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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.75%-36.73万 | -67.04%-25.71万 | -4.13%-90.43万 | -21.04万 | -25.7万 | -28.3万 | -256,448.33%-15.39万 | -86.85万 | -60 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.51%180.55万 | 13.60%280.81万 | 116.08%1,070.85万 | --235.26万 | --274.36万 | --314.03万 | 18,780.03%247.19万 | --495.58万 | ---1.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 28.09%-243.09万 | -7.02%-306.3万 | -138.89%-1,213.09万 | ---288.2万 | ---300.64万 | ---338.04万 | ---286.21万 | ---507.81万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 114.98%6,886 | -1,764.45%-7万 | -16.76%2.8万 | --6.18万 | --7,979 | ---4.6万 | -68.06%4,208 | --3.36万 | --1.32万 |
| 運転資金の増減額 | 8,336.80%25.12万 | -70.77%6.78万 | 162.84%49.01万 | --25.72万 | ---2,164 | --2,978 | --23.2万 | ---77.99万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -27.84%9.59万 | -74.13%3.56万 | 160.99%50.39万 | --23.11万 | --2,118 | --13.29万 | --13.77万 | ---82.62万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 219.52%15.53万 | -65.87%3.22万 | -129.84%-1.38万 | --2.61万 | ---4,282 | ---13万 | --9.43万 | --4.63万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.75%-36.73万 | -67.04%-25.71万 | -4.13%-90.43万 | ---21.04万 | ---25.7万 | ---28.3万 | -256,448.33%-15.39万 | ---86.85万 | ---60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.35億 | |||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.35億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.35億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.98億 | 39.1万 | -99.88%28万 | 28万 | 0 | 0 | 0 | 2.36億 | 4,150 |
| 借入金純額 | --15.36万 | --39.1万 | -56.79%35万 | --35万 | --0 | --0 | --0 | --81万 | --4,150 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 98.64%-7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---515.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.98億 | --39.1万 | -99.88%28万 | --28万 | --0 | --0 | --0 | --2.36億 | --4,150 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.36%25.02万 | -84.29%11.63万 | --74.06万 | --4.67万 | --30.37万 | --58.67万 | --74.06万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 24.51%-21.37万 | 186.98%13.39万 | -184.29%-62.43万 | --6.96万 | ---25.7万 | ---28.3万 | -3,863.55%-15.39万 | --74.06万 | --4,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.97%3.65万 | -57.36%25.02万 | -84.29%11.63万 | --11.63万 | --4.67万 | --30.37万 | 14,244.99%58.67万 | --74.06万 | --4,090 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.75%-36.73万 | -67.04%-25.71万 | -4.13%-90.43万 | ---21.04万 | ---25.7万 | ---28.3万 | -256,448.33%-15.39万 | ---86.85万 | ---60 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
