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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -9.93%4億 | -40.00%4.44億 | 15.99%7.4億 | 22.69%6.38億 | 36.87%1.46億 | -27.85%1.36億 | 22.10%1.93億 | 140.71%1.63億 | 6.80%5.2億 | 165.17%1.07億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 111.17%1.97億 | -51.05%9,310万 | -1.35%1.9億 | -11.80%1.93億 | 18.25%4,470万 | -20.26%5,590万 | -12.61%4,160万 | -19.97%5,050万 | -10.96%2.19億 | 70.27%3,780万 |
| 非現金項目調整合計 | -17.22%2.75億 | 2.15%3.32億 | -6.82%3.25億 | -13.21%3.49億 | -14.43%8,540万 | -12.86%8,810万 | -12.14%8,900万 | -14.50%8,550万 | 24.57%4.02億 | 11.01%9,980万 |
| -減価償却 | -9.53%2.41億 | -4.48%2.67億 | -8.97%2.79億 | -15.14%3.07億 | -19.93%7,350万 | -13.15%7,860万 | -13.02%7,750万 | -14.37%7,690万 | 24.04%3.61億 | 17.24%9,180万 |
| -関連会社持分 | 12.20%-360万 | 19.61%-410万 | -920.00%-510万 | -200.00%-50万 | -33.33%20万 | -171.43%-50万 | ---20万 | --0 | -50.00%50万 | 0.00%30万 |
| -処分利益 | 66.67%-20万 | -150.00%-60万 | 50.00%120万 | -55.56%80万 | -55.56%80万 | --0 | --0 | --0 | 800.00%180万 | 800.00%180万 |
| -株式ベースの報酬 | -8.51%430万 | 38.24%470万 | 6.25%340万 | -15.79%320万 | -64.29%50万 | 28.57%90万 | 83.33%110万 | -36.36%70万 | 280.00%380万 | -6.67%140万 |
| -その他の非現金項目 | -49.16%3,340万 | 40.69%6,570万 | 19.74%4,670万 | 12.07%3,900万 | 131.11%1,040万 | -1.09%910万 | -8.62%1,060万 | -16.84%790万 | 18.37%3,480万 | -53.13%450万 |
| 運転資金の増減額 | -483.42%-7,170万 | -91.67%1,870万 | 133.47%2.25億 | 195.53%9,620万 | 150.97%1,580万 | -151.20%-850万 | 591.11%6,220万 | 128.54%2,720万 | -23.71%-1.01億 | 56.88%-3,100万 |
| -売掛金増減額 | 74.88%-2,580万 | -283.39%-1.03億 | -45.26%5,600万 | 273.39%1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14,650.00%-5,900万 | ---- |
| -在庫増減額 | 300.00%900万 | -115.05%-450万 | 58.20%2,990万 | 203.85%1,890万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -810.00%-1,820万 | ---- |
| -未払金の変更 | -168.16%-7,000万 | -22.78%1.03億 | 963.64%1.33億 | 41.67%-1,540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.16%-2,640万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -34.91%1,510万 | 307.02%2,320万 | 159.38%570万 | -431.03%-960万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.14%290万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 31.51%-4,130万 | 27.26%-6,030万 | -40.27%-8,290万 | 17.80%-5,910万 | -372.88%-2,790万 | 33.02%-2,170万 | 0 | -860.00%-960万 | -4.81%-7,190万 | -2,066.67%-590万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 10万 | 0 | 10万 | 400.00%30万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.54%3.59億 | -41.61%3.84億 | 13.51%6.57億 | 29.19%5.79億 | 17.28%1.18億 | -26.72%1.14億 | 53.83%1.93億 | 130.73%1.54億 | 7.12%4.48億 | 148.64%1.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.96%-1.72億 | 7.21%-1.6億 | 9.90%-1.72億 | 16.67%-1.91億 | -24.50%-8,080万 | 21.16%-3,800万 | 47.18%-3,740万 | 22.96%-3,490万 | 15.90%-2.29億 | 22.00%-6,490万 |
| 事業取引の純額 | 98.11%-100万 | -712.31%-5,280万 | 91.45%-650万 | -1,620.00%-7,600万 | ---200万 | -1,580.00%-7,400万 | ---- | ---- | 107.65%500万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --120万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---1.05億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --750万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 113.25%1,770万 | 418.75%830万 | -40.74%160万 | 125.00%270万 | 300.00%160万 | 150.00%50万 | -40.00%30万 | 50.00%30万 | -61.29%120万 | -60.00%40万 |
| その他の投資活動純額 | -28.16%-3,960万 | -398.39%-3,090万 | ---620万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.94%-1.95億 | 18.09%-2.35億 | -11.76%-2.87億 | -15.16%-2.57億 | -14.11%-7,360万 | -159.30%-1.12億 | 47.23%-3,710万 | 23.28%-3,460万 | 33.40%-2.23億 | 29.20%-6,450万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.51%-310万 | -204.84%-2.08億 | 85.94%1.98億 | 433.50%1.07億 | -137.00%-740万 | ---5,590万 | --1.7億 | ---- | -60.00%2,000万 | --2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -137.84%-1,760万 | -155.17%-740万 | 43.14%-290万 | -240.00%-510万 | ---190万 | --0 | ---30万 | -93.33%-290万 | ---150万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 2.87%-3,720万 | -21.97%-3,830万 | -1.95%-3,140万 | 49.59%-3,080万 | 80.56%-760万 | 25.00%-780万 | -60.98%-660万 | -16.00%-870万 | ---6,110万 | ---3,910万 |
| 配当金支払総額 | 22.02%-8,640万 | -28.09%-1.11億 | -5.23%-8,650万 | 55.83%-8,220万 | --0 | -11.03%-4,330万 | 63.96%-3,900万 | ---- | 32.79%-1.86億 | 43.79%-3,890万 |
| 少数株主の現金配当 | -31.48%-710万 | ---540万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 11.72%-3,840万 | -2.11%-4,350万 | -12.11%-4,260万 | -0.53%-3,800万 | 1.80%-1,090万 | 14.49%-590万 | -17.60%-1,470万 | 10.96%-650万 | -23.53%-3,780万 | -7.77%-1,110万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -303.06%-1,990万 | -23.44%980万 | -8.57%1,280万 | 294.44%1,400万 | 281.58%690万 | --1,120万 | -8.11%-400万 | -50.00%10万 | -22.03%-720万 | -5.56%-380万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.04%-2.1億 | -944.35%-4.04億 | 235.03%4,780万 | 87.07%-3,540万 | 71.33%-2,090万 | -80.64%-1.02億 | 182.02%1.05億 | -11.80%-1,800万 | -3.91%-2.74億 | -120.24%-7,290万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.96%5.67億 | 103.49%8.22億 | 245.34%4.04億 | -29.32%1.17億 | 147.40%3.8億 | 391.79%4.8億 | 27.74%2.18億 | -29.28%1.17億 | -52.09%1.65億 | -38.34%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.84%-4,630万 | -160.98%-2.55億 | 45.75%4.18億 | 691.34%2.87億 | 164.31%2,360万 | -277.50%-9,940万 | 455.86%2.61億 | 1,741.82%1.01億 | 73.03%-4,850万 | 56.15%-3,670万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%30万 | 400.00%60万 | ---20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-10万 | ---- | 0.00%10万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.11%5.21億 | -30.96%5.67億 | 103.49%8.22億 | 245.34%4.04億 | 245.34%4.04億 | 147.40%3.8億 | 391.79%4.8億 | 27.74%2.18億 | -29.32%1.17億 | -29.32%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.34%1.86億 | -54.15%2.22億 | 24.99%4.85億 | 77.36%3.88億 | 4.76%3,740万 | -29.35%7,560万 | 185.32%1.56億 | 458.22%1.19億 | 50.24%2.19億 | 183.41%3,570万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
