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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.73%2.95億 | -12.10%2.96億 | -12.10%2.96億 | -12.78%2.93億 | -14.47%2.8億 | -16.01%2.82億 | 5.50%3.37億 | 5.50%3.37億 | -8.78%3.36億 | --3.27億 |
| -現金及び現金同等物 | 167.40%6,031.1万 | -23.55%3,418.8万 | -23.55%3,418.8万 | -59.76%3,450.9万 | -85.93%2,491.9万 | -87.86%2,255.5万 | -73.63%4,471.8万 | -73.63%4,471.8万 | -68.00%8,575.4万 | --1.77億 |
| -短期投資 | -9.41%2.35億 | -10.35%2.62億 | -10.35%2.62億 | 3.34%2.58億 | 69.84%2.55億 | 72.96%2.59億 | 94.95%2.92億 | 94.95%2.92億 | 149.92%2.5億 | --1.5億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -76.78%4,483.4万 | -23.59%1.65億 | -23.59%1.65億 | -23.21%1.71億 | -22.03%1.82億 | -20.82%1.93億 | -18.36%2.16億 | -18.36%2.16億 | 183.94%2.22億 | --2.33億 |
| -売掛金 | 15.34%3,758.8万 | 6.93%4,343.6万 | 6.93%4,343.6万 | 14.36%3,692.7万 | 27.55%3,476.4万 | 49.37%3,259万 | 61.25%4,062万 | 61.25%4,062万 | -55.51%3,229万 | --2,725.6万 |
| -その他の売掛金 | -95.48%724.6万 | -30.67%1.21億 | -30.67%1.21億 | -29.60%1.34億 | -28.61%1.47億 | -27.71%1.6億 | -26.74%1.75億 | -26.74%1.75億 | 4,593.65%1.9億 | --2.06億 |
| 制限付き現金 | -7.57%6,694.6万 | -8.58%8,888.8万 | -8.58%8,888.8万 | --8,516.7万 | --8,867.4万 | --7,243.2万 | --9,723.1万 | --9,723.1万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -25.64%4.07億 | -15.39%5.5億 | -15.39%5.5億 | -1.68%5.49億 | -1.78%5.5億 | -5.54%5.47億 | 11.36%6.5億 | 11.36%6.5億 | 23.32%5.58億 | --5.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| のれん及びその他の無形資産 | 13.61%2.97億 | -31.23%1.97億 | -31.23%1.97億 | -45.50%2.19億 | -44.44%2.39億 | -41.10%2.62億 | -41.39%2.87億 | -41.39%2.87億 | 59.48%4.03億 | --4.3億 |
| -その他の無形資産 | 13.61%2.97億 | -31.23%1.97億 | -31.23%1.97億 | -45.50%2.19億 | -44.44%2.39億 | -41.10%2.62億 | -41.39%2.87億 | -41.39%2.87億 | 59.48%4.03億 | --4.3億 |
| 投資その他の資産 | 2.53%7,781.8万 | -1.08%7,645.8万 | -1.08%7,645.8万 | -10.23%7,343.4万 | -13.48%7,413.8万 | -24.62%7,590万 | -25.43%7,729.5万 | -25.43%7,729.5万 | -67.19%8,180.5万 | --8,568.5万 |
| 非流動資産合計 | -1.61%19.37億 | -8.49%18.56億 | -8.49%18.56億 | -12.96%18.88億 | -13.06%19.25億 | -13.28%19.68億 | -14.14%20.28億 | -14.14%20.28億 | -42.56%21.69億 | --22.15億 |
| 資産合計 | -6.84%23.44億 | -10.17%24.06億 | -10.17%24.06億 | -10.65%24.36億 | -10.78%24.75億 | -11.71%25.16億 | -9.09%26.78億 | -9.09%26.78億 | -35.51%27.27億 | --27.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動負債合計 | 53.16%1.69億 | -47.04%1.06億 | -47.04%1.06億 | -18.97%1.21億 | -22.07%1.14億 | -30.97%1.1億 | 8.63%2億 | 8.63%2億 | -83.05%1.49億 | --1.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.17%18.6億 | -6.71%19.69億 | -6.71%19.69億 | -7.10%19.87億 | -6.01%20.36億 | -5.90%20.48億 | -10.58%21.11億 | -10.58%21.11億 | -26.13%21.38億 | --21.67億 |
| -長期借入金 | -4.43%18.6億 | -5.57%18.89億 | -5.57%18.89億 | -5.76%19億 | -4.59%19.42億 | -4.36%19.46億 | -9.44%20億 | -9.44%20億 | -30.33%20.17億 | --20.35億 |
| -リース債務 | ---- | -27.31%8,040.8万 | -27.31%8,040.8万 | -29.22%8,616.7万 | -28.18%9,418万 | -28.12%1.02億 | -27.16%1.11億 | -27.16%1.11億 | --1.22億 | --1.31億 |
| 非流動負債合計 | -9.17%18.6億 | -6.71%19.69億 | -6.71%19.69億 | -7.10%19.87億 | -6.01%20.36億 | -5.90%20.48億 | -10.58%21.11億 | -10.58%21.11億 | -26.13%21.38億 | --21.67億 |
| 負債合計 | -5.99%20.29億 | -10.20%20.75億 | -10.20%20.75億 | -7.87%21.07億 | -7.03%21.5億 | -7.61%21.58億 | -9.19%23.11億 | -9.19%23.11億 | -39.39%22.87億 | --23.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 52.38%3.2万 | 52.38%3.2万 | -98.40%3.2万 | --3.2万 |
| -普通株式 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 52.38%3.2万 | 52.38%3.2万 | -98.38%3.2万 | --3.2万 |
| 利益剰余金 | -12.78%-3.93億 | -12.25%-3.8億 | -12.25%-3.8億 | -44.11%-3.8億 | -57.90%-3.82億 | -81.36%-3.49億 | -123.65%-3.39億 | -123.65%-3.39億 | 82.80%-2.64億 | ---2.42億 |
| 資本剰余金 | 0.67%7.17億 | 1.21%7.19億 | 1.21%7.19億 | 1.24%7.18億 | 1.31%7.15億 | 1.27%7.12億 | 29.72%7.1億 | 29.72%7.1億 | -64.33%7.09億 | --7.06億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 238.55%72.6万 | 157.87%61万 | 157.87%61万 | 249.27%95.7万 | 5,550.00%33.9万 | -1,443.59%-52.4万 | -35,033.33%-105.4万 | -35,033.33%-105.4万 | 3,814.29%27.4万 | --6,000 |
| 株主資本 | -10.63%3.24億 | -8.43%3.39億 | -8.43%3.39億 | -24.02%3.38億 | -28.06%3.34億 | -28.98%3.63億 | -6.48%3.71億 | -6.48%3.71億 | -2.18%4.45億 | --4.64億 |
| 少数株主持分 | -81.16%-934.8万 | -155.10%-870.4万 | -155.10%-870.4万 | -59.67%-932万 | -231.99%-892.4万 | -302.91%-516万 | -169.62%-341.2万 | -169.62%-341.2万 | -619.73%-583.7万 | ---268.8万 |
| 資本合計 | -11.96%3.15億 | -9.95%3.31億 | -9.95%3.31億 | -25.13%3.29億 | -29.57%3.25億 | -30.34%3.58億 | -8.47%3.67億 | -8.47%3.67億 | -3.29%4.39億 | --4.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
