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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 6.58%1,575.1万 | 6.58%1,575.1万 | -45.46%881.4万 | -57.62%870.2万 | 3.35%1,698.5万 | -0.77%1,477.9万 | -0.77%1,477.9万 | -56.74%1,616.1万 | -35.87%2,053.4万 | -20.67%1,643.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 6.64%1,560.8万 | 6.64%1,560.8万 | -45.86%867.2万 | -58.04%855.7万 | 3.35%1,684.1万 | -0.80%1,463.6万 | -0.80%1,463.6万 | -56.96%1,601.9万 | -35.74%2,039.4万 | -20.24%1,629.5万 |
| -短期投資 | 0.00%14.3万 | 0.00%14.3万 | 0.00%14.2万 | 3.57%14.5万 | 2.86%14.4万 | 2.14%14.3万 | 2.14%14.3万 | 1.43%14.2万 | -51.05%14万 | -51.05%14万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.57%1,673.2万 | -4.57%1,673.2万 | 19.71%1,816.7万 | -28.68%1,659.4万 | -40.61%1,666.8万 | -43.82%1,753.3万 | -43.82%1,753.3万 | -34.27%1,517.6万 | 21.40%2,326.6万 | 151.36%2,806.4万 |
| -売掛金 | -4.84%1,582.7万 | -4.84%1,582.7万 | 21.66%1,759.9万 | -19.91%1,600.4万 | -32.82%1,586.7万 | -38.49%1,663.2万 | -38.49%1,663.2万 | -26.95%1,446.6万 | 25.52%1,998.2万 | 177.87%2,361.9万 |
| -その他の売掛金 | 0.44%90.5万 | 0.44%90.5万 | -20.00%56.8万 | -82.03%59万 | -81.98%80.1万 | -78.39%90.1万 | -78.39%90.1万 | -78.39%71万 | 1.17%328.4万 | 66.79%444.5万 |
| 棚卸資産 | -42.29%3,142.9万 | -42.29%3,142.9万 | -35.27%4,152万 | -21.17%5,094.5万 | -8.98%5,303.1万 | -7.61%5,445.8万 | -7.61%5,445.8万 | 20.24%6,414.8万 | 25.95%6,462.6万 | 12.32%5,826.1万 |
| 前払費用 | -19.67%151.9万 | -19.67%151.9万 | -59.06%237万 | -67.60%300.5万 | -74.69%280.8万 | -84.16%189.1万 | -84.16%189.1万 | -66.45%578.9万 | -21.95%927.4万 | -10.55%1,109.5万 |
| 制限付き現金 | 0.00%55.7万 | 0.00%55.7万 | 0.00%55.7万 | 0.00%55.7万 | 0.00%55.7万 | -64.32%55.7万 | -64.32%55.7万 | --55.7万 | --55.7万 | --55.7万 |
| 流動資産合計 | -23.80%6,798.8万 | -23.80%6,798.8万 | -28.97%7,342.8万 | -33.61%8,180.3万 | -28.08%9,004.9万 | -25.64%8,921.8万 | -25.64%8,921.8万 | -21.97%1.03億 | 6.43%1.23億 | 24.59%1.25億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.60%1.59億 | -18.60%1.59億 | -6.16%1.82億 | -7.30%1.85億 | -4.53%1.93億 | -13.78%1.95億 | -13.78%1.95億 | 150.12%1.94億 | 134.69%2億 | 112.93%2.02億 |
| -有形固定資産総額 | -10.24%2.03億 | -10.24%2.03億 | 0.56%2.23億 | -0.96%2.23億 | 0.87%2.27億 | -7.64%2.27億 | -7.64%2.27億 | 143.76%2.22億 | 131.99%2.25億 | 112.33%2.25億 |
| -減価償却累計额 | -41.83%-4,446.5万 | -41.83%-4,446.5万 | -47.05%-4,125.1万 | -48.52%-3,801.7万 | -47.09%-3,467.9万 | -65.94%-3,135.1万 | -65.94%-3,135.1万 | -107.35%-2,805.3万 | -112.94%-2,559.7万 | -107.33%-2,357.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -34.28%2,987.8万 | -34.28%2,987.8万 | -3.65%4,488.2万 | -46.49%4,508.4万 | -47.48%4,515.5万 | -53.84%4,546.6万 | -53.84%4,546.6万 | -51.15%4,658万 | -12.40%8,425.3万 | -15.69%8,597.9万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 0.21%2,369万 | -17.15%2,369万 |
| -その他の無形資産 | -34.28%2,987.8万 | -34.28%2,987.8万 | -3.65%4,488.2万 | -25.56%4,508.4万 | -27.51%4,515.5万 | -38.73%4,546.6万 | -38.73%4,546.6万 | -35.05%4,658万 | -16.51%6,056.3万 | -15.12%6,228.9万 |
| 投資その他の資産 | 0.46%109.5万 | 0.46%109.5万 | -16.81%99.5万 | -34.32%113.1万 | -60.02%120.3万 | -72.03%109万 | -72.03%109万 | -98.61%119.6万 | -98.28%172.2万 | -96.65%300.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 415.67%398.1万 | 415.67%398.1万 | 4,203.45%374.4万 | 249.91%374.4万 | 134.02%363.9万 | -51.20%77.2万 | -51.20%77.2万 | -94.56%8.7万 | -34.76%107万 | -11.09%155.5万 |
| 非流動資産合計 | -20.07%1.94億 | -20.07%1.94億 | -4.22%2.31億 | -18.02%2.35億 | -17.00%2.43億 | -26.58%2.43億 | -26.58%2.43億 | -7.38%2.42億 | 1.06%2.87億 | 1.21%2.92億 |
| 資産合計 | -21.07%2.62億 | -21.07%2.62億 | -11.63%3.05億 | -22.70%3.17億 | -20.33%3.33億 | -26.33%3.32億 | -26.33%3.32億 | -12.29%3.45億 | 2.62%4.1億 | 7.25%4.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 23.12%4,130.3万 | 23.12%4,130.3万 | 19.73%3,686.1万 | 11.90%3,638.8万 | 45.16%4,055.9万 | 7.97%3,354.6万 | 7.97%3,354.6万 | 4.43%3,078.7万 | 68.48%3,251.9万 | 30.21%2,794万 |
| -買掛金 | 24.99%4,130.3万 | 24.99%4,130.3万 | 21.71%3,686.1万 | 13.65%3,638.8万 | 45.99%4,005.9万 | 8.10%3,304.6万 | 8.10%3,304.6万 | 2.73%3,028.7万 | 65.89%3,201.9万 | 27.88%2,744万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50万 | 0.00%50万 | 0.00%50万 | --50万 | --50万 | --50万 |
| 当期の未払費用 | 11.32%23.6万 | 11.32%23.6万 | 66.20%11.8万 | -27.08%23.7万 | -42.31%12万 | --21.2万 | --21.2万 | -66.67%7.1万 | -22.43%32.5万 | -97.26%20.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.61%6,517.7万 | 10.61%6,517.7万 | 1.03%5,872.5万 | 331.10%5,994.5万 | 192.78%6,481.9万 | 174.21%5,892.7万 | 174.21%5,892.7万 | 374.87%5,812.4万 | 16.49%1,390.5万 | 362.58%2,213.9万 |
| -短期借入金 | 12.22%6,135.4万 | 12.22%6,135.4万 | 1.63%5,475.1万 | 476.29%5,580.8万 | 233.86%6,059.3万 | 213.37%5,467.4万 | 213.37%5,467.4万 | 385.46%5,387.1万 | -9.29%968.4万 | 438.39%1,814.9万 |
| -資本リース債務 | -10.11%382.3万 | -10.11%382.3万 | -6.56%397.4万 | -1.99%413.7万 | 5.91%422.6万 | 5.19%425.3万 | 5.19%425.3万 | 272.09%425.3万 | 234.73%422.1万 | 181.98%399万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.4万 | --13.4万 | -95.97%21.5万 |
| その他の流動負債 | --25.6万 | --25.6万 | -70.07%25.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.62%86.2万 | 3.98%81万 | 12.53%88.9万 |
| 流動負債合計 | 15.41%1.07億 | 15.41%1.07億 | 6.75%9,596.2万 | 102.48%9,657万 | 105.28%1.05億 | 72.76%9,268.5万 | 72.76%9,268.5万 | 110.36%8,989.8万 | 47.04%4,769.3万 | 28.62%5,139.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -30.30%9,386.8万 | -30.30%9,386.8万 | -27.98%9,751.4万 | -26.81%1.32億 | -26.48%1.28億 | -20.13%1.35億 | -20.13%1.35億 | 31.07%1.35億 | 77.41%1.8億 | 42.05%1.74億 |
| -長期借入金 | -32.07%8,138.3万 | -32.07%8,138.3万 | -29.50%8,446.8万 | -27.85%1.18億 | -27.75%1.14億 | -20.85%1.2億 | -20.85%1.2億 | 26.59%1.2億 | 76.67%1.64億 | 38.70%1.57億 |
| -リース債務 | -16.02%1,248.5万 | -16.02%1,248.5万 | -16.26%1,304.6万 | -16.32%1,362.1万 | -14.52%1,426.3万 | -13.83%1,486.6万 | -13.83%1,486.6万 | 80.14%1,558万 | 85.22%1,627.7万 | 83.84%1,668.5万 |
| 繰延負債 | -28.50%812.5万 | -28.50%812.5万 | -8.91%1,136.3万 | -22.09%1,136.3万 | -22.09%1,136.3万 | -35.22%1,136.3万 | -35.22%1,136.3万 | -27.01%1,247.5万 | -20.54%1,458.5万 | -31.92%1,458.5万 |
| その他の非流動性負債 | --11.5万 | --11.5万 | --11.1万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -32.30%1.04億 | -32.30%1.04億 | -28.90%1.1億 | -23.34%1.53億 | -23.08%1.48億 | -18.66%1.53億 | -18.66%1.53億 | 25.52%1.54億 | 65.09%2億 | 32.66%1.92億 |
| 負債合計 | -14.33%2.11億 | -14.33%2.11億 | -15.77%2.05億 | 0.89%2.5億 | 3.97%2.53億 | 1.58%2.46億 | 1.58%2.46億 | 47.43%2.44億 | 61.28%2.48億 | 31.79%2.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.40%4.47億 | 0.40%4.47億 | 0.42%4.47億 | 0.48%4.47億 | 0.97%4.47億 | 1.89%4.45億 | 1.89%4.45億 | 2.90%4.45億 | 2.84%4.44億 | 7.74%4.42億 |
| -普通株式 | 0.40%4.47億 | 0.40%4.47億 | 0.42%4.47億 | 0.48%4.47億 | 0.97%4.47億 | 1.89%4.45億 | 1.89%4.45億 | 2.90%4.45億 | 2.84%4.44億 | 7.74%4.42億 |
| 利益剰余金 | -10.14%-4.83億 | -10.14%-4.83億 | -1.55%-4.29億 | -27.38%-4.62億 | -28.91%-4.49億 | -42.24%-4.39億 | -42.24%-4.39億 | -45.71%-4.23億 | -31.11%-3.63億 | -22.12%-3.48億 |
| 資本剰余金 | 3.32%3,950万 | 3.32%3,950万 | 4.11%3,935.4万 | --3,901.2万 | --3,863.9万 | --3,823万 | --3,823万 | --3,780.1万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.43%-2,979.9万 | 2.43%-2,979.9万 | 0.07%-3,057.6万 | -135.40%-3,005.9万 | -136.19%-3,041.3万 | -136.15%-3,054.2万 | -136.15%-3,054.2万 | -133.87%-3,059.8万 | -10.34%8,492.3万 | 0.81%8,403万 |
| その他の資本の構成要素 | 1.75%7,806.3万 | 1.75%7,806.3万 | 1.75%7,806.3万 | --7,805.8万 | --7,805.8万 | --7,671.7万 | --7,671.7万 | --7,671.7万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -43.54%5,104.7万 | -43.54%5,104.7万 | -1.65%1.04億 | -57.00%7,169.3万 | -52.90%8,382.9万 | -57.46%9,040.6万 | -57.46%9,040.6万 | -54.43%1.06億 | -33.39%1.67億 | -14.68%1.78億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | 1.44%-471万 | -5.91%-460.9万 | -8.57%-471.5万 | -7.08%-471.9万 | -7.08%-471.9万 | -7.90%-477.9万 | -1.04%-435.2万 | 0.41%-434.3万 |
| 資本合計 | -40.43%5,104.7万 | -40.43%5,104.7万 | -1.66%9,943.4万 | -58.68%6,708.4万 | -54.44%7,911.4万 | -58.83%8,568.7万 | -58.83%8,568.7万 | -55.65%1.01億 | -33.99%1.62億 | -14.98%1.74億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
