ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.30%-1,811.8万 | -0.85%-1.07億 | 17.57%-2,400.9万 | -9.59%-3,070.7万 | 14.41%-1,899.7万 | -24.55%-3,312.5万 | -21.82%-1.06億 | -13.47%-2,912.8万 | -52.63%-2,802万 | -23.29%-2,219.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.46%-2,836.1万 | -3.37%-1.32億 | 6.54%-3,475.4万 | 15.40%-2,703.7万 | -31.04%-3,592.2万 | -9.99%-3,478万 | -52.79%-1.28億 | -137.48%-3,718.5万 | -29.47%-3,195.8万 | -21.40%-2,741.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --62.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.80%44.8万 | 12.17%188万 | -17.47%43万 | 7.71%44.7万 | 5.29%45.8万 | 78.69%54.5万 | 12.33%167.6万 | 61.30%52.1万 | 25.76%41.5万 | 12.11%43.5万 |
| その他の非現金項目 | -13.74%148.8万 | 0.48%664.1万 | -9.58%152万 | -1.96%165.1万 | -7.38%174.5万 | 26.84%172.5万 | 209.70%660.9万 | 173.78%168.1万 | 228.27%168.4万 | 273.07%188.4万 |
| 運転資金の増減額 | 153.97%335.7万 | 58.65%-693.8万 | 615.61%340.3万 | -220.72%-1,349.6万 | 265.40%937.5万 | 0.37%-622万 | 44.24%-1,677.9万 | 96.36%-66万 | -262.13%-420.8万 | -195.98%-566.8万 |
| -売掛金増減額 | -290.37%-179.9万 | -343.33%-1,032.7万 | -75,433.33%-1,130万 | 137.84%52.8万 | -893.65%-50万 | -76.04%94.5万 | 444.48%424.4万 | 101.72%1.5万 | -83.77%22.2万 | 102.46%6.3万 |
| -前払費用増減額 | -1,037.75%-467万 | 601.80%272.3万 | 671.35%131.9万 | 54.02%-69.2万 | 13.09%159.8万 | 61.17%49.8万 | 106.34%38.8万 | 103.42%17.1万 | -2,567.21%-150.5万 | 223.84%141.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -96.45%-748.1万 | -9.20%158.9万 | 231.13%535.1万 | -300.00%-157万 | -62.13%161.6万 | 22.57%-380.8万 | -45.28%175万 | -44.18%161.6万 | -40.75%78.5万 | -7.42%426.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.74%-125.6万 | -826.04%-469.5万 | -11.46%-120.6万 | -176.38%-119万 | 8.70%-117.5万 | -469.74%-112.4万 | 42.91%-50.7万 | -832.76%-108.2万 | 690.15%155.8万 | -400.78%-128.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 779.71%1,856.3万 | 116.65%377.2万 | 769.49%923.9万 | -100.68%-1,057.2万 | 177.40%783.6万 | 53.57%-273.1万 | 9.57%-2,265.4万 | 90.84%-138万 | -44.25%-526.8万 | -294.08%-1,012.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.30%-1,811.8万 | -0.85%-1.07億 | 17.57%-2,400.9万 | -9.59%-3,070.7万 | 14.41%-1,899.7万 | -24.55%-3,312.5万 | -21.82%-1.06億 | -13.47%-2,912.8万 | -52.63%-2,802万 | -23.29%-2,219.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.75%-5,339.6万 | 171.04%1.58億 | 244.09%3,194.5万 | 189.87%5,772.5万 | -54.41%1,514.8万 | 1,436.94%5,353.1万 | 130.86%5,842.2万 | 115.63%928.4万 | 119.79%1,991.4万 | 2.45%3,322.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 68.92%-170.8万 | 89.46%-15.7万 | 81.85%-60万 | 31.57%-36.2万 | -242.44%-58.9万 | -330.38%-549.6万 | -1,266.97%-149万 | ---330.5万 | 29.18%-52.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -198.66%-5,339.6万 | 150.41%1.6億 | 197.96%3,210.2万 | 151.20%5,832.5万 | -54.05%1,551万 | 1,512.32%5,412万 | 133.99%6,391.8万 | 118.17%1,077.4万 | 123.07%2,321.9万 | 1.74%3,375.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.75%-5,339.6万 | 171.04%1.58億 | 244.09%3,194.5万 | 189.87%5,772.5万 | -54.41%1,514.8万 | 1,436.94%5,353.1万 | 130.86%5,842.2万 | 115.63%928.4万 | 119.79%1,991.4万 | 2.45%3,322.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,155.99%3,458.3万 | 3,865.91%4,548.9万 | 122,606.38%5,767.2万 | -3,078.67%-1,075.3万 | -388.03%-74.6万 | -242.50%-68.4万 | -99.33%114.7万 | -89.91%4.7万 | -38.18%36.1万 | -99.85%25.9万 |
| 借入金純額 | --0 | ---1,250万 | --0 | ---1,100万 | ---75万 | ---75万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36,248.94%3,398万 | --5,756.3万 | --5,767.3万 | ---1.6万 | --0 | ---9.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 826.79%51.9万 | -92.54%5.8万 | --0 | --0 | -99.23%2,000 | -78.46%5.6万 | -66.65%77.7万 | -93.75%4.7万 | -75.83%21.1万 | -51.95%25.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.23%8.4万 | -0.54%36.8万 | ---1,000 | 75.33%26.3万 | --2,000 | -52.73%10.4万 | 193.67%37万 | --0 | -16.67%15万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,155.99%3,458.3万 | 3,865.91%4,548.9万 | 122,606.38%5,767.2万 | -3,078.67%-1,075.3万 | -388.03%-74.6万 | -242.50%-68.4万 | -99.33%114.7万 | -89.91%4.7万 | -38.18%36.1万 | -99.85%25.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293.65%1.3億 | -58.40%3,303.3万 | 21.95%6,442.5万 | -20.50%4,816万 | 7.05%5,275.5万 | -58.40%3,303.3万 | -56.92%7,940.3万 | -67.79%5,283万 | -78.55%6,057.5万 | -49.45%4,928.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -287.26%-3,693.1万 | 309.19%9,700万 | 431.40%6,560.8万 | 310.01%1,626.5万 | -140.69%-459.5万 | 165.48%1,972.2万 | 55.80%-4,637万 | 76.60%-1,979.7万 | 93.46%-774.5万 | -93.89%1,129.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.48%9,310.2万 | 293.65%1.3億 | 293.65%1.3億 | 21.95%6,442.5万 | -20.50%4,816万 | 7.05%5,275.5万 | -58.40%3,303.3万 | -58.40%3,303.3万 | -67.79%5,283万 | -78.55%6,057.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.26%-1,811.8万 | 2.59%-1.09億 | 21.07%-2,416.6万 | 0.06%-3,130.7万 | 14.81%-1,935.9万 | -25.95%-3,371.4万 | -26.28%-1.11億 | -18.77%-3,061.8万 | -70.63%-3,132.5万 | -21.20%-2,272.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
