(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.96%-26.54万 | -23.27%-75.21万 | -12.81%-16.04万 | -21.72%-16.77万 | -2.57%-18.91万 | -61.07%-23.5万 | -134.22%-61.02万 | -14.22万 | -13.77万 | -18.44万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 2.14%-28.64万 | -192.71%-158.07万 | -22.35%-18.81万 | -375.88%-56.63万 | -338.97%-53.37万 | -100.81%-29.27万 | -79.26%-54万 | ---15.37万 | ---11.9万 | ---12.16万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---29.16万 | ---19.28万 | ---23.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | --20.56万 | --61.35万 | --13.81万 | --28.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 85.27%10.7万 | 596.19%34.79万 | 1,023.98%12.98万 | 494.01%7.38万 | 237.80%8.65万 | 50,306.09%5.77万 | -471.01%-7.01万 | --1.15万 | ---1.87万 | ---6.28万 |
-売掛金増減額 | 105.00%755 | ---3,600 | --0 | --0 | 2,353.14%1.15万 | ---1.51万 | --0 | --0 | --510 | ---510 |
-在庫増減額 | -16.00%84 | 149.34%4.03万 | 86,790.77%5.63万 | --0 | 73.96%-1.61万 | 121.05%100 | -534.34%-8.17万 | ---65 | ---1.93万 | ---6.19万 |
-前払費用増減額 | -3,203.81%-2.77万 | 189.36%1.21万 | 162.50%8,485 | ---9,929 | 3,623.33%1.27万 | 148.06%893 | ---1.36万 | ---1.36万 | --0 | ---360 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 86.33%13.38万 | 1,087.26%29.9万 | 157.83%6.49万 | --8.38万 | --7.85万 | --7.18万 | --2.52万 | --2.52万 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.96%-26.54万 | -22.45%-74.71万 | -9.29%-15.54万 | -21.72%-16.77万 | -2.57%-18.91万 | -61.07%-23.5万 | -134.22%-61.02万 | ---14.22万 | ---13.77万 | ---18.44万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -8.65万 | 0 | 0 | -2.15万 | -6.5万 | 0 | 0 | 0 | |
事業取引の純額 | ---- | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---2.15万 | --6.5万 | --0 | ---2.15万 | ---6.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---8.65万 | --0 | --0 | ---2.15万 | ---6.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.01%23.24万 | 10.18%77.75万 | -30.81%17万 | 45.83%17.5万 | -91.04%1.75万 | 186.22%41.5万 | 161.31%70.57万 | 24.57万 | 12万 | 19.5万 |
借入金純額 | 4,158.71%10.74万 | -32.81%36.5万 | 104.37%17万 | 45.83%17.5万 | -91.04%1.75万 | -98.26%2,521 | 178.48%54.32万 | --8.32万 | --12万 | --19.5万 |
株式発行/消却(ネット) | -69.70%12.5万 | 153.85%41.25万 | --0 | --0 | --0 | --41.25万 | 116.67%16.25万 | --16.25万 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.01%23.24万 | 10.18%77.75万 | -30.81%17万 | 45.83%17.5万 | -91.04%1.75万 | 186.22%41.5万 | 161.31%70.57万 | --24.57万 | --12万 | --19.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -53.42%4.89万 | 1,000.96%10.51万 | 2,123.98%3.43万 | 39.84%2.7万 | 2,441.11%22.01万 | 1,000.96%10.51万 | --9,543 | --1,543 | --1.93万 | --8,662 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -128.75%-3.31万 | -158.76%-5.61万 | -85.87%1.46万 | 141.38%7,343 | -1,917.60%-19.31万 | 13,158.57%11.5万 | 900.96%9.55万 | --10.35万 | ---1.77万 | --1.06万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -92.79%1.59万 | -53.42%4.89万 | -53.42%4.89万 | 2,123.98%3.43万 | 39.84%2.7万 | 2,441.11%22.01万 | 1,000.96%10.51万 | --10.51万 | --1,543 | --1.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | -12.96%-26.54万 | -22.45%-74.71万 | -9.29%-15.54万 | -21.72%-16.77万 | -2.57%-18.91万 | -61.07%-23.5万 | -134.22%-61.02万 | ---14.22万 | ---13.77万 | ---18.44万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし