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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.71%-35.69万 | 4.05%891.98万 | 37.64%334.43万 | -27.76%194.24万 | 2.15%198.91万 | 9.10%164.39万 | 8.16%857.26万 | 45.71%242.97万 | 30.56%268.89万 | 26.68%194.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.46%55.62万 | -443.57%-952.17万 | -1,435.61%-1,119万 | 45.79%68.06万 | -65.19%22.1万 | -7.84%76.68万 | 33.02%277.14万 | 231.49%83.78万 | -45.50%46.68万 | -45.78%63.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4.53万 | 70.02%-12.21万 | 81.61%-6.34万 | ---28.27万 | ---- | ---- | -1,545.76%-40.73万 | -2,592.29%-34.45万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -64.12%16.12万 | -5.47%171.04万 | -8.44%40.99万 | -6.04%42万 | -2.42%43.12万 | -4.96%44.93万 | 36.41%180.93万 | 11.08%44.77万 | 12.88%44.7万 | 13.83%44.19万 |
| 繰延税金 | ---- | -289.68%-675.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.23%-173.23万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 100.11%172 | -328.15%-102.93万 | -641.60%-98.05万 | -68.98%12.81万 | 45.88%-1.77万 | -44.72%-15.93万 | 162.18%45.12万 | 207.13%18.1万 | 232.12%41.29万 | 92.14%-3.27万 |
| 運転資金の増減額 | -1,828.97%-144.09万 | 40.82%598.54万 | 74.67%452.98万 | -40.68%60.38万 | 44.42%76.84万 | -22.20%8.33万 | -12.48%425.04万 | 17.60%259.33万 | 16.63%101.79万 | 77.49%53.21万 |
| -売掛金増減額 | 33.96%-43.94万 | 8.82%-156.87万 | 53.86%-45.79万 | 83.95%-6.92万 | -60.65%-37.62万 | -959.92%-66.54万 | -422.90%-172.04万 | -1,330.11%-99.25万 | -7.76%-43.1万 | -157.25%-23.42万 |
| -在庫増減額 | -78.37%4.99万 | -26.44%36.04万 | -28.81%13.3万 | -263.37%-18.36万 | 14.87%18.05万 | 585.16%23.05万 | 133.03%49万 | 304.84%18.68万 | -41.81%11.24万 | 10,480.91%15.72万 |
| -前払費用増減額 | 317.68%6.95万 | -66.61%-14.81万 | 47.71%8.39万 | -188.63%-9.13万 | 56.80%-10.88万 | -1,132.20%-3.19万 | -229.28%-8.89万 | 1,205.37%5.68万 | 238.81%10.3万 | -272.69%-25.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -655.61%-218.49万 | 252.68%227.11万 | 191.34%353.5万 | -380.00%-50.46万 | -205.06%-47.02万 | 51.44%-28.92万 | 18.45%64.4万 | -35.98%121.34万 | 180.64%18.02万 | 90.31%-15.41万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.83%1.16万 | -87.01%3.69万 | -92.78%6.07万 | 90.15%-4.16万 | 103.33%1.2万 | -97.45%5,796 | 160.95%28.43万 | 332.33%83.99万 | -865.73%-42.2万 | -4,238.30%-36.12万 |
| -その他流動負債の変動 | 31.69%-5.47万 | 13.09%-27.12万 | 32.51%-5.36万 | 22.90%-6.07万 | 1.05%-7.7万 | -4.97%-8万 | -11.12%-31.21万 | -7.08%-7.94万 | -7.08%-7.87万 | -14.80%-7.78万 |
| -その他運転資金の変動 | 21.18%110.71万 | 7.10%530.5万 | -10.20%122.87万 | 0.04%155.46万 | 10.59%160.8万 | 58.28%91.36万 | 16.59%495.35万 | 50.17%136.82万 | 3.98%155.4万 | 4.19%145.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.71%-35.69万 | 4.05%891.98万 | 37.64%334.43万 | -27.76%194.24万 | 2.15%198.91万 | 9.10%164.39万 | 8.16%857.26万 | 45.71%242.97万 | 30.56%268.89万 | 26.68%194.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.63%-34.1万 | 46.70%-814.48万 | -203.45%-198.16万 | 69.84%-338.63万 | -1,973.05%-157.5万 | 80.14%-120.19万 | -119.81%-1,527.96万 | 758.40%191.56万 | -632.90%-1,122.61万 | 101.69%8.41万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.86%-45.77万 | 33.59%-683.9万 | -190.50%-171.49万 | 70.72%-329.1万 | -374.78%-145.74万 | 42.00%-37.56万 | -461.53%-1,029.85万 | 776.81%189.5万 | -633.74%-1,123.89万 | -2,882.03%-30.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 84.00%-80万 | ---26.67万 | ---13.33万 | ---- | ---- | 2.29%-500万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 114.12%11.67万 | -2,787.49%-50.58万 | -100.00%1 | 197.41%3.81万 | -27.77%28.25万 | -103.73%-82.63万 | --1.88万 | --2.06万 | --1.28万 | --39.11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.63%-34.1万 | 46.70%-814.48万 | -203.45%-198.16万 | 69.84%-338.63万 | -1,973.05%-157.5万 | 80.14%-120.19万 | -119.81%-1,527.96万 | 758.40%191.56万 | -632.90%-1,122.61万 | 101.69%8.41万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.74%53.9万 | -1,501.91%-207.29万 | 72.32%-154.07万 | -89.56%90.39万 | 51.64%-66.32万 | 50.84%-77.28万 | 104.81%14.79万 | -583.58%-556.6万 | 1,217.08%865.74万 | -1,476.04%-137.15万 |
| 借入金純額 | 233.93%70.93万 | -112.99%-120.64万 | -168.96%-154.07万 | -89.40%91.14万 | 93.87%-4.75万 | 31.66%-52.96万 | 326.48%928.57万 | 388.28%223.42万 | 1,209.88%860.16万 | 0.00%-77.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.94%-17.04万 | 56.09%-79.9万 | --0 | 97.16%-7,584 | 8.08%-54.83万 | 70.66%-24.32万 | -629.78%-181.99万 | 48.88%-12.75万 | ---26.7万 | ---59.65万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---767.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -56.81%55.13万 | --0 | --51.93万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 65.65%-6.75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---19.65万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.74%53.9万 | -1,501.91%-207.29万 | 72.32%-154.07万 | -89.56%90.39万 | 51.64%-66.32万 | 50.84%-77.28万 | 104.81%14.79万 | -583.58%-556.6万 | 1,217.08%865.74万 | -1,476.04%-137.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.17%40.61万 | -79.38%170.4万 | -80.03%58.4万 | -59.92%112.4万 | -35.98%137.31万 | -79.38%170.4万 | -20.25%826.31万 | -62.02%292.47万 | -64.72%280.45万 | -80.98%214.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.96%-15.9万 | 80.21%-129.79万 | 85.42%-17.79万 | -549.09%-54万 | -137.75%-24.91万 | 94.59%-33.09万 | -212.63%-655.91万 | -317.10%-122.07万 | 148.63%12.02万 | 119.82%65.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.00%24.71万 | -76.17%40.61万 | -76.17%40.61万 | -80.03%58.4万 | -59.92%112.4万 | -35.98%137.31万 | -79.38%170.4万 | -79.38%170.4万 | -62.02%292.47万 | -64.72%280.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -164.23%-81.46万 | 114.90%128.08万 | -44.49%136.27万 | 82.67%-148.19万 | -91.97%13.17万 | 130.63%126.83万 | -981.69%-859.58万 | 78.33%245.47万 | -1,720.11%-854.99万 | 147.83%164.02万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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