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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.92%1.99万 | -911.49%-5.61万 | 108.87%4,241 | 4.24%-23.56万 | -76.29%-11.48万 | -32.98%-7.98万 | 120.58%6,913 | 45.20%-4.78万 | -28.28%-24.6万 | 90.02%-6.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.24%-17.87万 | 0.69%-31.63万 | -398.34%-50.01万 | 51.45%-117.46万 | -51.83%-66.91万 | 92.46%-8.66万 | 5.71%-31.85万 | 79.61%-10.04万 | 1.59%-241.94万 | 62.74%-44.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8.87万 | ---114 | --16.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.97万 | --3,793 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.68%3.8万 | -10.30%3.8万 | -10.30%3.8万 | -13.81%16.21万 | -11.03%3.8万 | -7.64%3.94万 | -8.33%4.24万 | -25.05%4.24万 | -20.16%18.81万 | -39.61%4.27万 |
| その他の非現金項目 | -28.18%15.94万 | 26.80%21.54万 | -40.96%12.44万 | -43.02%86.27万 | -17.85%26.03万 | -28.66%22.19万 | -59.20%16.98万 | -55.17%21.07万 | -26.37%151.42万 | -36.81%31.68万 |
| 運転資金の増減額 | -228.50%-5.87万 | 116.04%4,610 | -178.70%-3.59万 | -13.66%8.5万 | 743.75%2.24万 | 2,259.55%4.57万 | -141.96%-2.87万 | 55.41%4.56万 | -19.06%9.84万 | -96.33%2,656 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 423.59%2.75万 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.25%-1.14万 | -111.47%-6,447 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -228.50%-5.87万 | 116.04%4,610 | -178.70%-3.59万 | 4.97%8.5万 | 743.75%2.24万 | 190.19%4.57万 | -199.94%-2.87万 | 35.03%4.56万 | -49.94%8.09万 | -92.11%2,656 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.75%1,341 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.92%1.99万 | -911.49%-5.61万 | 108.87%4,241 | 4.24%-23.56万 | -76.29%-11.48万 | -32.98%-7.98万 | 120.58%6,913 | 45.20%-4.78万 | -28.28%-24.6万 | 90.02%-6.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1.03万 | -352.27%-5.73万 | -5.57万 | -128.02%-1,590 | 0 | 0 | 365.64%2.27万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,590 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.27万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --9,040 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---1.94万 | ---5.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1.03万 | -352.27%-5.73万 | ---5.57万 | -128.02%-1,590 | --0 | --0 | 365.64%2.27万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.64%3.69万 | -66.22%1.18万 | 74.46%1.11万 | 106.00%19.62万 | 1,014.55%5.34万 | 1,284.98%10.15万 | 75.00%3.5万 | -91.40%6,340 | -48.88%9.52万 | -136.96%-5,840 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 365.37%19.62万 | 1,014.55%5.34万 | ---- | ---- | ---- | -70.41%4.22万 | ---5,840 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%5,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -66.22%1.18万 | 74.46%1.11万 | ---- | ---- | ---- | 75.00%3.5万 | -90.78%6,340 | 155.76%4.81万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.64%3.69万 | -66.22%1.18万 | 74.46%1.11万 | 106.00%19.62万 | 1,014.55%5.34万 | 1,284.98%10.15万 | 75.00%3.5万 | -91.40%6,340 | -48.88%9.52万 | -136.96%-5,840 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.12%5.81万 | -32.90%10.24万 | -49.79%9.74万 | -39.75%19.41万 | -19.06%21.45万 | -37.67%19.45万 | -50.56%15.26万 | -39.75%19.41万 | -4.17%32.21万 | -72.39%26.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 183.71%5.68万 | -205.64%-4.43万 | 111.95%4,954 | 24.55%-9.66万 | -64.96%-11.71万 | 142.55%2万 | 1,122.31%4.19万 | -208.04%-4.15万 | -814.62%-12.8万 | 88.87%-7.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.44%11.49万 | -70.12%5.81万 | -32.90%10.24万 | -49.79%9.74万 | -49.79%9.74万 | -19.06%21.45万 | -37.67%19.45万 | -50.56%15.26万 | -39.75%19.41万 | -39.75%19.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.43%1.99万 | -911.49%-5.61万 | 108.87%4,241 | 3.59%-23.71万 | -76.29%-11.48万 | -35.63%-8.14万 | 120.58%6,913 | 45.20%-4.78万 | 1.72%-24.6万 | 90.04%-6.51万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
