 | ---7.9万 | ---29.9万 | ---12.7万 | ---8.2万 | -16.82%-86.1万 |
事業取引の純額 | ---- | --784.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 994.32%236.1万 | 194.74%95.4万 | 679.40%174.4万 | 846.43%53万 | ---105.6万 | ---26.4万 | ---100.7万 | ---30.1万 | --5.6万 | -49.55%-167.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 740.36%6,476万 | 109.05%910.3万 | 179.61%1,870.3万 | 167.70%546.5万 | ---495.2万 | ---1,011.3万 | ---1.01億 | ---2,349.2万 | ---807.2万 | -28.59%-2,341.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,212.32%-7,078.4万 | -269.43%-1,088.9万 | -49.58%-1,887.3万 | -112.44%-172.3万 | 635.6万 | 335.1万 | 642.7万 | -1,261.7万 | 1,385.2万 | 1,084.80%1,925.3万 |
預金増減額 | 997.25%6,235万 | -177.13%-5,312.5万 | 12.98%-1,137.5万 | -7.63%-1,790.8万 | ---1,689.3万 | ---694.9万 | ---1,917万 | ---1,307.2万 | ---1,663.9万 | 290.27%2,543.8万 |
借入金純額 | -1,280.03%-1.32億 | 57.54%4,571.6万 | -605.57%-662.3万 | -45.57%1,705.9万 | --2,412.6万 | --1,115.4万 | --2,901.9万 | --131万 | --3,134.2万 | -110.60%-246.4万 |
株式発行/消却(ネット) | 180.00%5.6万 | 57.14%7.7万 | 5.56%1.9万 | -4.55%2.1万 | --1.7万 | --2万 | --4.9万 | --1.8万 | --2.2万 | 3.40%-65.3万 |
配当金支払総額 | -79.63%-157万 | -2.48%-355.7万 | -2.41%-89.4万 | -2.52%-89.5万 | ---89.4万 | ---87.4万 | ---347.1万 | ---87.3万 | ---87.3万 | -0.69%-306.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,212.32%-7,078.4万 | -269.43%-1,088.9万 | -49.58%-1,887.3万 | -112.44%-172.3万 | --635.6万 | --335.1万 | --642.7万 | ---1,261.7万 | --1,385.2万 | 1,084.80%1,925.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 40.45%1,837.7万 | -86.59%1,308.4万 | -63.20%1,744.1万 | -67.92%1,279.5万 | --1,019.4万 | --1,308.4万 | --9,754.3万 | --4,740万 | --3,988.8万 | -43.48%1,092.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 25.74%-214.6万 | 106.27%529.3万 | 102.73%93.6万 | -38.15%464.6万 | --260.1万 | ---289万 | ---8,445.9万 | ---3,431.6万 | --751.2万 | 140.55%340.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 59.22%1,623.1万 | 40.45%1,837.7万 | 40.45%1,837.7万 | -63.20%1,744.1万 | --1,279.5万 | --1,019.4万 | --1,308.4万 | --1,308.4万 | --4,740万 | 31.20%1,433.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -0.74%376.5万 | -34.74%611.1万 | -64.23%59.6万 | -61.94%62.8万 | --109.4万 | --379.3万 | --936.4万 | --166.6万 | --165万 | -9.81%671.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
データなし