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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.58%6,635.1万 | 39.66%1,065.9万 | 431.49%3,026.3万 | -96.74%157.5万 | 14.54%2,385.4万 | -28.83%8,250.8万 | -74.35%763.2万 | -83.25%569.4万 | 3,654.35%4,835.6万 | -59.07%2,082.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.40%5,225.8万 | 21.96%1,171.9万 | 31.76%1,265.6万 | 95.23%1,417.4万 | 97.59%1,370.9万 | 0.05%3,341.2万 | 50.80%960.9万 | -4.82%960.5万 | -2.25%726万 | -27.01%693.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.47%-1,068.8万 | -3.27%-1,039.7万 | --0 | ---- | ---- | 80.57%-958.8万 | 80.58%-1,006.8万 | -79.60%10.2万 | --16.9万 | --20.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.15%807.8万 | 4.67%203.8万 | 5.50%203.3万 | 3.26%199.8万 | 3.18%200.9万 | 0.54%775.6万 | -1.07%194.7万 | 0.16%192.7万 | 2.93%193.5万 | 0.26%194.7万 |
| 繰延税金 | 87.52%-48.3万 | -77.95%198.1万 | 112.98%38.5万 | 47.61%-167.9万 | 82.49%-117万 | 6.90%-387万 | 938.06%898.4万 | -13.42%-296.7万 | -3,421.98%-320.5万 | -1,667.72%-668.2万 |
| その他の非現金項目 | -75.12%951.7万 | 123.92%1,892.8万 | 445.04%1,049.2万 | -177.16%-1,638.8万 | -152.94%-351.5万 | -66.37%3,825.8万 | -89.23%845.3万 | -31.20%192.5万 | 2,465.22%2,124万 | -79.00%664万 |
| 運転資金の増減額 | -5,908.60%-540.2万 | 10.35%-1,466.6万 | 109.51%85.9万 | -98.27%28.6万 | -8.84%811.9万 | -96.76%9.3万 | -205.38%-1,635.9万 | -157.79%-903.2万 | 219.08%1,657.8万 | 36.51%890.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 88.08%-102.9万 | 25.11%-923.6万 | 1,907.78%361.4万 | 452.32%894.2万 | -329.26%-434.9万 | -179.34%-863.6万 | -214.03%-1,233.2万 | -98.17%18万 | 119.23%161.9万 | 238.47%189.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -150.38%-445.2万 | -37.96%-552.1万 | 70.16%-274.6万 | -157.69%-865.6万 | 77.25%1,247.1万 | 212.63%883.7万 | 75.19%-400.2万 | -258.34%-920.1万 | 374.65%1,500.4万 | -11.33%703.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 173.15%7.9万 | 464.00%9.1万 | 18.18%-9,000 | --0 | 88.89%-3,000 | 34.55%-10.8万 | 41.86%-2.5万 | 73.17%-1.1万 | -12.50%-4.5万 | 34.15%-2.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.58%6,635.1万 | 39.66%1,065.9万 | 431.49%3,026.3万 | -96.74%157.5万 | 14.54%2,385.4万 | -28.83%8,250.8万 | -74.35%763.2万 | -83.25%569.4万 | 3,654.35%4,835.6万 | -59.07%2,082.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.40%-8,011万 | 89.06%-1,746.1万 | 126.82%3,028.9万 | 97.71%-571.3万 | 62.74%-8,722.5万 | -68.78%-7.56億 | -4,456.04%-1.6億 | 4.49%-1.13億 | -56.04%-2.49億 | -40.68%-2.34億 |
| 投資商品取引の純額 | 188.43%1.17億 | -35.21%1,435.5万 | 143.74%5,537.7万 | 9,146.46%2,348.6万 | 113.20%2,336.2万 | 74.55%-1.32億 | 244.74%2,215.5万 | 112.27%2,272万 | 100.12%25.4万 | -55.18%-1.77億 |
| 貸付金の純収益支払い | 68.91%-1.94億 | 83.14%-3,038.4万 | 82.80%-2,354.8万 | 88.57%-2,830.7万 | -92.16%-1.11億 | -1,011.33%-6.23億 | -1,887.02%-1.8億 | -315.30%-1.37億 | -618.37%-2.48億 | -9.13%-5,797.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.45%-704.6万 | -35.95%-542.7万 | 125.00%223.2万 | 14.90%-196.5万 | -86.18%-188.6万 | -21.74%-632.2万 | -562.02%-399.2万 | 172.15%99.2万 | -42.27%-230.9万 | 36.37%-101.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 7.90%286.7万 | --0 | -85.00%29.4万 | 132.28%73.5万 | 45.99%183.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.40%-8,011万 | 89.06%-1,746.1万 | 126.82%3,028.9万 | 97.71%-571.3万 | 62.74%-8,722.5万 | -68.78%-7.56億 | -4,456.04%-1.6億 | 4.49%-1.13億 | -56.04%-2.49億 | -40.68%-2.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -215.26%-2.75億 | -16.94%1.51億 | -1,447.28%-2.62億 | -156.10%-1,500.6万 | -422.15%-1.49億 | -45.64%2.38億 | -19.71%1.82億 | -182.40%-1,692.4万 | -65.80%2,674.9万 | -58.93%4,635.3万 |
| 預金増減額 | -204.88%-2.37億 | -10.32%1.61億 | -824.19%-2.48億 | -268.93%-3,505.4万 | -319.20%-1.15億 | -54.28%2.26億 | -27.12%1.8億 | -241.17%-2,688万 | -76.64%2,075.1万 | -62.54%5,264.5万 |
| 借入金純額 | -199.02%-2,165.1万 | -243.19%-640.5万 | -170.76%-902.7万 | 185.48%2,399.2万 | -701.35%-3,021.1万 | 146.26%2,186.5万 | 125.45%447.3万 | 211.17%1,275.8万 | 197.77%840.4万 | 85.04%-377万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---371万 | -99.48%-115.1万 | -1,355.56%-101.7万 | -389.87%-88.7万 | -444.74%-65.5万 | --0 | 13.49%-57.7万 | -16.49%8.1万 | -43.02%30.6万 | 475.76%19万 |
| 配当金支払総額 | -15.32%-1,290.5万 | -17.44%-338.7万 | -17.83%-339.7万 | -12.72%-305.7万 | -12.98%-306.4万 | -7.00%-1,119.1万 | -6.78%-288.4万 | -6.78%-288.3万 | -7.19%-271.2万 | -7.28%-271.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -27.92%93.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.46%130万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215.26%-2.75億 | -16.94%1.51億 | -1,447.28%-2.62億 | -156.10%-1,500.6万 | -422.15%-1.49億 | -45.64%2.38億 | -19.71%1.82億 | -182.40%-1,692.4万 | -65.80%2,674.9万 | -58.93%4,635.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.99%6.01億 | -70.63%1.67億 | -46.90%3.69億 | -55.33%3.88億 | -41.99%6.01億 | 11.50%10.35億 | -27.07%5.7億 | -17.89%6.95億 | -6.21%8.68億 | 11.50%10.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.61%-2.89億 | 377.36%1.45億 | -62.14%-2.01億 | 88.99%-1,914.4万 | -27.42%-2.13億 | -507.01%-4.35億 | -88.04%3,028.5万 | -94.93%-1.24億 | -117.19%-1.74億 | -6,161.29%-1.67億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.05%3.12億 | -48.05%3.12億 | -70.63%1.67億 | -46.90%3.69億 | -55.33%3.88億 | -41.99%6.01億 | -41.99%6.01億 | -27.07%5.7億 | -17.89%6.95億 | -6.21%8.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.16%5,930.5万 | 70.43%907.2万 | 472.76%2,865.5万 | -100.85%-39万 | 10.88%2,196.8万 | -31.20%7,618.6万 | -81.74%532.3万 | -84.67%500.3万 | 13,845.37%4,604.7万 | -59.80%1,981.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
