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CAT キャタピラー

銘柄追加
  • 336.750
  • +1.310+0.39%
終値 05/03 16:00 ET
  • 337.700
  • +0.950+0.28%
市場後 19:51 ET
1,646.89億時価総額15.22直近PER

キャタピラーの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
30.45%20.52億
65.92%128.85億
46.15%40.03億
63.64%40.6億
45.50%32.49億
402.56%15.73億
7.89%77.66億
93.98%27.39億
42.59%24.81億
5.43%22.33億
持続的な事業活動による当期純利益
46.96%28.54億
54.12%103.32億
83.84%26.73億
36.91%27.93億
74.78%29.24億
26.35%19.42億
3.25%67.04億
-31.42%14.54億
42.86%20.4億
18.32%16.73億
持続的な事業活動による当期損益
-111.19%-6,400万
178.38%4.75億
---9,700万
--0
--0
--5.72億
27.25%-6.06億
----
----
----
減価償却費及び償却費
-1.50%5.24億
-3.38%21.44億
-2.33%5.45億
-4.72%5.25億
-1.99%5.42億
-4.49%5.32億
-5.65%22.19億
-4.78%5.58億
-7.08%5.51億
-5.79%5.53億
繰延税金
71.73%-5,400万
-57.03%-5.92億
-414.29%-1.44億
-40.91%-9,300万
10.87%-1.64億
-92.93%-1.91億
1.57%-3.77億
54.84%-2,800万
83.03%-6,600万
-348.78%-1.84億
その他の非現金項目
-104.27%-500万
-46.50%3.75億
-70.12%1.7億
19.28%9,900万
-110.89%-1,100万
325.00%1.17億
224.54%7.01億
399.12%5.69億
-31.97%8,300万
20.24%1.01億
運転資金の増減額
14.01%-12.03億
108.39%1.51億
743.61%8.56億
679.53%7.36億
-146.67%-4,200万
14.17%-13.99億
-178.21%-18億
74.07%-1.33億
-807.14%-1.27億
21.62%9,000万
-売掛金増減額
75.38%-8,100万
-98.64%-4.37億
79.83%-1.18億
78.05%1.46億
-120.76%-1.36億
11.56%-3.29億
82.53%-2.2億
37.30%-5.85億
382.35%8,200万
227.50%6.55億
-在庫増減額
68.71%-4.39億
85.94%-3.64億
112.42%10.6億
112.53%1.36億
83.83%-1.57億
-35.95%-14.03億
-0.12%-25.89億
227.62%4.99億
-6.79%-10.85億
-86.02%-9.71億
-買掛金及び未払費用の増減額
-196.32%-12.89億
-56.18%5.28億
41.32%4.72億
-79.05%2.03億
-41.10%2.88億
25.89%-4.35億
-63.97%12.05億
-70.49%3.34億
42.71%9.69億
-6.86%4.89億
-その他流動資産の変動
-43.93%6,000万
54.76%-9,500万
16.48%-2.23億
262.07%4,700万
-100.00%-2,600万
8.08%1.07億
-116.49%-2.1億
-13.62%-2.67億
-115.68%-2,900万
87.38%-1,300万
-その他流動負債の変動
-9.80%2.67億
158.22%4.39億
177.10%1.01億
90.70%-2,800万
125.64%7,000万
704.08%2.96億
-808.43%-7.54億
-61.73%-1.31億
-329.77%-3.01億
-1,505.88%-2.73億
-その他運転資金の変動
-23.56%2.79億
-89.58%8,000万
-2,664.71%-4.36億
-2.11%2.32億
-139.90%-8,100万
17.36%3.65億
2,158.82%7.68億
440.00%1,700万
2,470.00%2.37億
2,355.56%2.03億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
30.45%20.52億
65.92%128.85億
46.15%40.03億
63.64%40.6億
45.50%32.49億
402.56%15.73億
7.89%77.66億
93.98%27.39億
42.59%24.81億
5.43%22.33億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
240.26%9.58億
-131.05%-58.71億
34.28%-5.54億
-1,907.89%-34.35億
-108.52%-11.99億
47.98%-6.83億
17.61%-25.41億
15.02%-8.43億
150.67%1.9億
53.63%-5.75億
資本支出
1.87%-7.36億
-18.97%-30.92億
-20.62%-8.54億
-26.58%-7.81億
-18.82%-7.07億
-10.46%-7.5億
-5.14%-25.99億
9.81%-7.08億
-5.11%-6.17億
0.17%-5.95億
固定資産取引の純額
-15.76%1.55億
-5.90%7.81億
32.93%2.18億
-1.52%1.95億
-7.54%1.84億
-31.60%1.84億
-34.39%8.3億
-57.73%1.64億
-17.84%1.98億
-39.14%1.99億
事業取引の純額
400.00%4,200万
-500.00%-400万
--1,000万
--0
--0
---1,400万
-97.22%100万
--0
--0
--100万
投資商品取引の純額
627.15%15.92億
-231.07%-25.89億
200.24%4.2億
-504.43%-23.74億
-344.00%-3.33億
65.49%-3.02億
46.84%-7.82億
18.16%-4.19億
274.18%5.87億
64.95%-7,500万
その他の投資活動純額
-147.74%-9,500万
-10,844.44%-9.67億
-390.00%-3.48億
-2,259.09%-4.75億
-226.67%-3.43億
810.71%1.99億
102.04%900万
225.00%1.2億
-92.97%2,200万
86.13%-1.05億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
240.26%9.58億
-131.05%-58.71億
34.28%-5.54億
-1,907.89%-34.35億
-108.52%-11.99億
47.98%-6.83億
17.61%-25.41億
15.02%-8.43億
150.67%1.9億
53.63%-5.75億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-352.08%-50億
4.79%-69.32億
-170.08%-30.33億
38.24%-14億
35.98%-13.93億
35.51%-11.06億
-73.85%-72.81億
-91.64%-11.23億
17.44%-22.67億
-55.21%-21.76億
借入金純額
281.97%1.11億
191.10%5.94億
10.85%4.19億
-68.70%-4.15億
227.15%6.51億
77.57%-6,100万
-195.74%-6.52億
-63.86%3.78億
67.84%-2.46億
20.62%-5.12億
株式発行/消却（ネット）
-950.12%-44.63億
-18.76%-49.63億
-219.95%-27.9億
76.78%-3.22億
-33.02%-14.26億
49.88%-4.25億
-64.98%-41.79億
15.59%-8.72億
-1.09%-13.87億
-455.44%-10.72億
配当金支払総額
-4.52%-6.48億
-5.04%-25.63億
-6.77%-6.62億
-4.74%-6.63億
-4.39%-6.18億
-4.20%-6.2億
-4.63%-24.4億
-3.51%-6.2億
-4.28%-6.33億
-4.96%-5.92億
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
----
-150.00%-1,000万
---900万
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-352.08%-50億
4.79%-69.32億
-170.08%-30.33億
38.24%-14億
35.98%-13.93億
35.51%-11.06億
-73.85%-72.81億
-91.64%-11.23億
17.44%-22.67億
-55.21%-21.76億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-0.40%69.85億
-24.29%70.13億
3.23%65.6億
22.76%73.94億
4.04%67.96億
-24.29%70.13億
-1.10%92.63億
-32.74%63.55億
-44.45%60.23億
-42.45%65.32億
現金及び現金同等物の純増減額
-821.30%-19.9億
103.99%8,200万
-46.18%4.16億
-291.83%-7.75億
226.83%6.57億
92.04%-2.16億
-2,678.38%-20.56億
565.66%7.73億
129.25%4.04億
1.15%-5.18億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-2,900.00%-3,000万
43.30%-1.1億
107.83%900万
18.06%-5,900万
-755.56%-5,900万
93.75%-100万
-568.97%-1.94億
-475.00%-1.15億
-500.00%-7,200万
-40.00%900万
現金及び現金同等物の期末残高
-26.94%49.65億
-0.40%69.85億
-0.40%69.85億
3.23%65.6億
22.76%73.94億
4.04%67.96億
-24.29%70.13億
-24.29%70.13億
-32.74%63.55億
-44.45%60.23億
フリーキャッシュ・フロー
59.90%13.16億
89.53%97.93億
55.05%31.49億
75.91%32.79億
55.19%25.42億
324.86%8.23億
9.33%51.67億
223.92%20.31億
61.67%18.64億
7.62%16.38億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 30.45%20.52億65.92%128.85億46.15%40.03億63.64%40.6億45.50%32.49億402.56%15.73億7.89%77.66億93.98%27.39億42.59%24.81億5.43%22.33億
持続的な事業活動による当期純利益 46.96%28.54億54.12%103.32億83.84%26.73億36.91%27.93億74.78%29.24億26.35%19.42億3.25%67.04億-31.42%14.54億42.86%20.4億18.32%16.73億
持続的な事業活動による当期損益 -111.19%-6,400万178.38%4.75億---9,700万--0--0--5.72億27.25%-6.06億------------
減価償却費及び償却費 -1.50%5.24億-3.38%21.44億-2.33%5.45億-4.72%5.25億-1.99%5.42億-4.49%5.32億-5.65%22.19億-4.78%5.58億-7.08%5.51億-5.79%5.53億
繰延税金 71.73%-5,400万-57.03%-5.92億-414.29%-1.44億-40.91%-9,300万10.87%-1.64億-92.93%-1.91億1.57%-3.77億54.84%-2,800万83.03%-6,600万-348.78%-1.84億
その他の非現金項目 -104.27%-500万-46.50%3.75億-70.12%1.7億19.28%9,900万-110.89%-1,100万325.00%1.17億224.54%7.01億399.12%5.69億-31.97%8,300万20.24%1.01億
運転資金の増減額 14.01%-12.03億108.39%1.51億743.61%8.56億679.53%7.36億-146.67%-4,200万14.17%-13.99億-178.21%-18億74.07%-1.33億-807.14%-1.27億21.62%9,000万
-売掛金増減額 75.38%-8,100万-98.64%-4.37億79.83%-1.18億78.05%1.46億-120.76%-1.36億11.56%-3.29億82.53%-2.2億37.30%-5.85億382.35%8,200万227.50%6.55億
-在庫増減額 68.71%-4.39億85.94%-3.64億112.42%10.6億112.53%1.36億83.83%-1.57億-35.95%-14.03億-0.12%-25.89億227.62%4.99億-6.79%-10.85億-86.02%-9.71億
-買掛金及び未払費用の増減額 -196.32%-12.89億-56.18%5.28億41.32%4.72億-79.05%2.03億-41.10%2.88億25.89%-4.35億-63.97%12.05億-70.49%3.34億42.71%9.69億-6.86%4.89億
-その他流動資産の変動 -43.93%6,000万54.76%-9,500万16.48%-2.23億262.07%4,700万-100.00%-2,600万8.08%1.07億-116.49%-2.1億-13.62%-2.67億-115.68%-2,900万87.38%-1,300万
-その他流動負債の変動 -9.80%2.67億158.22%4.39億177.10%1.01億90.70%-2,800万125.64%7,000万704.08%2.96億-808.43%-7.54億-61.73%-1.31億-329.77%-3.01億-1,505.88%-2.73億
-その他運転資金の変動 -23.56%2.79億-89.58%8,000万-2,664.71%-4.36億-2.11%2.32億-139.90%-8,100万17.36%3.65億2,158.82%7.68億440.00%1,700万2,470.00%2.37億2,355.56%2.03億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 30.45%20.52億65.92%128.85億46.15%40.03億63.64%40.6億45.50%32.49億402.56%15.73億7.89%77.66億93.98%27.39億42.59%24.81億5.43%22.33億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 240.26%9.58億-131.05%-58.71億34.28%-5.54億-1,907.89%-34.35億-108.52%-11.99億47.98%-6.83億17.61%-25.41億15.02%-8.43億150.67%1.9億53.63%-5.75億
資本支出 1.87%-7.36億-18.97%-30.92億-20.62%-8.54億-26.58%-7.81億-18.82%-7.07億-10.46%-7.5億-5.14%-25.99億9.81%-7.08億-5.11%-6.17億0.17%-5.95億
固定資産取引の純額 -15.76%1.55億-5.90%7.81億32.93%2.18億-1.52%1.95億-7.54%1.84億-31.60%1.84億-34.39%8.3億-57.73%1.64億-17.84%1.98億-39.14%1.99億
事業取引の純額 400.00%4,200万-500.00%-400万--1,000万--0--0---1,400万-97.22%100万--0--0--100万
投資商品取引の純額 627.15%15.92億-231.07%-25.89億200.24%4.2億-504.43%-23.74億-344.00%-3.33億65.49%-3.02億46.84%-7.82億18.16%-4.19億274.18%5.87億64.95%-7,500万
その他の投資活動純額 -147.74%-9,500万-10,844.44%-9.67億-390.00%-3.48億-2,259.09%-4.75億-226.67%-3.43億810.71%1.99億102.04%900万225.00%1.2億-92.97%2,200万86.13%-1.05億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 240.26%9.58億-131.05%-58.71億34.28%-5.54億-1,907.89%-34.35億-108.52%-11.99億47.98%-6.83億17.61%-25.41億15.02%-8.43億150.67%1.9億53.63%-5.75億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -352.08%-50億4.79%-69.32億-170.08%-30.33億38.24%-14億35.98%-13.93億35.51%-11.06億-73.85%-72.81億-91.64%-11.23億17.44%-22.67億-55.21%-21.76億
借入金純額 281.97%1.11億191.10%5.94億10.85%4.19億-68.70%-4.15億227.15%6.51億77.57%-6,100万-195.74%-6.52億-63.86%3.78億67.84%-2.46億20.62%-5.12億
株式発行/消却（ネット） -950.12%-44.63億-18.76%-49.63億-219.95%-27.9億76.78%-3.22億-33.02%-14.26億49.88%-4.25億-64.98%-41.79億15.59%-8.72億-1.09%-13.87億-455.44%-10.72億
配当金支払総額 -4.52%-6.48億-5.04%-25.63億-6.77%-6.62億-4.74%-6.63億-4.39%-6.18億-4.20%-6.2億-4.63%-24.4億-3.51%-6.2億-4.28%-6.33億-4.96%-5.92億
資金管理によるキャッシュ・フロー -------------------------150.00%-1,000万---900万--------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -352.08%-50億4.79%-69.32億-170.08%-30.33億38.24%-14億35.98%-13.93億35.51%-11.06億-73.85%-72.81億-91.64%-11.23億17.44%-22.67億-55.21%-21.76億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -0.40%69.85億-24.29%70.13億3.23%65.6億22.76%73.94億4.04%67.96億-24.29%70.13億-1.10%92.63億-32.74%63.55億-44.45%60.23億-42.45%65.32億
現金及び現金同等物の純増減額 -821.30%-19.9億103.99%8,200万-46.18%4.16億-291.83%-7.75億226.83%6.57億92.04%-2.16億-2,678.38%-20.56億565.66%7.73億129.25%4.04億1.15%-5.18億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -2,900.00%-3,000万43.30%-1.1億107.83%900万18.06%-5,900万-755.56%-5,900万93.75%-100万-568.97%-1.94億-475.00%-1.15億-500.00%-7,200万-40.00%900万
現金及び現金同等物の期末残高 -26.94%49.65億-0.40%69.85億-0.40%69.85億3.23%65.6億22.76%73.94億4.04%67.96億-24.29%70.13億-24.29%70.13億-32.74%63.55億-44.45%60.23億
フリーキャッシュ・フロー 59.90%13.16億89.53%97.93億55.05%31.49億75.91%32.79億55.19%25.42億324.86%8.23億9.33%51.67億223.92%20.31億61.67%18.64億7.62%16.38億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------保留意見無し------

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