(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -30.48%125.2億 | -46.57%180.1億 | 12.14%337.09億 | 9.52%300.6億 | 35.93%274.48億 | 43.74%201.92億 | 247.06%140.48億 | -1.41%40.48億 | -64.46%41.05億 | 8.96%115.53億 |
その他の非現金項目 | -17.24%42.05億 | -23.91%50.81億 | 28.19%66.78億 | -39.46%52.09億 | -18.69%86.04億 | 0.17%105.82億 | 16.59%105.65億 | -12.25%90.61億 | 0.45%103.26億 | 14.07%102.79億 |
運転資金の増減額 | 40.25%-14.67億 | -382.32%-24.56億 | -93.49%8.7億 | 20.12%133.64億 | 2,248.98%111.25億 | 104.48%4.74億 | -105.91%-105.83億 | 57.19%-51.39億 | -18.39%-120.04億 | 10.32%-101.4億 |
-売掛金増減額 | 232.32%16.7億 | 86.99%-12.62億 | -266.20%-97.03億 | 130.52%58.38億 | -59.16%25.33億 | 165.66%62.01億 | -69.10%-94.45億 | 32.53%-55.85億 | -99.91%-82.79億 | 49.51%-41.41億 |
-在庫増減額 | 185.62%24.2億 | -31.63%-28.26億 | -235.44%-21.47億 | -220.37%-6.4億 | -110.52%-2億 | 366.96%18.99億 | -1,082.12%-7.11億 | -102.47%-6,016.8万 | 236.17%24.33億 | -72.31%-17.87億 |
-その他流動資産の変動 | -73.05%2.01億 | 92.72%7.46億 | -42.19%3.87億 | -58.31%6.7億 | 209.64%16.06億 | 328.50%5.19億 | 483.85%1.21億 | -166.43%-3,153.7万 | -109.49%-1,183.7万 | -78.34%1.25億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.12%290.25億 | -46.32%268.46億 | -22.15%500.15億 | 1.31%642.49億 | 30.67%634.17億 | 91.83%485.31億 | 64.38%252.99億 | 85.37%153.91億 | -45.27%83.03億 | 30.13%151.69億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.41%6.64億 | 134.54%3.22億 | -64.50%1.37億 |
固定資産取引の純額 | 26.07%-175.29億 | -17.41%-237.1億 | -61.44%-201.95億 | 39.67%-125.09億 | -39.73%-207.35億 | -11.40%-148.4億 | -15.55%-133.21億 | -44.89%-115.28億 | 13.27%-79.57億 | 9.76%-91.74億 |
無形資産取引の純額 | 6.01%-28.06億 | 60.87%-29.85億 | 3.19%-76.29億 | -102.45%-78.8億 | -124.99%-38.92億 | -55.27%-17.3億 | -77.83%-11.14億 | 71.09%-6.27億 | -88.41%-21.68億 | -29.71%-11.5億 |
事業取引の純額 | -14.68%-38.34億 | -348.88%-33.44億 | 53.75%-7.45億 | 37.01%-16.1億 | -309.75%-25.57億 | -952.60%-6.24億 | -110.71%-5,927.6万 | 151.53%5.54億 | 35.86%-10.74億 | 61.18%-16.75億 |
投資商品取引の純額 | -50.16%-28.01億 | 20.14%-18.66億 | -1,269.73%-23.36億 | -83.30%2億 | 165.08%11.96億 | -361.86%-18.38億 | -318.25%-3.98億 | 110.32%1.82億 | -19.35%-17.67億 | -142.70%-14.8億 |
その他の投資活動純額 | -124.60%-10.82億 | 185.17%43.98億 | 42.63%-51.64億 | -228.85%-90億 | -212.77%-27.37億 | 299.86%24.27億 | 40.82%-12.14億 | -511.40%-20.52億 | 110.16%4.99億 | 55.23%-49.1億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.28%-273.39億 | 27.08%-259.69億 | -21.53%-356.12億 | -9.96%-293.02億 | -63.97%-266.5億 | -72.68%-162.52億 | 23.86%-94.12億 | 2.77%-123.61億 | 24.76%-127.13億 | 40.68%-168.98億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 39.92%110.68億 | 41.56%79.1億 | 149.74%55.88億 | 15.47%-112.34億 | -32.41%-132.91億 | -13.82%-100.37億 | -179.52%-88.18億 | 1,160.97%110.89億 | -112.49%-10.45億 | -64.84%83.66億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --4,112.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | 49.67%-31.88億 | -55.01%-63.35億 | -38.39%-40.87億 | -94.51%-29.53億 | -80.00%-15.18億 | -148.59%-8.43億 | -69.85%-3.39億 | 77.58%-2億 | -3.12%-8.91億 | -3.23%-8.64億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -73.77%23.03億 | 292.69%87.83億 | -435.06%-45.58億 | -163.75%-8.52億 | 290.46%13.36億 | -110.12%-7.02億 | 513.27%69.35億 | -87.88%11.31億 | 78.37%93.33億 | 508.94%52.32億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.39%-10.78億 | 84.17%-26.55億 | 42.07%-167.67億 | 13.64%-289.41億 | 3.87%-335.1億 | -92.54%-348.6億 | -426.92%-181.05億 | -173.70%-34.36億 | 49.58%46.62億 | -80.07%31.17億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -5.66%269.9億 | -4.95%286.1億 | 24.41%301億 | 15.60%241.94億 | -10.55%209.29億 | -9.70%233.96億 | 144.81%259.11億 | 2.81%105.84億 | 14.64%102.94億 | -12.15%89.8億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 134.16%6.07億 | 24.77%-17.78億 | -139.36%-23.64億 | 84.37%60.05億 | 226.17%32.57億 | -16.40%-25.82億 | -445.86%-22.18億 | -261.46%-4.06億 | -81.87%2.52億 | 216.47%13.88億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -205.35%-1.67億 | 148.69%1.59億 | 13.01%-3.26億 | -270.95%-3.75億 | -190.02%-1.01億 | 135.25%1.12億 | -529.28%-3.19億 | 95.30%7,425.3万 | 149.01%3,802万 | -54.73%-7,757.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.63%274.31億 | -1.53%269.9億 | -8.09%274.1億 | 23.83%298.24億 | 15.09%240.85億 | -10.47%209.27億 | 128.00%233.74億 | -3.14%102.52億 | 2.85%105.84億 | 14.60%102.91億 |
フリーキャッシュ・フロー | 238.07%69.82億 | -138.66%-50.57億 | -64.01%130.79億 | 0.75%363.39億 | 18.53%360.68億 | 208.72%304.31億 | 152.77%98.57億 | 360.00%39億 | -130.11%-15億 | 403.30%49.82億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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