(Q3)2020/10/31 | (Q2)2020/08/01 | (Q1)2020/05/02 | (FY)2020/02/01 | (Q4)2020/02/01 | (Q3)2019/11/02 | (Q2)2019/08/03 | (Q1)2019/05/04 | (FY)2019/02/02 | (Q4)2019/02/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,827.03%-1,069.5万 | 1,345.72%509.5万 | -141.71%-2,402.4万 | 77.11%-492.4万 | 265.30%597.9万 | 91.47%-55.5万 | -106.82%-40.9万 | 42.81%-993.9万 | -2,150.8万 | -361.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2,319.30%-1,080.8万 | -154.06%-1,509.4万 | -180.20%-1,723.8万 | 49.16%-1,669.4万 | 54.88%-508.8万 | 105.52%48.7万 | 20.00%-594.1万 | -15.66%-615.2万 | ---3,283.9万 | ---1,127.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -0.20%199.3万 | -14.96%187万 | -19.98%190.6万 | -15.68%856.5万 | -15.88%198.7万 | -18.89%199.7万 | -12.67%219.9万 | -15.41%238.2万 | --1,015.8万 | --236.2万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -173.47%-7.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.8万 | ---- |
その他の非現金項目 | -51.17%315.9万 | -13.06%654.3万 | 4.52%561.4万 | 2,969.52%2,551万 | 7,592.68%614.4万 | 1,937.78%646.9万 | 2,070.16%752.6万 | 7,457.53%537.1万 | ---88.9万 | ---8.2万 |
運転資金の増減額 | 44.40%-537.4万 | 349.34%1,162.9万 | -24.92%-1,473.2万 | -560.02%-2,325.9万 | -22.22%286.3万 | -213.70%-966.5万 | -142.28%-466.4万 | 22.18%-1,179.3万 | ---352.4万 | --368.1万 |
-売掛金増減額 | 51.45%-58.8万 | -293.92%-98.9万 | 202.58%127.2万 | 2.53%-23.1万 | 122.08%171万 | -1,432.91%-121.1万 | -55.77%51万 | 40.41%-124万 | ---23.7万 | --77万 |
-在庫増減額 | -584.13%-1,125.6万 | 477.70%1,138.4万 | -21.99%-569.2万 | -304.02%-65.9万 | -30.39%469.6万 | 130.59%232.5万 | -148.64%-301.4万 | 7.03%-466.6万 | --32.3万 | --674.6万 |
-前払費用増減額 | 89.37%-2.2万 | -416.92%-84.3万 | 242.41%109.8万 | -88.93%-114.3万 | -162.92%-43.1万 | -171.63%-20.7万 | -51.81%26.6万 | 63.82%-77.1万 | ---60.5万 | --68.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 320.85%718.2万 | 95.06%1,125.9万 | -1,808.91%-939.9万 | 370.95%706.1万 | 190.01%399.1万 | -171.25%-325.2万 | 80.71%577.2万 | 109.27%55万 | ---260.6万 | ---443.4万 |
-その他流動負債の変動 | 90.57%-69万 | -12.00%-918.2万 | 64.51%-201.1万 | -6,989.47%-2,828.7万 | -8,159.30%-710.3万 | -2,781.89%-732万 | -12,321.21%-819.8万 | -81,042.86%-566.6万 | ---39.9万 | ---8.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,827.03%-1,069.5万 | 1,345.72%509.5万 | -141.71%-2,402.4万 | 77.11%-492.4万 | 265.30%597.9万 | 91.47%-55.5万 | -106.82%-40.9万 | 42.81%-993.9万 | ---2,150.8万 | ---361.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.23%-27.2万 | 34.96%-26.6万 | 32.71%-39.5万 | -122.20%-200.6万 | 75.87%-37.4万 | 37.77%-63.6万 | 47.23%-40.9万 | -104.74%-58.7万 | 903.5万 | -155万 |
固定資産取引の純額 | 57.23%-27.2万 | 34.96%-26.6万 | 32.71%-39.5万 | 53.28%-200.6万 | 75.87%-37.4万 | 37.77%-63.6万 | 47.23%-40.9万 | 38.01%-58.7万 | ---429.4万 | ---155万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,332.9万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.23%-27.2万 | 34.96%-26.6万 | 32.71%-39.5万 | -122.20%-200.6万 | 75.87%-37.4万 | 37.77%-63.6万 | 47.23%-40.9万 | -104.74%-58.7万 | --903.5万 | ---155万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 755.14%939.8万 | -618.75%-224.1万 | 634.27%2,140.4万 | 69.59%-11.1万 | -4,324.27%-455.7万 | 1,508.97%109.9万 | 344.07%43.2万 | 41,742.86%291.5万 | -36.5万 | -10.3万 |
借入金純額 | 754.82%940.3万 | -593.78%-222.2万 | 626.57%2,179.7万 | --0 | ---455万 | --110万 | --45万 | --300万 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -100.00%-2,000 | 72.22%-5,000 | 97.65%-2,000 | 15.27%-11.1万 | 93.27%-7,000 | 92.86%-1,000 | -200.00%-1.8万 | -1,114.29%-8.5万 | ---13.1万 | ---10.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3,000 | ---1.4万 | ---39.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.4万 | --1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 755.14%939.8万 | -618.75%-224.1万 | 634.27%2,140.4万 | 69.59%-11.1万 | -4,324.27%-455.7万 | 1,508.97%109.9万 | 344.07%43.2万 | 41,742.86%291.5万 | ---36.5万 | ---10.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 23.60%277.1万 | -93.04%18.3万 | -68.77%319.8万 | -55.63%1,023.9万 | -86.14%215万 | -90.30%224.2万 | -85.46%262.8万 | -55.63%1,023.9万 | --2,307.7万 | --1,550.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,605.43%-156.9万 | 770.47%258.8万 | 60.39%-301.5万 | 45.16%-704.1万 | 119.89%104.8万 | 98.79%-9.2万 | -107.66%-38.6万 | -52.10%-761.1万 | ---1,283.8万 | ---527万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -44.09%120.2万 | 23.60%277.1万 | -93.04%18.3万 | -68.77%319.8万 | -68.77%319.8万 | -86.14%215万 | -90.30%224.2万 | -85.46%262.8万 | --1,023.9万 | --1,023.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -820.82%-1,096.7万 | 690.34%482.9万 | -131.99%-2,441.9万 | 73.14%-693万 | 208.48%560.5万 | 84.18%-119.1万 | -115.68%-81.8万 | 42.56%-1,052.6万 | ---2,580.2万 | ---516.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし