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CATY キャセイ・ゼネラル・バンコープ

銘柄追加
  • 36.450
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終値 05/03 16:00 ET
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市場後 16:20 ET
26.49億時価総額8.06直近PER

キャセイ・ゼネラル・バンコープの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-17.68%3.85億
-35.11%6,581.3万
-43.20%1.07億
-0.34%9,068.1万
40.15%1.21億
39.80%4.67億
4.82%1.01億
164.88%1.89億
21.64%9,099.1万
-5.58%8,645.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-1.81%3.54億
-15.45%8,252.6万
-16.83%8,237.1万
4.77%9,322万
27.96%9,600.7万
20.90%3.61億
29.57%9,760.1万
36.79%9,903.5万
15.26%8,897.8万
2.24%7,502.8万
持続的な事業活動による当期損益
106.10%8,662.2万
78.81%2,613.3万
93.46%2,315.7万
200.66%2,174.7万
89.78%1,558.5万
-5.11%4,203万
5.62%1,461.5万
29.78%1,197万
-32.47%723.3万
-21.95%821.2万
減価償却費及び償却費
-8.58%1,810.4万
-19.35%444.4万
-4.17%448.5万
-6.76%471.6万
-2.11%445.9万
22.88%1,980.3万
31.13%551万
41.95%468万
16.22%505.8万
6.80%455.5万
繰延税金
-129.02%-478.2万
630.69%729.7万
-429.64%-294.7万
61.08%-183.9万
-333.90%-729.3万
-122.77%-208.8万
-556.81%-137.5万
131.72%89.4万
-185.14%-472.5万
-49.18%311.8万
その他の非現金項目
----
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----
----
----
-91.48%2.7万
--0
--0
-71.30%3.3万
-102.08%-6,000
運転資金の増減額
-441.19%-7,651.9万
-134.28%-4,375.7万
-119.47%-1,242.4万
-112.54%-2,631.2万
157.85%597.4万
164.85%2,242.7万
-666.08%-1,867.7万
468.76%6,381.1万
35.18%-1,238万
-342.53%-1,032.7万
-売掛金増減額
32.39%-5,436.9万
983.06%665万
75.94%-1,004.8万
-156.53%-6,659.4万
217.39%1,562.3万
-135.15%-8,041.1万
104.88%61.4万
-150.92%-4,175.6万
-54.26%-2,596万
-212.19%-1,330.9万
-貸付金の変更
149.23%227.9万
229.87%183.5万
26.77%-90.8万
647.84%127.1万
104.64%8.1万
-65.91%-462.9万
-5.92%-141.3万
42.75%-124万
85.58%-23.2万
-175.20%-174.4万
-その他流動負債の変動
-122.73%-2,442.9万
-192.21%-5,224.2万
-101.37%-146.8万
182.44%3,901.1万
-305.88%-973万
4,372.20%1.07億
-255.66%-1,787.8万
7,006.25%1.07億
2,189.56%1,381.2万
147.62%472.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-17.68%3.85億
-35.11%6,581.3万
-43.20%1.07億
-0.34%9,068.1万
40.15%1.21億
39.80%4.67億
4.82%1.01億
164.88%1.89億
21.64%9,099.1万
-5.58%8,645.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
20.13%-14.77億
-192.91%-5.9億
74.84%-1.41億
-40.28%-6.18億
80.14%-1.28億
-115.07%-18.49億
53.36%-2.01億
-48.22%-5.61億
-199.62%-4.4億
-764.00%-6.47億
投資商品取引の純額
71.02%-1.46億
2.56%-5,002.4万
73.45%-6,457.6万
155.17%2,847.1万
62.03%-6,000.6万
-250.44%-5.04億
21.88%-5,134万
-165.59%-2.43億
48.38%-5,160.2万
-239.38%-1.58億
貸付金の純収益支払い
-4.31%-13.27億
-258.99%-5.38億
73.73%-8,393.1万
-63.70%-6.37億
83.53%-6,813.3万
-77.73%-12.72億
59.08%-1.5億
-10.64%-3.19億
-747.38%-3.89億
-2,613.64%-4.14億
固定資産取引の純額
-0.32%-340.1万
-495.29%-176.8万
22.34%-67.1万
30.01%-66.7万
76.88%-29.5万
9.07%-339万
67.00%-29.7万
17.00%-86.4万
7.21%-95.3万
-67.89%-127.6万
事業取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
---7,388.2万
--0
--0
--0
---7,388.2万
その他の投資活動純額
-111.48%-49.6万
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----
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21.79%432万
--0
--235.7万
--165.6万
--30.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
20.13%-14.77億
-192.91%-5.9億
74.84%-1.41億
-40.28%-6.18億
80.14%-1.28億
-115.07%-18.49億
53.36%-2.01億
-48.22%-5.61億
-199.62%-4.4億
-764.00%-6.47億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
700.85%7.59億
19,342.65%1.9億
-159.17%-2.85億
257.27%8.76億
96.55%-2,180.4万
-93.90%9,474.1万
-100.10%-98.7万
17.86%4.82億
506.36%2.45億
-537.71%-6.31億
預金増減額
736.66%8.2億
-340.12%-3.1億
86.79%5.39億
97.32%4.48億
125.04%1.44億
-106.61%-1.29億
-106.70%-7,048.7万
-38.58%2.88億
23.43%2.27億
-334.82%-5.74億
借入金純額
-88.17%5,500万
320.00%5.25億
-401.89%-8億
506.67%4.55億
---1.25億
457.69%4.65億
--1.25億
--2.65億
236.36%7,500万
--0
株式発行/消却（ネット）
90.42%-1,317.6万
102.64%80.7万
101.93%87.4万
103.24%96.1万
50.49%-1,581.8万
15.86%-1.38億
53.25%-3,061.5万
-25.18%-4,537万
52.67%-2,966万
-3,780.99%-3,195.1万
配当金支払総額
2.30%-9,863.8万
0.58%-2,470万
1.54%-2,467.2万
3.43%-2,466.1万
3.57%-2,460.5万
-1.64%-1.01億
4.40%-2,484.4万
-3.82%-2,505.9万
-4.03%-2,553.7万
-3.51%-2,551.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-54.56%-449万
-2,221.95%-95.2万
98.70%-1.1万
-103.06%-351.3万
95.09%-1.4万
-10.37%-290.5万
---4.1万
-2,134.21%-84.9万
-31.56%-173万
77.72%-28.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
700.85%7.59億
19,342.65%1.9億
-159.17%-2.85億
257.27%8.76億
96.55%-2,180.4万
-93.90%9,474.1万
-100.10%-98.7万
17.86%4.82億
506.36%2.45億
-537.71%-6.31億
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-52.55%11.62億
-7.95%11.63億
28.45%14.82億
-9.92%11.33億
-52.55%11.62億
72.38%24.5億
-30.74%12.63億
-33.01%11.54億
-28.29%12.58億
72.38%24.5億
現金及び現金同等物の純増減額
74.09%-3.34億
-231.01%-3.34億
-391.94%-3.19億
435.12%3.49億
97.56%-2,907.2万
-225.15%-12.87億
-116.14%-1.01億
7.69%1.09億
-228.43%-1.04億
-457.61%-11.92億
現金及び現金同等物の期末残高
-28.70%8.29億
-28.70%8.29億
-7.95%11.63億
28.45%14.82億
-9.92%11.33億
-52.55%11.62億
-52.55%11.62億
-30.74%12.63億
-33.01%11.54億
-28.29%12.58億
フリーキャッシュ・フロー
-17.81%3.81億
-36.67%6,404.5万
-43.29%1.06億
-0.03%9,001.4万
41.90%1.21億
40.36%4.64億
5.49%1.01億
167.58%1.88億
22.04%9,003.8万
-6.20%8,518.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -17.68%3.85億-35.11%6,581.3万-43.20%1.07億-0.34%9,068.1万40.15%1.21億39.80%4.67億4.82%1.01億164.88%1.89億21.64%9,099.1万-5.58%8,645.7万
持続的な事業活動による当期純利益 -1.81%3.54億-15.45%8,252.6万-16.83%8,237.1万4.77%9,322万27.96%9,600.7万20.90%3.61億29.57%9,760.1万36.79%9,903.5万15.26%8,897.8万2.24%7,502.8万
持続的な事業活動による当期損益 106.10%8,662.2万78.81%2,613.3万93.46%2,315.7万200.66%2,174.7万89.78%1,558.5万-5.11%4,203万5.62%1,461.5万29.78%1,197万-32.47%723.3万-21.95%821.2万
減価償却費及び償却費 -8.58%1,810.4万-19.35%444.4万-4.17%448.5万-6.76%471.6万-2.11%445.9万22.88%1,980.3万31.13%551万41.95%468万16.22%505.8万6.80%455.5万
繰延税金 -129.02%-478.2万630.69%729.7万-429.64%-294.7万61.08%-183.9万-333.90%-729.3万-122.77%-208.8万-556.81%-137.5万131.72%89.4万-185.14%-472.5万-49.18%311.8万
その他の非現金項目 ---------------------91.48%2.7万--0--0-71.30%3.3万-102.08%-6,000
運転資金の増減額 -441.19%-7,651.9万-134.28%-4,375.7万-119.47%-1,242.4万-112.54%-2,631.2万157.85%597.4万164.85%2,242.7万-666.08%-1,867.7万468.76%6,381.1万35.18%-1,238万-342.53%-1,032.7万
-売掛金増減額 32.39%-5,436.9万983.06%665万75.94%-1,004.8万-156.53%-6,659.4万217.39%1,562.3万-135.15%-8,041.1万104.88%61.4万-150.92%-4,175.6万-54.26%-2,596万-212.19%-1,330.9万
-貸付金の変更 149.23%227.9万229.87%183.5万26.77%-90.8万647.84%127.1万104.64%8.1万-65.91%-462.9万-5.92%-141.3万42.75%-124万85.58%-23.2万-175.20%-174.4万
-その他流動負債の変動 -122.73%-2,442.9万-192.21%-5,224.2万-101.37%-146.8万182.44%3,901.1万-305.88%-973万4,372.20%1.07億-255.66%-1,787.8万7,006.25%1.07億2,189.56%1,381.2万147.62%472.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -17.68%3.85億-35.11%6,581.3万-43.20%1.07億-0.34%9,068.1万40.15%1.21億39.80%4.67億4.82%1.01億164.88%1.89億21.64%9,099.1万-5.58%8,645.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 20.13%-14.77億-192.91%-5.9億74.84%-1.41億-40.28%-6.18億80.14%-1.28億-115.07%-18.49億53.36%-2.01億-48.22%-5.61億-199.62%-4.4億-764.00%-6.47億
投資商品取引の純額 71.02%-1.46億2.56%-5,002.4万73.45%-6,457.6万155.17%2,847.1万62.03%-6,000.6万-250.44%-5.04億21.88%-5,134万-165.59%-2.43億48.38%-5,160.2万-239.38%-1.58億
貸付金の純収益支払い -4.31%-13.27億-258.99%-5.38億73.73%-8,393.1万-63.70%-6.37億83.53%-6,813.3万-77.73%-12.72億59.08%-1.5億-10.64%-3.19億-747.38%-3.89億-2,613.64%-4.14億
固定資産取引の純額 -0.32%-340.1万-495.29%-176.8万22.34%-67.1万30.01%-66.7万76.88%-29.5万9.07%-339万67.00%-29.7万17.00%-86.4万7.21%-95.3万-67.89%-127.6万
事業取引の純額 --0--0--0--0--0---7,388.2万--0--0--0---7,388.2万
その他の投資活動純額 -111.48%-49.6万----------------21.79%432万--0--235.7万--165.6万--30.7万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 20.13%-14.77億-192.91%-5.9億74.84%-1.41億-40.28%-6.18億80.14%-1.28億-115.07%-18.49億53.36%-2.01億-48.22%-5.61億-199.62%-4.4億-764.00%-6.47億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 700.85%7.59億19,342.65%1.9億-159.17%-2.85億257.27%8.76億96.55%-2,180.4万-93.90%9,474.1万-100.10%-98.7万17.86%4.82億506.36%2.45億-537.71%-6.31億
預金増減額 736.66%8.2億-340.12%-3.1億86.79%5.39億97.32%4.48億125.04%1.44億-106.61%-1.29億-106.70%-7,048.7万-38.58%2.88億23.43%2.27億-334.82%-5.74億
借入金純額 -88.17%5,500万320.00%5.25億-401.89%-8億506.67%4.55億---1.25億457.69%4.65億--1.25億--2.65億236.36%7,500万--0
株式発行/消却（ネット） 90.42%-1,317.6万102.64%80.7万101.93%87.4万103.24%96.1万50.49%-1,581.8万15.86%-1.38億53.25%-3,061.5万-25.18%-4,537万52.67%-2,966万-3,780.99%-3,195.1万
配当金支払総額 2.30%-9,863.8万0.58%-2,470万1.54%-2,467.2万3.43%-2,466.1万3.57%-2,460.5万-1.64%-1.01億4.40%-2,484.4万-3.82%-2,505.9万-4.03%-2,553.7万-3.51%-2,551.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー -54.56%-449万-2,221.95%-95.2万98.70%-1.1万-103.06%-351.3万95.09%-1.4万-10.37%-290.5万---4.1万-2,134.21%-84.9万-31.56%-173万77.72%-28.5万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 700.85%7.59億19,342.65%1.9億-159.17%-2.85億257.27%8.76億96.55%-2,180.4万-93.90%9,474.1万-100.10%-98.7万17.86%4.82億506.36%2.45億-537.71%-6.31億
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -52.55%11.62億-7.95%11.63億28.45%14.82億-9.92%11.33億-52.55%11.62億72.38%24.5億-30.74%12.63億-33.01%11.54億-28.29%12.58億72.38%24.5億
現金及び現金同等物の純増減額 74.09%-3.34億-231.01%-3.34億-391.94%-3.19億435.12%3.49億97.56%-2,907.2万-225.15%-12.87億-116.14%-1.01億7.69%1.09億-228.43%-1.04億-457.61%-11.92億
現金及び現金同等物の期末残高 -28.70%8.29億-28.70%8.29億-7.95%11.63億28.45%14.82億-9.92%11.33億-52.55%11.62億-52.55%11.62億-30.74%12.63億-33.01%11.54億-28.29%12.58億
フリーキャッシュ・フロー -17.81%3.81億-36.67%6,404.5万-43.29%1.06億-0.03%9,001.4万41.90%1.21億40.36%4.64億5.49%1.01億167.58%1.88億22.04%9,003.8万-6.20%8,518.1万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 保留意見無し--------説明付き保留意見--------

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