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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.48%-12.39万 | 11.13%-36.66万 | 31.37%-24.67万 | -51.01%-118.7万 | 44.23%-12.36万 | -0.64%-29.15万 | -222.77%-41.25万 | -144.39%-35.94万 | -18.63%-78.6万 | -22.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.47%-48.7万 | -9.50%-49.12万 | 31.23%-32.01万 | 66.79%-210.66万 | 48.23%-76.33万 | 89.28%-42.92万 | -14.18%-44.86万 | 1.35%-46.55万 | -46.55%-634.23万 | ---147.43万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --292.76万 | --290.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.95%611 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -85.06%34.43万 | 110.61%17.11万 | -97.51%8.71万 | -86.61%2.52万 | -74.46%6.09万 | -33.08%230.49万 | ---161.28万 |
| 運転資金の増減額 | 616.54%36.31万 | 929.82%9.53万 | 95.49%6.37万 | 171.12%47.95万 | 538.85%38.7万 | -63.17%5.07万 | -77.76%9,256 | -62.07%3.26万 | -17.44%17.69万 | ---8.82万 |
| -売掛金増減額 | ---2,480 | -93.17%161 | -92.07%3,554 | 178.74%4.77万 | 101.12%567 | --0 | 139.10%2,356 | 1,215.94%4.48万 | -11,998.20%-6.06万 | ---5.06万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | --0 | -167.06%-1.41万 | -212.94%-2.34万 | --0 | --0 | 2,611.11%9,272 | --2.11万 | --2.07万 |
| -前払費用増減額 | 113.78%3,750 | -42.54%3,750 | 128.73%3,750 | -1,204.35%-1.5万 | 107.46%1.87万 | -109.05%-2.72万 | 112.83%6,526 | ---1.31万 | ---1,150 | ---25.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 377.28%37.19万 | 29,232.66%10.15万 | 1,782.72%14.24万 | -71.33%6.24万 | -103.85%-7,430 | 147.82%7.79万 | -99.64%346 | -109.36%-8,461 | 1.33%21.76万 | --19.28万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1.01万 | ---1.01万 | ---8.6万 | --39.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.48%-12.39万 | 11.13%-36.66万 | 31.37%-24.67万 | -51.01%-118.7万 | 44.23%-12.36万 | -0.64%-29.15万 | -222.77%-41.25万 | -144.39%-35.94万 | -18.63%-78.6万 | ---22.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 200.00%4万 | 0 | 0 | 0 | 4万 | 68.00%-4万 | -4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%4万 | --0 | --0 | --0 | --4万 | ---4万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 200.00%4万 | --0 | --0 | --0 | --4万 | 68.00%-4万 | ---4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.67%35.5万 | -24.18%34.5万 | 13.5万 | -30.61%85.65万 | 3,404.52%25.15万 | -82.75%15万 | 136.08%45.5万 | 0 | 55.97%123.43万 | 7,176 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -50.75%60.5万 | --0 | -82.75%15万 | ---- | ---- | 55.22%122.84万 | --1,240 |
| 株式発行/消却（ネット） | --35.5万 | --34.5万 | --13.5万 | --25万 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -75.00%1,484 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,936 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136.67%35.5万 | -24.18%34.5万 | --13.5万 | -30.61%85.65万 | 3,404.52%25.15万 | -82.75%15万 | 136.08%45.5万 | --0 | 55.97%123.43万 | --7,176 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.90%3,149 | -76.96%2.48万 | -68.04%13.65万 | 2,181.71%42.7万 | -98.75%8,527 | 47.77%15万 | 193.93%10.75万 | 2,181.71%42.7万 | 25.07%1.87万 | --68.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 263.33%23.11万 | -150.95%-2.16万 | 65.04%-11.17万 | -171.16%-29.05万 | 150.30%12.79万 | -124.40%-14.15万 | -34.60%4.25万 | -1,887.38%-31.94万 | 10,784.11%40.83万 | ---25.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,646.68%23.42万 | -97.90%3,149 | -76.96%2.48万 | -68.04%13.65万 | -68.04%13.65万 | -98.75%8,527 | 47.77%15万 | 193.93%10.75万 | 2,181.71%42.7万 | --42.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.48%-12.39万 | 11.13%-36.66万 | 31.37%-24.67万 | -51.01%-118.7万 | 44.23%-12.36万 | -0.64%-29.15万 | -222.77%-41.25万 | -144.39%-35.94万 | -18.63%-78.6万 | ---22.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
