(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 46.74%19.1億 | -1.64%66.83億 | 215.01%9.37億 | 83.51%35.63億 | -72.93%8.81億 | -46.02%13.02億 | 10.03%67.95億 | -134.87%-8.15億 | 68.08%19.42億 | 151.24%32.56億 |
その他の非現金項目 | 367.03%10.51億 | 498.67%5.22億 | -70.92%5.3億 | -359.34%-4億 | 155.60%7.85億 | 43.62%-3.93億 | -115.05%-1.31億 | 740.46%18.24億 | -89.70%1.54億 | -362.91%-14.11億 |
運転資金の増減額 | -112.99%-700.1万 | 112.65%3,529.8万 | -10.36%-1.05億 | 127.00%1.22億 | -185.25%-3,580.8万 | 119.26%5,389.2万 | -495.84%-2.79億 | -448.27%-9,528.9万 | -45.30%5,391.1万 | 17,548.74%4,200.4万 |
-売掛金増減額 | -115.19%-725.9万 | 183.78%1.32億 | -807.54%-2,432.2万 | 687.07%1.2億 | -240.56%-1,154.1万 | 133.50%4,777.4万 | -44.34%-1.58億 | 82.93%-268万 | 71.50%-2,045.1万 | 4.83%821.1万 |
-前払費用増減額 | 10.79%-6,829万 | -250.55%-869.9万 | -132.57%-184.5万 | 136.69%720万 | -20.52%6,249.5万 | -29.98%-7,654.9万 | 450.82%577.8万 | 8,555.22%566.5万 | -305.85%-1,962.6万 | 70.16%7,863.1万 |
-その他流動資産の変動 | -24.08%8,010.5万 | 272.32%5,656.4万 | 172.97%4,183.8万 | -197.92%-4,823.7万 | 41.08%-4,255万 | 122.26%1.06億 | 12.70%-3,282.5万 | -97.77%-5,733.8万 | 2,175.11%4,926.3万 | -63.69%-7,222.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.63%6.76億 | 3.55%27.63億 | -11.97%5.98億 | -8.68%6.97億 | -10.46%6.76億 | 68.31%7.92億 | -2.11%26.68億 | -5.02%6.8億 | 25.44%7.64億 | 12.71%7.55億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
事業取引の純額 | -412.84%-1.96億 | -349.39%-11.12億 | -193.08%-2,020.2万 | -312.50%-10.02億 | -77.47%-5,121.9万 | -484.94%-3,812.4万 | 1,091.08%4.46億 | -196.45%-689.3万 | 2,791.44%4.72億 | -289.74%-2,886万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.23%-3,515.6万 | -170.46%-18.85億 | 33.91%-2.29億 | -579.84%-8.96億 | -41.33%-4.62億 | -41.88%-2.99億 | -386.58%-6.97億 | -144.73%-3.46億 | 209.86%1.87億 | 2.11%-3.27億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | --13.54億 | 1,286.06%14.13億 | --0 | --11.62億 | -26.56%2.51億 | --0 | -204.55%-1.19億 | --1,262.5万 | --0 | 587.65%3.41億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -798.21%-4.57億 | 94.35%-287.3万 | ---9,751.5万 | ---1.65億 |
配当金支払総額 | -383.34%-15.61億 | 10.18%-13.55億 | 10.19%-3.29億 | 10.48%-3.42億 | 10.00%-3.61億 | 10.07%-3.23億 | 8.83%-15.09億 | -8.76%-3.67億 | -5.06%-3.82億 | 15.78%-4.01億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---170.5万 | -445.13%-4,808.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---882.1万 | --0 | ---878.2万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.94%-5.58億 | 69.11%-9.26億 | 2.95%-4.57億 | 153.44%4.47億 | 23.37%-2.27億 | 50.62%-6.89億 | -14.86%-29.97億 | 5.78%-4.7億 | -45.85%-8.36億 | 54.23%-2.97億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -13.30%6.36億 | -60.04%7.33億 | -20.56%7.29億 | -40.75%4.73億 | -25.07%4.98億 | -60.04%7.33億 | 27.08%18.35億 | 7.59%9.18億 | -18.14%7.99億 | -49.97%6.65億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 142.32%8,267.4万 | 95.37%-4,753.3万 | 36.42%-8,724万 | 116.78%2.48億 | -110.02%-1,318.4万 | 82.78%-1.95億 | -385.06%-10.26億 | -113.85%-1.37億 | 185.31%1.15億 | 142.17%1.32億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 202.02%4,004.1万 | 34.33%-4,994.9万 | 86.20%-661.2万 | 63.23%786.3万 | -668.55%-1,195.1万 | -11.87%-3,924.9万 | -343.65%-7,606.6万 | -400.00%-4,790万 | -59.06%481.7万 | 105.02%210.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52.12%7.58億 | -13.30%6.36億 | -13.30%6.36億 | -20.56%7.29億 | -40.75%4.73億 | -25.07%4.98億 | -60.04%7.33億 | -60.04%7.33億 | 7.59%9.18億 | -18.14%7.99億 |
フリーキャッシュ・フロー | -14.63%6.76億 | 3.55%27.63億 | -11.97%5.98億 | -8.68%6.97億 | -10.46%6.76億 | 68.31%7.92億 | -2.11%26.68億 | -5.02%6.8億 | 25.44%7.64億 | 12.71%7.55億 |
通貨単位 | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ | メキシコペソ |
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