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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.41%7,767.6万 | -2,532.83%-1,579.7万 | 22.02%2.5億 | 0.33%9,922.1万 | 3,608.28%5,041.4万 | 19.64%1.01億 | -102.61%-60万 | -32.01%2.05億 | 10.67%9,889.7万 | -101.58%-143.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.98%2,653.4万 | -68.15%545.6万 | -24.89%9,905万 | 12.28%3,746.2万 | -49.24%1,396.8万 | -18.96%3,049.1万 | -48.68%1,712.9万 | -48.18%1.32億 | -8.25%3,336.4万 | -17.79%2,751.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17.90%126.6万 | 138.95%163.2万 | 17.08%660万 | 20.71%180.7万 | 83.04%256.8万 | 77.85%154.2万 | -63.48%68.3万 | 102.64%563.7万 | 7.31%149.7万 | 90.63%140.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.61%3,094.3万 | 6.71%2,985.3万 | 0.79%1.17億 | 4.75%3,086.4万 | 1.78%2,962.7万 | -0.01%2,875.4万 | -3.44%2,797.5万 | -4.15%1.16億 | -4.51%2,946.4万 | -4.07%2,910.9万 |
| その他の非現金項目 | 1.03%1,542万 | 1.11%1,561.6万 | 2.06%6,149.7万 | 1.26%1,547.4万 | 1.08%1,531.6万 | 1.68%1,526.3万 | 4.29%1,544.4万 | 6.30%6,025.3万 | 1.33%1,528.1万 | 9.04%1,515.3万 |
| 運転資金の増減額 | -104.93%-111.8万 | -8.91%-6,997.6万 | 53.30%-5,464.7万 | -30.59%1,215.4万 | 67.03%-2,523.1万 | 7,288.60%2,268.3万 | -10.19%-6,425.3万 | -257.50%-1.17億 | 323.89%1,751.1万 | -901.21%-7,652.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -77.20%379.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,232.82%1,663.3万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -21.01%3,456.7万 | -0.81%-1,790.5万 | 131.88%2,388.5万 | 78.21%-455.1万 | 106.34%243.8万 | 661.03%4,375.9万 | 16.67%-1,776.1万 | -9,818.42%-7,492.9万 | -251.79%-2,088.9万 | -1,712.62%-3,847.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -298.52%-1,104.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.68%-277.1万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.23%-1,940.5万 | 35.48%-2,219万 | -154.96%-2,576.4万 | -20.73%3,869.9万 | -112.15%-100.9万 | -118.98%-2,906.3万 | -1,237.64%-3,439.1万 | -3.40%4,687.6万 | 27.26%4,882.2万 | 278.83%830.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -54.04%-1,555.3万 | 154.98%135.8万 | -110.02%-84.8万 | -65.70%464.2万 | 291.37%707.7万 | -38,934.62%-1,009.7万 | -76.30%-247万 | 311.63%845.9万 | 129.39%1,353.2万 | -118.96%-369.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -418.34%-2,166.6万 | -315.52%-483.2万 | 43.78%-5,270万 | 40.24%-2,817.3万 | -237.51%-3,357.5万 | 152.52%680.6万 | 109.46%224.2万 | -125.74%-9,374.6万 | -141.90%-4,714.7万 | 63.93%-994.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 85.66%2,093.9万 | -122.41%-2,640.7万 | 145.78%803万 | -5.83%878.7万 | 99.50%-16.2万 | -45.68%1,127.8万 | 20.46%-1,187.3万 | -123.91%-1,754万 | 178.54%933.1万 | -264.47%-3,270.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.41%7,767.6万 | -2,532.83%-1,579.7万 | 22.02%2.5億 | 0.33%9,922.1万 | 3,608.28%5,041.4万 | 19.64%1.01億 | -102.61%-60万 | -32.01%2.05億 | 10.67%9,889.7万 | -101.58%-143.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.09%-2,639.1万 | -14.62%-2,459.8万 | -26.21%-1.24億 | 1.48%-3,767.1万 | -32.62%-3,850.5万 | -70.05%-2,668.3万 | -38.10%-2,146万 | -225.75%-9,849.9万 | -47.26%-3,823.6万 | -95.40%-2,903.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.32%-2,668.3万 | -14.19%-2,467.9万 | -28.18%-1.26億 | -0.65%-3,854.6万 | -31.11%-3,872.1万 | -65.66%-2,703.9万 | -53.47%-2,161.3万 | -225.06%-9,823.6万 | -46.04%-3,829.8万 | -88.93%-2,953.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-150万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -17.98%29.2万 | -47.06%8.1万 | 29.35%160万 | 1,311.29%87.5万 | -56.80%21.6万 | -43.58%35.6万 | 247.73%15.3万 | -3.28%123.7万 | -76.06%6.2万 | -35.40%50万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.09%-2,639.1万 | -14.62%-2,459.8万 | -26.21%-1.24億 | 1.48%-3,767.1万 | -32.62%-3,850.5万 | -70.05%-2,668.3万 | -38.10%-2,146万 | -225.75%-9,849.9万 | -47.26%-3,823.6万 | -95.40%-2,903.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.87%-5,259.7万 | 86.22%2,916.2万 | 29.16%-1.46億 | -45.94%-5,885.5万 | -58.84%-3,886.1万 | 44.43%-6,404万 | 159.74%1,566万 | 69.34%-2.06億 | 86.71%-4,032.9万 | 90.61%-2,446.6万 |
| 借入金純額 | 21.79%-2,350万 | 0.00%6,000万 | -122.56%-1,012.4万 | -160.24%-3,007.5万 | -122.22%-1,000万 | 39.96%-3,004.9万 | --6,000万 | 107.83%4,487.6万 | 120.98%4,992.5万 | 117.31%4,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 86.74%-1,744.9万 | --0 | --0 | 85.39%-500.1万 | ---1,244.8万 | -275.83%-1.32億 | -66.07%-5,812.5万 | ---3,918.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.11%-2,900.1万 | 0.59%-2,933.7万 | -1.09%-1.16億 | 4.00%-2,873.2万 | 4.68%-2,886.1万 | 5.69%-2,897万 | -23.47%-2,951.2万 | -262.61%-1.15億 | -135,936.36%-2,992.8万 | -45,092.54%-3,027.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -380.00%-9.6万 | 36.93%-150.1万 | 48.43%-244.8万 | 97.82%-4.8万 | --0 | 91.56%-2万 | -3.07%-238万 | 92.66%-474.7万 | 96.46%-220.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.87%-5,259.7万 | 86.22%2,916.2万 | 29.16%-1.46億 | -45.94%-5,885.5万 | -58.84%-3,886.1万 | 44.43%-6,404万 | 159.74%1,566万 | 69.34%-2.06億 | 86.71%-4,032.9万 | 90.61%-2,446.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.05%1,391.4万 | -44.25%2,514.7万 | -68.81%4,510.5万 | -9.37%2,245.2万 | -38.02%4,940.4万 | -69.25%3,870.5万 | -68.81%4,510.5万 | -66.91%1.45億 | -93.56%2,477.3万 | -85.99%7,970.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.26%-131.2万 | -75.52%-1,123.3万 | 79.94%-1,995.8万 | -86.75%269.5万 | 50.94%-2,695.2万 | 123.18%1,069.9万 | 65.83%-640万 | 65.98%-9,948.8万 | 108.47%2,033.2万 | 70.18%-5,493.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.49%1,260.2万 | -64.05%1,391.4万 | -44.25%2,514.7万 | -44.25%2,514.7万 | -9.37%2,245.2万 | -38.02%4,940.4万 | -69.25%3,870.5万 | -68.81%4,510.5万 | -68.81%4,510.5万 | -93.56%2,477.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.46%5,094.1万 | -81.04%-4,051.5万 | 15.49%1.23億 | -1.12%5,985.7万 | 137.67%1,166.9万 | 8.61%7,432.3万 | -350.72%-2,237.9万 | -53.62%1.07億 | -4.05%6,053.8万 | -141.00%-3,098.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
