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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.98%5,523.5万 | 25.07%2.5億 | 6.66%8,689.5万 | 96.75%6,050.6万 | 70.39%6,955.4万 | -29.42%3,307.8万 | 56.99%2億 | 166.15%8,146.9万 | -16.67%3,075.3万 | 89.10%4,082万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -127.34%-59.7万 | -334.52%-9,007.1万 | 2,352.52%2,629.1万 | -316.46%-2,120.2万 | -725.44%-9,734.4万 | -81.76%218.4万 | 115.43%3,840.6万 | 101.85%107.2万 | 105.16%979.5万 | 307.86%1,556.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20.51%112万 | 164.02%2,091.8万 | -5,374.14%-2,392.2万 | 522.51%2,666.9万 | 179.80%1,676.2万 | 128.64%140.9万 | -146.17%-3,267.2万 | -101.18%-43.7万 | -115.73%-631.2万 | -579.96%-2,100.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.02%3,395.1万 | 6.44%1.35億 | 2.45%3,338.6万 | 9.81%3,456.7万 | 6.12%3,342.8万 | 7.52%3,395.7万 | 3.26%1.27億 | 5.14%3,258.9万 | -2.68%3,147.9万 | 5.08%3,149.9万 |
| 繰延税金 | -78.25%-1,205.5万 | -34.69%-4,633.3万 | -129.73%-554.8万 | -81.60%-1,699.4万 | 24.25%-1,702.8万 | 68.13%-676.3万 | 26.62%-3,440.1万 | -4.87%1,866万 | 83.12%-935.8万 | -350.59%-2,248万 |
| その他の非現金項目 | -59.88%59.5万 | -34.24%383.8万 | -6.64%97万 | -63.18%55.9万 | -44.41%82.6万 | -17.29%148.3万 | -47.45%583.6万 | -54.47%103.9万 | -37.01%151.8万 | -64.16%148.6万 |
| 運転資金の増減額 | 55.15%-1,275万 | 93.41%-91.7万 | 8,710.44%1,567.1万 | 88.67%-284.4万 | 99.70%1,468.2万 | -808.35%-2,842.6万 | 68.29%-1,390.8万 | 99.35%-18.2万 | -98.57%-2,509.1万 | 165.89%735.2万 |
| -売掛金増減額 | -93.92%37万 | 79.84%-400.1万 | 5,016.35%1,533.9万 | -39.71%-2,166.2万 | 38.02%-376.2万 | 197.80%608.4万 | -319.98%-1,984.4万 | -108.65%-31.2万 | -2,559.52%-1,550.5万 | 56.43%-607万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.79%-2,375.8万 | -150.87%-1,022.9万 | -58.27%847.4万 | 5.70%480.6万 | 104.33%1,407.8万 | -223.05%-3,758.7万 | 175.64%2,010.8万 | 282.03%2,030.6万 | -57.92%454.7万 | -9.91%689万 |
| -その他流動資産の変動 | 105.91%42.6万 | 225.54%158.3万 | -171.24%-215.3万 | 116.62%189.2万 | -37.15%905.4万 | 1.26%-721万 | 90.83%-126.1万 | 127.48%302.2万 | -91.93%-1,138.7万 | 5,980.00%1,440.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 297.10%123.1万 | 125.27%191万 | 219.60%320.4万 | -82.71%-93万 | 70.90%-67.4万 | 115.09%31万 | 74.92%-755.8万 | 79.91%-267.9万 | 95.21%-50.9万 | 43.51%-231.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.98%898.1万 | 283.45%982万 | 55.20%-919.3万 | 683.37%1,305万 | 27.78%-401.4万 | -56.55%997.7万 | -111.25%-535.3万 | -630.07%-2,051.9万 | 64.51%-223.7万 | -952.65%-555.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.98%5,523.5万 | 25.07%2.5億 | 6.66%8,689.5万 | 96.75%6,050.6万 | 70.39%6,955.4万 | -29.42%3,307.8万 | 56.99%2億 | 166.15%8,146.9万 | -16.67%3,075.3万 | 89.10%4,082万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.77%-1,566.3万 | 27.87%-5,503.2万 | -30.06%-1,184.5万 | -5.51%-1,410.3万 | -29.86%-1,455万 | 65.89%-1,453.4万 | -56.99%-7,629.2万 | 31.52%-910.7万 | -12.29%-1,336.6万 | 40.12%-1,120.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -7.77%-1,566.3万 | -14.77%-5,503.2万 | -30.06%-1,184.5万 | -5.44%-1,410.3万 | -30.04%-1,455万 | -1.78%-1,453.4万 | -24.97%-4,795.1万 | 31.52%-910.7万 | -12.74%-1,337.5万 | -31.31%-1,118.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -215.23%-3,224.2万 | --0 | --0 | 99.85%-1.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --390.1万 | --0 | --9,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.77%-1,566.3万 | 27.87%-5,503.2万 | -30.06%-1,184.5万 | -5.51%-1,410.3万 | -29.86%-1,455万 | 65.89%-1,453.4万 | -56.99%-7,629.2万 | 31.52%-910.7万 | -12.29%-1,336.6万 | 40.12%-1,120.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -992.35%-4,384.7万 | -1,907.14%-3.23億 | -11,546.81%-3.28億 | -135.22%-123.1万 | 276.88%1,062.8万 | -146.19%-401.4万 | 130.59%1,787.5万 | -35.92%286.9万 | -95.46%349.5万 | 181.48%282万 |
| 借入金純額 | 0.00%-200万 | 0.00%-800万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 98.54%-800万 | -160.22%-200万 | 99.63%-200万 | 42.21%-200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 13.77%1,073.4万 | -2.42%3,014.2万 | -52.24%233万 | -46.10%565.9万 | 163.86%1,271.8万 | -11.75%943.5万 | 507.47%3,089万 | 6.48%487.9万 | --1,050万 | --482万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -359.26%-5,258.1万 | -233.30%-1,671.5万 | -2,760.00%-28.6万 | ---489万 | ---9万 | ---1,144.9万 | -100.67%-501.5万 | 99.71%-1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -992.35%-4,384.7万 | -1,907.14%-3.23億 | -11,546.81%-3.28億 | -135.22%-123.1万 | 276.88%1,062.8万 | -146.19%-401.4万 | 130.59%1,787.5万 | -35.92%286.9万 | -95.46%349.5万 | 181.48%282万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.60%1.96億 | 77.38%3.24億 | 80.83%4.49億 | 77.29%4.04億 | 73.07%3.38億 | 77.38%3.24億 | 12.60%1.83億 | 54.65%2.48億 | 289.09%2.28億 | 230.38%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.42%-427.5万 | -190.48%-1.28億 | -436.77%-2.53億 | 116.32%4,517.2万 | 102.34%6,563.2万 | 12.28%1,453万 | 597.10%1.41億 | 245.29%7,523.1万 | -79.54%2,088.2万 | 5,644.62%3,243.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -402.78%-10.9万 | 22.36%-19.1万 | -50.99%19.8万 | 95.66%-1.6万 | -39.59%-40.9万 | 200.00%3.6万 | -290.70%-24.6万 | 38.83%40.4万 | -319.32%-36.9万 | -253.01%-29.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.49%1.91億 | -39.60%1.96億 | -39.60%1.96億 | 80.83%4.49億 | 77.29%4.04億 | 73.07%3.38億 | 77.38%3.24億 | 77.38%3.24億 | 54.65%2.48億 | 289.09%2.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.40%3,957.2万 | 28.33%1.95億 | 3.71%7,505万 | 167.02%4,640.3万 | 85.63%5,500.4万 | -43.09%1,854.4万 | 70.80%1.52億 | 318.01%7,236.2万 | -30.60%1,737.8万 | 126.80%2,963.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
