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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.16%-223.4万 | 431.08%821.4万 | 35.97%781.7万 | 188.66%254.1万 | -420.84%-537.4万 | 145.89%323万 | 94.94%-248.1万 | 143.29%574.9万 | 63.49%-286.6万 | 116.72%167.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -153.80%-2,601.2万 | 65.84%-4,451.1万 | -236.45%-5,402万 | 154.28%3,262.1万 | 9.98%-1,286.3万 | 74.28%-1,024.9万 | -183.80%-1.3億 | 12.63%-1,605.6万 | -344.31%-6,010.2万 | -287.76%-1,428.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.04%319万 | 9.70%2,329.5万 | 3,107.61%5,818.6万 | -579.06%-4,167.8万 | -74.96%209.3万 | 98.73%469.4万 | 380.67%2,123.6万 | -87.47%181.4万 | 280.74%870万 | 127.54%836万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.97%252.2万 | -44.47%1,120.9万 | -31.69%279.2万 | -29.43%296.8万 | -57.50%258.4万 | -50.70%286.5万 | 41.41%2,018.4万 | -37.34%408.7万 | 62.27%420.6万 | 132.06%608万 |
| 繰延税金 | --1,599.2万 | 48.29%-323.8万 | -191.19%-323.8万 | --0 | --0 | --0 | -44.62%-626.2万 | ---111.2万 | ---211万 | 98.02%-8.5万 |
| その他の非現金項目 | 491.58%181.3万 | -322.30%-4,822.7万 | -1,544.94%-4,636.8万 | 84.41%-58.9万 | 89.94%-80.7万 | 83.63%-46.3万 | -186.36%-1,142万 | 122.90%320.9万 | -234.39%-377.9万 | 39.42%-802.2万 |
| 運転資金の増減額 | -140.03%-212.2万 | -16.66%1,786.5万 | -4.71%809万 | 7.76%527.9万 | -111.36%-80.5万 | 452.76%530.1万 | 172.28%2,143.5万 | 280.37%849万 | 286.98%489.9万 | 194.92%708.7万 |
| -売掛金増減額 | -424.97%-281.1万 | -92.37%80.1万 | 159.32%143.5万 | -127.17%-157.3万 | -98.19%7.4万 | -71.56%86.5万 | 158.80%1,049.6万 | 72.35%-241.9万 | 245.97%578.9万 | 154.08%408.5万 |
| -在庫増減額 | -9.68%102.6万 | 797.48%1,271.5万 | -21.67%266万 | 573.52%590万 | 208.52%301.9万 | 195.38%113.6万 | 73.69%-182.3万 | 44.45%339.6万 | 48.17%-124.6万 | -469.46%-278.2万 |
| -前払費用増減額 | 89.30%-40.5万 | -129.30%-283.7万 | -80.89%61.4万 | -81.75%63.5万 | -127.06%-30.2万 | -301.81%-378.4万 | 301.31%968.3万 | -20.90%321.3万 | 165.25%347.9万 | 94.43%111.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.01%7万 | 112.79%718.6万 | -22.34%338.2万 | 110.33%31.4万 | -175.70%-359.5万 | 363.78%708.5万 | 1,905.88%337.7万 | 285.87%435.5万 | -134.03%-304.1万 | 483.29%474.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.00%-2,000 | --0 | 0.00%-1,000 | 250.00%3,000 | ---1,000 | ---1,000 | -102.05%-3,000 | ---1,000 | -101.37%-2,000 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -992.59%-29.5万 | ---5.4万 | ---8万 | ---8.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169.16%-223.4万 | 431.08%821.4万 | 35.97%781.7万 | 188.66%254.1万 | -420.84%-537.4万 | 145.89%323万 | 95.01%-248.1万 | 143.29%574.9万 | 63.49%-286.6万 | 116.89%167.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.83%-1.1万 | -232.06%-155.7万 | 87.67%-59.4万 | -98.17%3.3万 | -109.89%-49万 | 33.51%-50.6万 | -93.20%117.9万 | -161.44%-481.9万 | -86.82%180.7万 | 279.81%495.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.06%-11.1万 | 82.55%-160.4万 | 87.67%-59.4万 | 99.45%-1.4万 | -109.89%-49万 | 33.51%-50.6万 | -2,331.75%-919.2万 | -189.62%-481.9万 | -426.49%-256.4万 | 221.94%495.2万 |
| 投資商品取引の純額 | --10万 | -61.97%2.7万 | --0 | -61.97%2.7万 | ---- | --0 | -99.31%7.1万 | --0 | -99.13%7.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -99.81%2万 | --0 | -99.53%2万 | ---- | ---- | --1,030万 | --0 | --430万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.83%-1.1万 | -232.06%-155.7万 | 87.67%-59.4万 | -98.17%3.3万 | -109.89%-49万 | 33.51%-50.6万 | -93.20%117.9万 | -161.44%-481.9万 | -86.82%180.7万 | 279.68%495.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.28%-28.4万 | -580.15%-568.5万 | 87.59%-28.7万 | 25.84%-245.9万 | 4.27%-242万 | -105.56%-51.9万 | -95.57%118.4万 | 85.95%-231.3万 | -774.93%-331.6万 | -110.51%-252.8万 |
| 借入金純額 | 105.06%18.5万 | -24.14%-838.8万 | 105.33%12.8万 | 32.81%-244.3万 | 42.91%-242万 | -203.78%-365.3万 | 65.21%-675.7万 | 86.32%-240.2万 | -859.37%-363.6万 | -224.33%-423.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -60.53%313.4万 | --0 | --0 | --0 | -46.16%313.4万 | -82.33%794.1万 | -90.76%8.9万 | --32万 | -93.25%171.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---55.9万 | ---43.1万 | ---41.5万 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.28%-28.4万 | -580.15%-568.5万 | 87.59%-28.7万 | 25.84%-245.9万 | 4.27%-242万 | -105.56%-51.9万 | -95.54%118.4万 | 85.95%-231.3万 | -774.93%-331.6万 | -110.54%-252.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.64%1,560.8万 | -0.80%1,463.6万 | -45.86%867.2万 | -58.04%855.7万 | 3.35%1,684.1万 | -0.80%1,463.6万 | -28.58%1,475.4万 | -56.30%1,601.9万 | -34.59%2,039.4万 | -18.01%1,629.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.69%-252.9万 | 923.73%97.2万 | 601.52%693.6万 | 102.63%11.5万 | -302.10%-828.4万 | 43.09%220.5万 | 98.00%-11.8万 | 93.69%-138.3万 | -179.84%-437.5万 | -63.74%409.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.34%1,307.9万 | 6.64%1,560.8万 | 6.64%1,560.8万 | -45.86%867.2万 | -58.04%855.7万 | 3.35%1,684.1万 | -0.80%1,463.6万 | -0.80%1,463.6万 | -56.30%1,601.9万 | -34.59%2,039.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -193.21%-253.9万 | 156.63%661万 | 676.67%722.3万 | 146.54%252.7万 | -1,035.25%-586.4万 | 134.92%272.4万 | 76.72%-1,167.3万 | 111.77%93万 | 34.87%-543万 | 104.48%62.7万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
