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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/28 | (Q2)2018/06/29 | (Q1)2018/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.57%22.03億 | 41.61%19.57億 | 98.85%13.82億 | -52.20%6.95億 | 20.66%14.54億 | 3.97%12.05億 | -6.18%1.67億 | 20.40%4.78億 | 1.29%3.94億 | -14.87%1.66億 |
| その他の非現金項目 | 5.26%1.2億 | -11.63%1.14億 | 16.22%1.29億 | 15.63%1.11億 | 3.23%9,600万 | -7.00%9,300万 | 19.05%2,500万 | -17.86%2,300万 | -11.11%2,400万 | -12.50%2,100万 |
| 運転資金の増減額 | -45.67%2.32億 | 274.56%4.27億 | -47.22%1.14億 | 820.00%2.16億 | -112.40%-3,000万 | 126.17%2.42億 | -41.87%1.68億 | 41.25%2.26億 | 145.67%9,500万 | -84.33%-2.47億 |
| -売掛金増減額 | 98.23%-500万 | -16.53%-2.82億 | -216.35%-2.42億 | 4,060.00%2.08億 | -93.06%500万 | -33.33%7,200万 | 6.11%1.91億 | -51.68%1.15億 | 33.63%-2.23億 | -142.31%-1,100万 |
| -在庫増減額 | 102.46%600万 | -24,300.00%-2.44億 | -102.94%-100万 | 236.00%3,400万 | 44.44%-2,500万 | -381.25%-4,500万 | -48.54%5,300万 | 58.14%6,800万 | 44.16%-4,300万 | -132.08%-1.23億 |
| -その他流動資産の変動 | 280.65%1.18億 | 191.18%3,100万 | 72.13%-3,400万 | -210.91%-1.22億 | 220.88%1.1億 | 1.09%-9,100万 | -200.00%-1,200万 | 26.15%-4,800万 | 36.54%-3,300万 | -93.10%200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.30%28.06億 | 38.50%29.32億 | 42.08%21.17億 | -21.74%14.9億 | 5.43%19.04億 | 11.28%18.06億 | -21.22%3.86億 | 20.51%7.99億 | 110.18%5.99億 | -88.11%2,200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -35.92%-1.4億 | -6.19%-1.03億 | ---9,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -9.61%-5.36億 | -50.93%-4.89億 | -8.36%-3.24億 | 39.60%-2.99億 | 4.99%-4.95億 | -15.27%-5.21億 | -22.65%-2.22億 | -11.76%-9,500万 | -19.54%-1.04億 | -1.01%-1億 |
| 無形資産取引の純額 | -74.13%3,700万 | --1.43億 | --0 | 37.50%-6,000万 | -28.00%-9,600万 | -108.33%-7,500万 | -126.32%-4,300万 | -90.00%-1,900万 | -100.00%-800万 | -66.67%-500万 |
| 事業取引の純額 | -145.45%-500万 | 100.20%1,100万 | -48,809.09%-53.8億 | -37.50%-1,100万 | ---800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -65.22%-3.42億 | -204.55%-2.07億 | --1.98億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---900万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.27%-9.37億 | 88.49%-6.45億 | -1,414.86%-56.05億 | 38.23%-3.7億 | -0.50%-5.99億 | -22.13%-5.96億 | -32.50%-2.65億 | -20.00%-1.14億 | -23.08%-1.12億 | -2.94%-1.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 61.98%-4.65億 | -129.10%-12.23億 | 420.17%42.03億 | 74.51%8.08億 | 391.19%4.63億 | 71.61%-1.59億 | 210.00%2.86億 | -30.60%-3.67億 | -1,278.57%-1.93億 | 2,400.00%1.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 230.77%4,300万 | -53.57%1,300万 | 124.35%2,800万 | 88.25%-1.15億 | -105.24%-9.79億 | -3,769.23%-4.77億 | ---4.09億 | -2,633.33%-7,600万 | 0.00%500万 | -40.00%300万 |
| 配当金支払総額 | -10.22%-8.41億 | -19.59%-7.63億 | -65.28%-6.38億 | 32.75%-3.86億 | -11.89%-5.74億 | -4.91%-5.13億 | -32.67%-1.34億 | -24.51%-1.27億 | 38.24%-1.26億 | -53.66%-1.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,045.00%-2.29億 | 70.59%-2,000万 | ---6,800万 | ---- | 118.18%200万 | -450.00%-1,100万 | ---900万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.95%-18.22億 | -169.20%-22.76億 | 3,189.00%32.89億 | 107.68%1億 | -3.42%-13.02億 | -9.29%-12.59億 | 25.75%-2.97億 | -41.40%-5.67億 | -46.96%-3.63億 | 69.23%-3,200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.42%13.87億 | -7.62%14.07億 | 381.96%15.23億 | 2.27%3.16億 | -14.17%3.09億 | -6.74%3.6億 | 2.75%4.86億 | 20.26%3.68億 | -32.69%2.45億 | -6.74%3.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 327.27%4,700万 | 105.53%1,100万 | -116.31%-1.99億 | 40,566.67%12.2億 | 106.12%300万 | -188.24%-4,900万 | -60.00%-1.76億 | -29.34%1.18億 | 333.96%1.24億 | -447.62%-1.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 51.61%-1,500万 | -137.35%-3,100万 | 738.46%8,300万 | -425.00%-1,300万 | 300.00%400万 | 77.78%-200万 | 66.67%-100万 | --0 | 80.00%-100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.31%14.19億 | -1.42%13.87億 | -7.62%14.07億 | 381.96%15.23億 | 2.27%3.16億 | -14.17%3.09億 | -14.17%3.09億 | 2.75%4.86億 | 20.26%3.68億 | -32.69%2.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.38%19.94億 | 39.38%23.29億 | 54.44%16.71億 | -16.90%10.82億 | 7.96%13.02億 | 9.34%12.06億 | -56.00%1.21億 | 21.49%6.84億 | 167.03%4.86億 | -202.41%-8,500万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
