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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.44%2.28億 | -37.53%4,470.6万 | 47.00%6,485.8万 | -11.70%4,148.2万 | 48.97%7,737.4万 | 5.95%2.15億 | 44.51%7,156.4万 | -32.07%4,412.1万 | 78.84%4,697.7万 | -15.97%5,193.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.86%1.32億 | -35.83%3,370.6万 | -9.37%4,412.9万 | 21.32%4,829.1万 | -87.68%579.8万 | -0.85%1.88億 | 20.58%5,253万 | 7.40%4,869.1万 | -16.98%3,980.5万 | -10.96%4,705.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7,824.73%5,059.7万 | -397.65%-42.3万 | 97.74%-6,000 | -556.55%-66.2万 | 11,586.22%5,168.8万 | -99.70%-65.5万 | -206.25%-8.5万 | -581.82%-26.5万 | 179.23%14.5万 | -60.71%-45万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.82%2,835.1万 | -7.04%696.8万 | -8.60%701.5万 | -7.25%716.4万 | -4.34%720.4万 | 0.88%3,042.6万 | -0.94%749.6万 | -0.52%767.5万 | 4.95%772.4万 | 0.15%753.1万 |
| 繰延税金 | -673.19%-750.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.61%130.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -12.34%-241.2万 | -7.62%-65万 | 0.50%-59.6万 | -14.88%-57.9万 | -33.41%-58.7万 | -6.71%-214.7万 | -17.97%-60.4万 | -15.41%-59.9万 | -0.60%-50.4万 | 8.33%-44万 |
| 運転資金の増減額 | 117.75%110.6万 | -63.75%386.4万 | 151.67%694.8万 | -385.10%-1,669.7万 | 699,200.00%699.1万 | -401.89%-623.1万 | 240.57%1,065.8万 | -178.03%-1,344.6万 | 83.59%-344.2万 | -100.01%-1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.44%2.28億 | -37.53%4,470.6万 | 47.00%6,485.8万 | -11.70%4,148.2万 | 48.97%7,737.4万 | 5.95%2.15億 | 44.51%7,156.4万 | -32.07%4,412.1万 | 78.84%4,697.7万 | -15.97%5,193.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.70%3.36億 | -16.96%-2.97億 | 56.40%-1.23億 | 146.81%1.6億 | 147.27%5.96億 | -39.73%-21.39億 | 61.77%-2.54億 | 34.66%-2.83億 | -1,675.11%-3.41億 | -203.90%-12.61億 |
| 投資商品取引の純額 | 213.78%12.79億 | -265.71%-3,027.5万 | 42.16%1.7億 | 753.20%3.59億 | 164.62%7.8億 | 26.91%-11.24億 | 103.21%1,827万 | 132.89%1.2億 | 60.30%-5,494.6万 | -158.76%-12.07億 |
| 貸付金の純収益支払い | 8.02%-9.23億 | 2.02%-2.63億 | 28.35%-2.86億 | 31.99%-1.95億 | -261.80%-1.79億 | -2,110.34%-10.04億 | -193.43%-2.69億 | -959.76%-3.99億 | -325.62%-2.86億 | -194.76%-4,955.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.93%-1,111.2万 | -29.99%-312.5万 | -74.22%-541.3万 | 95.01%-13.8万 | -10.03%-243.6万 | 20.39%-1,049万 | 19.33%-240.4万 | 31.06%-310.7万 | 42.55%-276.5万 | -152.74%-221.4万 |
| 事業取引の純額 | -830.82%-851.7万 | 78.68%-21.6万 | ---192.5万 | -268.42%-431.5万 | 16.36%-206.1万 | 96.95%-91.5万 | -56.81%-101.3万 | --0 | 188.34%256.2万 | ---246.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.70%3.36億 | -16.96%-2.97億 | 56.40%-1.23億 | 146.81%1.6億 | 147.27%5.96億 | -39.73%-21.39億 | 61.77%-2.54億 | 34.66%-2.83億 | -1,675.11%-3.41億 | -203.90%-12.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -324.96%-5.83億 | -108.76%-1,268.6万 | 1.07%2.91億 | 68.27%-1.68億 | -295.48%-6.94億 | -83.36%2.59億 | -13.24%1.45億 | -40.48%2.88億 | -1,212.41%-5.29億 | -58.65%3.55億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -291.77%-4,205.8万 | 689.85%7.43億 | -369.92%-6.72億 | 7.34%-7,113.8万 | -73.82%-4,204.5万 | -46.13%2,193.2万 | -1,682.70%-1.26億 | 104.16%2.49億 | ---7,677.6万 | ---2,418.9万 |
| 預金増減額 | 80.01%-8,418.7万 | 78.34%-1.03億 | 23.69%1.59億 | 50.46%-2.39億 | -75.80%9,836.4万 | -124.98%-4.21億 | -353.01%-4.74億 | -66.59%1.29億 | -457.74%-4.82億 | -58.49%4.06億 |
| 借入金純額 | -143.00%-3.3億 | -181.30%-6.25億 | 1,362.80%8.34億 | 166.06%1.76億 | -2,979,962.50%-7.15億 | 1,035.94%7.68億 | 75,210.07%7.68億 | -275,058.33%-6,603.8万 | 184.22%6,599.1万 | 99.98%-2.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.36%-2,921.8万 | -10,587.18%-409万 | -2,323.04%-511.3万 | 24.06%-956.2万 | -236.43%-1,045.3万 | -427.25%-1,543万 | 100.92%3.9万 | -44.04%23万 | -1,083.75%-1,259.2万 | -142.79%-310.7万 |
| 配当金支払総額 | -1.84%-9,510.2万 | -1.47%-2,405.4万 | -1.63%-2,360.6万 | -2.22%-2,373.4万 | -2.04%-2,370.8万 | -2.57%-9,338.7万 | -2.06%-2,370.6万 | -2.50%-2,322.8万 | -2.69%-2,321.8万 | -3.02%-2,323.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -8.05%21.7万 | -8.47%5.4万 | -8.77%5.2万 | -10.53%5.1万 | -4.76%6万 | -6.35%23.6万 | -6.35%5.9万 | -6.56%5.7万 | -5.00%5.7万 | -7.35%6.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -87.77%-241.1万 | 83.33%-1.3万 | -1,475.95%-124.5万 | 32.91%-10.6万 | -8.05%-104.7万 | -3.22%-128.4万 | -151.61%-7.8万 | -3.95%-7.9万 | -119.44%-15.8万 | 9.01%-96.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324.96%-5.83億 | -108.76%-1,268.6万 | 1.07%2.91億 | 68.27%-1.68億 | -295.48%-6.94億 | -83.36%2.59億 | -13.24%1.45億 | -40.48%2.88億 | -1,212.41%-5.29億 | -58.65%3.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.81%2.1億 | 84.25%4.56億 | 12.73%2.23億 | -81.46%1.89億 | -88.81%2.1億 | 13.93%18.75億 | -89.35%2.47億 | -91.04%1.98億 | -52.54%10.21億 | 13.93%18.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.86%-1,893.4万 | -606.35%-2.65億 | 368.28%2.33億 | 104.07%3,348.1万 | 97.59%-2,059.8万 | -826.33%-16.65億 | 91.62%-3,749.5万 | -57.37%4,976.3万 | -1,608.45%-8.23億 | -268.95%-8.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.02%1.91億 | -9.02%1.91億 | 84.25%4.56億 | 12.73%2.23億 | -81.46%1.89億 | -88.81%2.1億 | -88.81%2.1億 | -89.35%2.47億 | -91.04%1.98億 | -52.54%10.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.04%2.1億 | -41.72%4,001万 | 46.35%5,791万 | -12.44%3,861.1万 | 48.52%7,330.4万 | 6.61%2.02億 | 47.83%6,865.6万 | -34.42%3,956.9万 | 105.54%4,409.7万 | -19.00%4,935.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
