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| (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | (Q3)2013/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.50%-6.1万 | -192.22%-24.46万 | -84.67%-41.2万 | -16.41%-16.14万 | 73.29%-2.35万 | -433.91%-14.35万 | -376.68%-8.37万 | -719.49%-22.31万 | -275.25%-13.86万 | -740.42%-8.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,636.46%-213.64万 | -52.54%-17.85万 | -731.54%-106.92万 | -459.89%-65.07万 | -33,078.56%-17.84万 | -249.11%-12.3万 | -623.86%-11.7万 | -160.59%-12.86万 | -288.24%-11.62万 | 103.51%541 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --11.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.14%9,987 | 15.13%9,958 | 89.50%4.23万 | 354.63%1.6万 | -50.15%8,862 | 61.41%8,750 | 59.49%8,649 | 33.98%2.23万 | -170.92%-6,300 | --1.78万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.68%-2.73万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 361.17%10.87万 | -272.65%-2.14万 | 183.46%9.94万 | 189.80%1.54万 | 205.47%11.32万 | -1,509.28%-4.16万 | 397.83%1.24万 | -350.30%-11.91万 | 29.11%-1.71万 | -4,602.98%-10.74万 |
| -売掛金増減額 | -133.40%-7,888 | 115.65%6,066 | -875.48%-2.26万 | 121.58%6,275 | 72.85%-1.38万 | -66.32%2.36万 | -622.80%-3.88万 | 69.60%-2,321 | -87.46%-2.91万 | ---5.08万 |
| -在庫増減額 | 107.59%1,566 | 129.90%9,966 | 50.65%-3.25万 | -400.35%-6.81万 | 270.92%8.95万 | 57.19%-2.06万 | -375.88%-3.33万 | 20.49%-6.58万 | 190.65%2.27万 | ---5.24万 |
| -前払費用増減額 | 3,984.68%1.97万 | -1,901.51%-1.46万 | 57.62%-1,176 | -71.38%6,769 | 72.30%-7,701 | -82.81%483 | 49.37%-727 | -36.43%-2,775 | 59.55%2.37万 | -64.91%-2.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 311.29%9.53万 | -126.80%-2.28万 | 423.26%15.57万 | 304.90%7.04万 | 91.72%4.52万 | -106.86%-4.51万 | 646.89%8.52万 | -172.96%-4.82万 | -249.56%-3.44万 | -45.22%2.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.50%-6.1万 | -192.22%-24.46万 | -84.67%-41.2万 | -16.41%-16.14万 | 73.29%-2.35万 | -433.91%-14.35万 | -376.68%-8.37万 | -719.49%-22.31万 | -275.25%-13.86万 | -740.42%-8.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.02%-874 | 32.68%-4,083 | 66.56%-1.5万 | 18.11%-4,790 | 84.85%-1,693 | 81.31%-2,429 | 58.94%-6,065 | -61,254.79%-4.48万 | -283.41%-5,849 | -1.12万 |
| 固定資産取引の純額 | 64.02%-874 | 32.68%-4,083 | 66.56%-1.5万 | 18.11%-4,790 | 84.85%-1,693 | 81.31%-2,429 | 58.94%-6,065 | -61,254.79%-4.48万 | -283.41%-5,849 | ---1.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.02%-874 | 32.68%-4,083 | 66.56%-1.5万 | 18.11%-4,790 | 84.85%-1,693 | 81.31%-2,429 | 58.94%-6,065 | -61,254.79%-4.48万 | -283.41%-5,849 | ---1.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.52%1.01万 | 272.54%25.44万 | 61.77%44.18万 | 14.41%18.87万 | -70.96%2.92万 | 387.80%15.56万 | 382.50%6.83万 | 756.00%27.31万 | 229.46%16.49万 | 553.20%10.04万 |
| 借入金純額 | 2,329.16%1.01万 | 52,792.31%25.44万 | 380.27%21.88万 | 128.41%18.87万 | 174.16%2.92万 | -96.17%415 | 105.61%481 | -36.03%4.55万 | 19.35%8.26万 | ---3.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --15.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -71.87%6.4万 | --0 | --0 | -118.10%-3,813 | 534.77%6.78万 | 428.33%22.75万 | 294.15%9.54万 | 624.51%12.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.52%1.01万 | 272.54%25.44万 | 61.77%44.18万 | 14.41%18.87万 | -70.96%2.92万 | 387.80%15.56万 | 382.50%6.83万 | 756.00%27.31万 | 229.46%16.49万 | 553.20%10.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,116.92%4.25万 | 67.52%3.67万 | 31.17%2.19万 | 871.32%1.42万 | 16,871.67%1.02万 | -94.25%461 | 31.17%2.19万 | 38.04%1.67万 | 259.85%1,461 | --60 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -632.43%-5.18万 | 126.81%5,756 | 184.13%1.48万 | 10.14%2.25万 | 186.08%4,008 | 222.10%9,722 | -146.89%-2.15万 | 13.11%5,211 | 25.48%2.05万 | --1,401 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -191.06%-9,273 | 9,116.92%4.25万 | 67.52%3.67万 | 67.52%3.67万 | 871.32%1.42万 | 16,871.67%1.02万 | -94.25%461 | 31.17%2.19万 | 31.17%2.19万 | 259.85%1,461 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.61%-6.18万 | -177.03%-24.87万 | -59.38%-42.69万 | -15.01%-16.61万 | 74.60%-2.52万 | -265.97%-14.59万 | -679.88%-8.98万 | -881.39%-26.79万 | -328.04%-14.45万 | -1,047.14%-9.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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