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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.60%-327.26万 | 82.22%-11.74万 | 83.86%-19.09万 | -192.03%-95.81万 | -5.62%-200.62万 | 43.20%-407.04万 | 73.67%-66.01万 | 29.05%-118.28万 | 80.38%-32.81万 | -43.90%-189.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.90%-531.03万 | 32.99%-150.94万 | 28.66%-103.23万 | 44.05%-157.89万 | 27.30%-118.96万 | 61.72%-815.77万 | 12.82%-225.24万 | 48.26%-144.71万 | -10.26%-282.18万 | 87.76%-163.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.22%4,159 | ---11 | ---42 | ---- | ---- | --53.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -4.32%203.35万 | 84.06%139.21万 | 218.34%84.14万 | -54.92%61.66万 | -210.39%-81.66万 | 317.56%212.53万 | 210.49%75.63万 | 189.03%26.43万 | 537.54%136.78万 | -269.30%-26.31万 |
| -売掛金増減額 | 5,318.70%58.76万 | -171.96%-12.47万 | 62.89%-6,889 | 19.06%24.93万 | 232.96%46.98万 | 101.70%1.08万 | 179.30%17.33万 | 90.22%-1.86万 | 247.16%20.94万 | -306.41%-35.33万 |
| -前払費用増減額 | -95.50%1.1万 | 4.27%-4.51万 | -70.65%3.27万 | 2.21%21.1万 | -600.87%-18.76万 | 313.84%24.39万 | 82.29%-4.71万 | 44.25%11.14万 | 248.64%20.64万 | -112.54%-2.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.28%143.5万 | 147.88%156.19万 | 375.54%81.57万 | -83.58%15.63万 | -1,038.92%-109.88万 | 930.62%187.05万 | 415.06%63.01万 | -15.93%17.15万 | 3,130.83%95.19万 | 159.16%11.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.60%-327.26万 | 82.22%-11.74万 | 83.86%-19.09万 | -192.03%-95.81万 | -5.62%-200.62万 | 43.20%-407.04万 | 73.67%-66.01万 | 29.05%-118.28万 | 80.38%-32.81万 | -43.90%-189.94万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.55%-158.03万 | -80.03%-25.91万 | 45.47%-33.83万 | 52.32%-62.19万 | 84.08%-36.09万 | 32.58%-433.54万 | 91.59%-14.39万 | 61.24%-62.04万 | 45.20%-130.44万 | -207.18%-226.66万 |
| 固定資産取引の純額 | 54.49%-140.82万 | -11.77%-24.97万 | -34.43%-33.33万 | 50.55%-50.63万 | 80.06%-31.88万 | 40.90%-309.41万 | 79.61%-22.34万 | 83.02%-24.8万 | 47.84%-102.39万 | -123.13%-159.88万 |
| その他の投資活動純額 | 86.14%-17.2万 | -111.79%-9,375 | 98.66%-5,000 | 58.79%-11.56万 | 93.70%-4.2万 | -13.42%-124.13万 | 112.91%7.95万 | -831.80%-37.25万 | 32.79%-28.06万 | -3,031.02%-66.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.55%-158.03万 | -80.03%-25.91万 | 45.47%-33.83万 | 52.32%-62.19万 | 84.08%-36.09万 | 32.58%-433.54万 | 91.59%-14.39万 | 61.24%-62.04万 | 45.20%-130.44万 | -207.18%-226.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.25%465.33万 | -45.57%32.01万 | -74.27%52.27万 | 401.22%153.04万 | -51.84%228万 | -43.23%765.93万 | -68.68%58.82万 | 59.75%203.12万 | -80.47%30.53万 | -46.07%473.46万 |
| 借入金純額 | 282.49%58.84万 | 177,754.44%32.01万 | 3,543.33%52.27万 | ---- | ---- | --15.38万 | --180 | ---1.52万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.97%411.47万 | --0 | --0 | --155.17万 | -48.15%256.3万 | 1,138.45%747.78万 | -19.18%48.8万 | --204.64万 | --0 | --494.34万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.00%25.78万 | -92.15%10万 | --0 | -91.27%13.65万 | -99.76%2.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 78.35%-4.98万 | --1 | --0 | --23.31万 | -23.00%-28.29万 | ---23万 | --0 | --0 | --0 | ---23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.25%465.33万 | -45.57%32.01万 | -74.27%52.27万 | 401.22%153.04万 | -51.84%228万 | -43.23%765.93万 | -68.68%58.82万 | 59.75%203.12万 | -80.47%30.53万 | -46.07%473.46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.76%25.2万 | -76.75%10.88万 | -51.94%11.53万 | -89.48%16.49万 | -74.76%25.2万 | -9.47%99.85万 | -85.99%46.79万 | -95.50%23.99万 | -79.97%156.7万 | -9.47%99.85万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.27%-19.96万 | 73.90%-5.63万 | -102.86%-6,515 | 96.26%-4.96万 | -115.31%-8.71万 | -615.04%-74.65万 | 90.78%-21.59万 | 111.42%22.8万 | 46.66%-132.72万 | -91.54%56.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.20%5.24万 | -79.20%5.24万 | -76.75%10.88万 | -51.94%11.53万 | -89.48%16.49万 | -74.76%25.2万 | -74.76%25.2万 | -85.99%46.79万 | -95.50%23.99万 | -79.97%156.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.82%-468.66万 | 67.71%-36.71万 | 63.36%-52.42万 | -8.75%-147.03万 | 33.54%-232.5万 | 40.19%-741.79万 | 68.44%-113.7万 | 54.26%-143.07万 | 62.80%-135.19万 | -71.78%-349.82万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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