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CBRE CBREグループ

銘柄追加
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取引中 04/29 12:44 ET
270.35億時価総額27.96直近PER

CBREグループの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-70.53%4.8億
4.81%8.53億
-49.30%3.82億
-102.39%-1,086.8万
-89.26%-7.45億
-31.09%16.29億
-30.05%8.14億
-22.52%7.54億
8.05%4.54億
-103.42%-3.94億
持続的な事業活動による当期純利益
-27.88%10.27億
474.49%4.95億
-55.51%2.01億
-57.92%2.06億
-68.44%1.25億
-22.69%14.24億
-87.57%8,613.3万
3.45%4.52億
10.48%4.9億
47.33%3.96億
持続的な事業活動による当期損益
-58.29%-3.15億
-202.81%-1.73億
97.76%-519.6万
103.91%424.7万
-439.94%-1.41億
76.53%-1.99億
146.45%1.68億
-31.97%-2.32億
51.55%-1.09億
69.67%-2,618.1万
減価償却費及び償却費
1.47%6.22億
-1.57%1.57億
4.94%1.49億
-4.91%1.54億
8.36%1.61億
16.54%6.13億
-1.73%1.59億
15.97%1.42億
36.34%1.62億
22.08%1.49億
その他の非現金項目
-186.95%-4.13億
-50.76%2.82億
59.99%-7,035.3万
-460.58%-2.53億
-4,361.73%-3.71億
1,287.50%4.75億
874.84%5.72億
43.96%-1.76億
115.49%7,023.7万
-98.70%870.5万
運転資金の増減額
38.20%-8.09億
99.72%-72万
-86.91%6,136.2万
62.69%-1.51億
35.74%-7.19億
-944.52%-13.09億
-160.19%-2.55億
-32.43%4.69億
-247.27%-4.04億
9.52%-11.19億
-売掛金増減額
-70.97%-8.6億
-395.44%-6.32億
-194.44%-1.27億
92.18%-2,763.7万
52.94%-7,343.7万
34.33%-5.03億
75.01%-1.28億
186.56%1.34億
-35.05%-3.53億
-196.80%-1.56億
-在庫増減額
-14.74%8,100万
126.48%8,126.9万
341.64%3,627.3万
-126.50%-3,059.9万
85.63%-594.3万
272.73%9,500万
-47.68%3,588.4万
84.31%-1,501.1万
1,062.94%1.15億
-160.10%-4,135.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-65.63%2,200万
60.55%3.15億
-67.84%1,987.9万
-178.62%-2.39億
31.74%-7,396万
-39.05%6,400万
-7.68%1.96億
-63.17%6,181.2万
-185.61%-8,588.1万
55.87%-1.08億
-その他流動負債の変動
126.27%2.18億
54.97%-3.28億
-101.97%-311.6万
239.19%2.15億
417.87%3.35億
-675.70%-8.3億
-582.59%-7.29億
-43.69%1.59億
-136.13%-1.54億
85.13%-1.05億
-その他運転資金の変動
-100.00%-2.7億
52.37%5.63億
4.33%1.35億
-192.43%-6,795.6万
-27.24%-9億
-113.80%-1.35億
-51.32%3.7億
-73.86%1.29億
-51.47%7,352.5万
-65.48%-7.07億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-70.53%4.8億
4.81%8.53億
-49.30%3.82億
-102.39%-1,086.8万
-89.26%-7.45億
-31.09%16.29億
-30.05%8.14億
-22.52%7.54億
8.05%4.54億
-103.42%-3.94億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
18.15%-6.81億
36.97%-1.44億
38.93%-1.68億
-8.97%-2.54億
-20.34%-1.15億
35.05%-8.32億
68.54%-2.28億
-30.29%-2.75億
-54.94%-2.33億
50.69%-9,562.1万
資本支出
-17.31%-3.05億
5.32%-9,373.3万
-18.64%-7,625.5万
-36.70%-7,472.8万
-43.34%-6,028.4万
-23.81%-2.6億
-11.75%-9,900.4万
-41.37%-6,427.4万
-17.95%-5,466.6万
-42.10%-4,205.6万
事業取引の純額
40.86%-3.3億
69.06%-5,438.2万
56.80%-5,027.9万
25.89%-1.52億
-20.39%-7,365.1万
58.23%-5.58億
79.65%-1.76億
31.01%-1.16億
-54.46%-2.05億
64.25%-6,117.9万
投資商品取引の純額
--0
--0
----
----
----
-147.42%-1.01億
-100.27%-56.8万
----
----
----
その他の投資活動純額
---600万
--2,446.5万
-145.17%-71.1万
-774.11%-3,382.8万
190.80%407.4万
----
----
106.47%157.4万
-240.67%-387万
-28,143.75%-448.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
18.15%-6.81億
36.97%-1.44億
38.93%-1.68億
-8.97%-2.54億
-20.34%-1.15億
35.05%-8.32億
68.54%-2.28億
-30.29%-2.75億
-54.94%-2.33億
50.69%-9,562.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
108.72%1.54億
-35.98%-7.52億
62.75%-1.68億
156.89%3.14億
464.12%7.61億
-260.41%-17.66億
27.66%-5.53億
-334.21%-4.52億
-2,303.83%-5.51億
-152.00%-2.09億
借入金純額
503.70%11.41億
-579.71%-6.62億
1,955.34%4.22億
272.73%3.49億
378.64%10.31億
0.53%1.89億
73.06%-9,739万
-362.80%-2,277.2万
277.85%9,374.8万
-58.25%2.15億
株式発行/消却（ネット）
60.96%-7.37億
91.69%-3,727.4万
-26.46%-5.2億
99.36%-405.6万
55.93%-1.76億
-362.75%-18.88億
-145.09%-4.48億
-308.97%-4.11億
-2,103.69%-6.29億
-315.93%-3.99億
資金管理によるキャッシュ・フロー
-273.13%-2.5億
-612.93%-5,307.8万
-285.00%-7,125.2万
-99.13%-3,162.8万
-273.70%-9,404.2万
75.19%-6,700万
96.62%-744.5万
-50.06%-1,850.7万
17.25%-1,588.3万
-39.53%-2,516.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
108.72%1.54億
-35.98%-7.52億
62.75%-1.68億
156.89%3.14億
464.12%7.61億
-260.41%-17.66億
27.66%-5.53億
-334.21%-4.52億
-2,303.83%-5.51億
-152.00%-2.09億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-44.69%14.05億
10.63%13.53億
2.00%13.57億
-26.38%13.2億
-44.69%14.05億
24.57%25.4億
-57.48%12.23億
-41.04%13.31億
-10.44%17.93億
24.55%25.4億
現金及び現金同等物の純増減額
95.15%-4,700万
-231.09%-4,281.4万
71.18%4,598万
114.72%4,862.1万
85.85%-9,878.7万
-263.41%-9.69億
110.00%3,266.1万
-95.92%2,686.1万
-233.74%-3.3億
-4,877.18%-6.98億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
107.83%1,300万
-59.35%6,059.9万
62.65%-5,024.2万
91.57%-1,108.4万
128.01%1,372.7万
-80.43%-1.66億
1,705.31%1.49億
-248.29%-1.35億
-1,730.85%-1.32億
6.02%-4,901.5万
現金及び現金同等物の期末残高
-2.42%13.71億
-2.42%13.71億
10.63%13.53億
2.00%13.57億
-26.38%13.2億
-44.69%14.05億
-44.69%14.05億
-57.48%12.23億
-41.04%13.31億
-10.44%17.93億
フリーキャッシュ・フロー
-87.22%1.75億
6.22%7.6億
-55.63%3.06億
-121.41%-8,559.6万
-84.83%-8.05億
-36.44%13.69億
-33.49%7.15億
-25.65%6.9億
6.82%4億
-95.28%-4.36億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
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(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -70.53%4.8億4.81%8.53億-49.30%3.82億-102.39%-1,086.8万-89.26%-7.45億-31.09%16.29億-30.05%8.14億-22.52%7.54億8.05%4.54億-103.42%-3.94億
持続的な事業活動による当期純利益 -27.88%10.27億474.49%4.95億-55.51%2.01億-57.92%2.06億-68.44%1.25億-22.69%14.24億-87.57%8,613.3万3.45%4.52億10.48%4.9億47.33%3.96億
持続的な事業活動による当期損益 -58.29%-3.15億-202.81%-1.73億97.76%-519.6万103.91%424.7万-439.94%-1.41億76.53%-1.99億146.45%1.68億-31.97%-2.32億51.55%-1.09億69.67%-2,618.1万
減価償却費及び償却費 1.47%6.22億-1.57%1.57億4.94%1.49億-4.91%1.54億8.36%1.61億16.54%6.13億-1.73%1.59億15.97%1.42億36.34%1.62億22.08%1.49億
その他の非現金項目 -186.95%-4.13億-50.76%2.82億59.99%-7,035.3万-460.58%-2.53億-4,361.73%-3.71億1,287.50%4.75億874.84%5.72億43.96%-1.76億115.49%7,023.7万-98.70%870.5万
運転資金の増減額 38.20%-8.09億99.72%-72万-86.91%6,136.2万62.69%-1.51億35.74%-7.19億-944.52%-13.09億-160.19%-2.55億-32.43%4.69億-247.27%-4.04億9.52%-11.19億
-売掛金増減額 -70.97%-8.6億-395.44%-6.32億-194.44%-1.27億92.18%-2,763.7万52.94%-7,343.7万34.33%-5.03億75.01%-1.28億186.56%1.34億-35.05%-3.53億-196.80%-1.56億
-在庫増減額 -14.74%8,100万126.48%8,126.9万341.64%3,627.3万-126.50%-3,059.9万85.63%-594.3万272.73%9,500万-47.68%3,588.4万84.31%-1,501.1万1,062.94%1.15億-160.10%-4,135.8万
-買掛金及び未払費用の増減額 -65.63%2,200万60.55%3.15億-67.84%1,987.9万-178.62%-2.39億31.74%-7,396万-39.05%6,400万-7.68%1.96億-63.17%6,181.2万-185.61%-8,588.1万55.87%-1.08億
-その他流動負債の変動 126.27%2.18億54.97%-3.28億-101.97%-311.6万239.19%2.15億417.87%3.35億-675.70%-8.3億-582.59%-7.29億-43.69%1.59億-136.13%-1.54億85.13%-1.05億
-その他運転資金の変動 -100.00%-2.7億52.37%5.63億4.33%1.35億-192.43%-6,795.6万-27.24%-9億-113.80%-1.35億-51.32%3.7億-73.86%1.29億-51.47%7,352.5万-65.48%-7.07億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -70.53%4.8億4.81%8.53億-49.30%3.82億-102.39%-1,086.8万-89.26%-7.45億-31.09%16.29億-30.05%8.14億-22.52%7.54億8.05%4.54億-103.42%-3.94億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 18.15%-6.81億36.97%-1.44億38.93%-1.68億-8.97%-2.54億-20.34%-1.15億35.05%-8.32億68.54%-2.28億-30.29%-2.75億-54.94%-2.33億50.69%-9,562.1万
資本支出 -17.31%-3.05億5.32%-9,373.3万-18.64%-7,625.5万-36.70%-7,472.8万-43.34%-6,028.4万-23.81%-2.6億-11.75%-9,900.4万-41.37%-6,427.4万-17.95%-5,466.6万-42.10%-4,205.6万
事業取引の純額 40.86%-3.3億69.06%-5,438.2万56.80%-5,027.9万25.89%-1.52億-20.39%-7,365.1万58.23%-5.58億79.65%-1.76億31.01%-1.16億-54.46%-2.05億64.25%-6,117.9万
投資商品取引の純額 --0--0-------------147.42%-1.01億-100.27%-56.8万------------
その他の投資活動純額 ---600万--2,446.5万-145.17%-71.1万-774.11%-3,382.8万190.80%407.4万--------106.47%157.4万-240.67%-387万-28,143.75%-448.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 18.15%-6.81億36.97%-1.44億38.93%-1.68億-8.97%-2.54億-20.34%-1.15億35.05%-8.32億68.54%-2.28億-30.29%-2.75億-54.94%-2.33億50.69%-9,562.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 108.72%1.54億-35.98%-7.52億62.75%-1.68億156.89%3.14億464.12%7.61億-260.41%-17.66億27.66%-5.53億-334.21%-4.52億-2,303.83%-5.51億-152.00%-2.09億
借入金純額 503.70%11.41億-579.71%-6.62億1,955.34%4.22億272.73%3.49億378.64%10.31億0.53%1.89億73.06%-9,739万-362.80%-2,277.2万277.85%9,374.8万-58.25%2.15億
株式発行/消却（ネット） 60.96%-7.37億91.69%-3,727.4万-26.46%-5.2億99.36%-405.6万55.93%-1.76億-362.75%-18.88億-145.09%-4.48億-308.97%-4.11億-2,103.69%-6.29億-315.93%-3.99億
資金管理によるキャッシュ・フロー -273.13%-2.5億-612.93%-5,307.8万-285.00%-7,125.2万-99.13%-3,162.8万-273.70%-9,404.2万75.19%-6,700万96.62%-744.5万-50.06%-1,850.7万17.25%-1,588.3万-39.53%-2,516.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 108.72%1.54億-35.98%-7.52億62.75%-1.68億156.89%3.14億464.12%7.61億-260.41%-17.66億27.66%-5.53億-334.21%-4.52億-2,303.83%-5.51億-152.00%-2.09億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -44.69%14.05億10.63%13.53億2.00%13.57億-26.38%13.2億-44.69%14.05億24.57%25.4億-57.48%12.23億-41.04%13.31億-10.44%17.93億24.55%25.4億
現金及び現金同等物の純増減額 95.15%-4,700万-231.09%-4,281.4万71.18%4,598万114.72%4,862.1万85.85%-9,878.7万-263.41%-9.69億110.00%3,266.1万-95.92%2,686.1万-233.74%-3.3億-4,877.18%-6.98億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 107.83%1,300万-59.35%6,059.9万62.65%-5,024.2万91.57%-1,108.4万128.01%1,372.7万-80.43%-1.66億1,705.31%1.49億-248.29%-1.35億-1,730.85%-1.32億6.02%-4,901.5万
現金及び現金同等物の期末残高 -2.42%13.71億-2.42%13.71億10.63%13.53億2.00%13.57億-26.38%13.2億-44.69%14.05億-44.69%14.05億-57.48%12.23億-41.04%13.31億-10.44%17.93億
フリーキャッシュ・フロー -87.22%1.75億6.22%7.6億-55.63%3.06億-121.41%-8,559.6万-84.83%-8.05億-36.44%13.69億-33.49%7.15億-25.65%6.9億6.82%4億-95.28%-4.36億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し------------------

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

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