(Q3)2004/06/30 | (Q2)2004/03/31 | (Q1)2003/12/31 | (FY)2003/09/30 | (Q4)2003/09/30 | (Q3)2003/06/30 | (Q2)2003/03/31 | (Q1)2002/12/31 | (FY)2002/09/30 | (Q4)2002/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.66%-442 | 84.41%-3.38万 | 87.81%18.76万 | -87.97%3.06万 | -44.62%8.07万 | 49,569.63%6.71万 | -245.45%-21.7万 | -41.83%9.99万 | 618.18%25.47万 | 133.05%14.57万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -125.39%-1.48万 | 46.78%-3.25万 | -3.66%7.11万 | -91.69%1.97万 | -297.81%-5.14万 | -53.83%5.84万 | -641.09%-6.11万 | -0.10%7.38万 | 120.21%23.76万 | -85.88%2.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---615 | --0 | -77.41%611 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.56%2,705 | 399.41%6.39万 | 184.11%5.67万 |
減価償却費及び償却費 | -21.53%2.16万 | 40.64%2.22万 | -22.21%2.26万 | 4.48%11.21万 | -49.58%3.97万 | 228.50%2.75万 | 534.36%1.58万 | 22.21%2.91万 | 4.23%10.73万 | --7.88万 |
繰延税金 | -121.31%-2,616 | 56.00%-1.2万 | 1,057.06%1.88万 | -122.88%-2.93万 | -158.25%-1.23万 | -82.44%1.23万 | -609.59%-2.73万 | -106.21%-1,968 | 207.30%12.8万 | --2.11万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.86万 | ---2.86万 |
運転資金の増減額 | 87.23%-3,974 | 91.85%-1.15万 | 2,087.92%7.44万 | 71.63%-7.19万 | 1,385.13%10.47万 | 85.00%-3.11万 | -86.89%-14.17万 | -109.87%-3,743 | 19.38%-25.35万 | 95.90%-8,144 |
-売掛金増減額 | 104.48%8,787 | 78.14%17.61万 | -684.52%-14.26万 | -14.16%-24.61万 | -21.62%-17.32万 | -12.34%-19.61万 | 77.77%9.88万 | -46.77%2.44万 | -267.55%-21.55万 | -144.47%-14.24万 |
-在庫増減額 | -69.81%-15.14万 | 49.12%-8.02万 | 742.87%21.33万 | 59.64%-9.56万 | 111.20%18.44万 | -12.74%-8.91万 | -34.63%-15.77万 | 74.08%-3.32万 | -1,242.88%-23.69万 | 326.76%8.73万 |
-前払費用増減額 | 915.09%5.87万 | -554.95%-6.77万 | -85.40%1.46万 | 244.78%11.6万 | -69.09%8,092 | 89.73%-7,198 | -11.66%1.49万 | 288.91%10.02万 | -374.91%-8.01万 | -34.73%2.62万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -69.42%7.99万 | 59.39%-3.97万 | 88.53%-1.09万 | -38.57%15.38万 | 1,180.55%8.53万 | 124.80%26.14万 | -214.02%-9.77万 | -154.94%-9.51万 | 153.29%25.04万 | 93.37%-7,896 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.36%2.86万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.66%-442 | 84.41%-3.38万 | 87.81%18.76万 | -87.97%3.06万 | -44.62%8.07万 | 46,144.14%6.71万 | -245.39%-21.7万 | -41.83%9.99万 | 618.18%25.47万 | 133.05%14.57万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 468.65%1,670 | -977.60%-7.52万 | 173.28%4,081 | 83.98%-7.88万 | 84.68%-6.58万 | 92.93%-453 | 86.64%-6,979 | -53.04%-5,569 | -61.03%-49.18万 | -253.19%-42.96万 |
固定資産取引の純額 | 468.65%1,670 | -977.60%-7.52万 | 173.28%4,081 | 85.05%-7.88万 | 85.85%-6.58万 | 92.93%-453 | 86.64%-6,979 | -53.04%-5,569 | -72.60%-52.72万 | -438.77%-46.49万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.53万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 468.65%1,670 | -977.60%-7.52万 | 173.28%4,081 | 85.05%-7.88万 | 85.85%-6.58万 | 92.93%-453 | 86.64%-6,979 | -53.04%-5,569 | -95.19%-52.72万 | -438.77%-46.49万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.30%2.87万 | -110.81%-1.92万 | -71.55%-13.28万 | -85.49%3.41万 | -99.88%411 | -387.92%-6.63万 | 280.91%17.73万 | 39.81%-7.74万 | -11.55%23.48万 | 3,327.48%33.04万 |
借入金純額 | 130.21%10.52万 | -110.81%-1.92万 | -71.55%-13.28万 | -29.65%4.13万 | 87.67%28.97万 | -2,463.82%-34.83万 | 183.05%17.73万 | 46.51%-7.74万 | -77.95%5.87万 | 1,351.21%15.44万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,521.54%19.38万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 59.29%-7,253 | ---28.93万 | ---- | ---- | ---- | ---1.78万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.86万 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 143.30%2.87万 | -110.81%-1.92万 | -71.55%-13.28万 | -87.06%3.41万 | -99.89%411 | -387.92%-6.63万 | 280.91%17.73万 | 39.81%-7.74万 | -0.75%26.34万 | 3,624.61%35.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -42.41%7.29万 | 16.09%20.11万 | -9.01%14.23万 | -5.48%15.64万 | 8.94%12.7万 | -7.14%12.66万 | -15.43%17.33万 | -5.48%15.64万 | -24.56%16.54万 | -35.09%11.65万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 9,492.63%2.99万 | -175.03%-12.82万 | 248.22%5.89万 | -55.49%-1.41万 | -61.56%1.53万 | 101.57%312 | 31.93%-4.66万 | -57.15%1.69万 | 83.17%-9,064 | 381.63%3.98万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -18.98%10.29万 | -42.41%7.29万 | 16.09%20.11万 | -9.01%14.23万 | -9.01%14.23万 | 8.94%12.7万 | -7.14%12.66万 | -15.43%17.33万 | -5.48%15.64万 | -5.48%15.64万 |
フリーキャッシュ・フロー | -98.16%1,228 | 53.14%-10.5万 | 98.90%18.76万 | 82.32%-4.82万 | 104.66%1.49万 | 1,164.25%6.66万 | -94.67%-22.4万 | -43.88%9.43万 | 23.16%-27.25万 | -1,242.67%-31.92万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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