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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.93%3,346.8万 | 6.39%1.37億 | 21.28%4,514万 | -27.78%3,539.8万 | 135.20%2,804.1万 | -7.30%2,814.1万 | -6.88%1.29億 | 70.91%3,722万 | 33.88%4,901.1万 | -59.25%1,192.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.17%78.4万 | 588.38%1.18億 | -18.67%834.6万 | 252.70%449.1万 | 1,597.49%9,412.6万 | 164.49%1,147.9万 | 59.45%1,720.6万 | 455.83%1,026.2万 | -220.98%-294.1万 | -7.06%554.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --100.9万 | -187.72%-207.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.34%236.2万 | --0 | --0 | -33.36%94.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.82%2,736.5万 | 7.00%1.01億 | 12.29%2,661.9万 | 10.96%2,567万 | 7.25%2,466.9万 | -2.08%2,404.2万 | -7.40%9,439.4万 | -6.68%2,370.6万 | -9.46%2,313.4万 | -9.08%2,300.1万 |
| 繰延税金 | 2,041.23%442.6万 | -9,024.24%-1.14億 | -2,682.70%-1,567.7万 | -911.72%-623.4万 | -32,851.42%-9,235.9万 | 39.04%-22.8万 | 143.83%128.3万 | 126.76%60.7万 | 453.92%76.8万 | 230.56%28.2万 |
| その他の非現金項目 | 142.65%350.9万 | 7.02%872.2万 | 264.19%794.2万 | -61.66%496.6万 | 1,050.82%404.1万 | -1,884.60%-822.7万 | 70.64%815万 | -413.89%-483.7万 | 698.46%1,295.1万 | -152.28%-42.5万 |
| 運転資金の増減額 | -113.67%-1,144万 | 66.77%-635.1万 | 723.97%1,155.2万 | -118.84%-170.3万 | 55.31%-1,084.6万 | -1.27%-535.4万 | -398.54%-1,911.4万 | 121.50%140.2万 | 5,007.34%904万 | -147.74%-2,426.9万 |
| -売掛金増減額 | 82.37%-115.5万 | -66.72%-1,556.7万 | -71.47%-309.5万 | -149.16%-784.6万 | 121.82%192.6万 | -247.50%-655.2万 | -74.46%-933.7万 | -410.67%-180.5万 | -381.16%-314.9万 | -20.31%-882.5万 |
| -前払費用増減額 | -82.00%-553.1万 | -1,105.91%-510.1万 | 16.28%797.2万 | -740.27%-500.8万 | -39.22%-502.6万 | 1.11%-303.9万 | -106.89%-42.3万 | 990.39%685.6万 | 35.08%-59.6万 | -276.36%-361万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.56%-1,029.1万 | 1,011.57%1,536万 | 296.20%1,314.6万 | -51.81%352.9万 | 7,860.49%644.8万 | 37.43%-776.3万 | -140.18%-168.5万 | -38.06%331.8万 | 229.43%732.3万 | -98.87%8.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -53.86%553.7万 | 86.40%-104.3万 | 7.12%-647.1万 | 39.55%762.2万 | -19.13%-1,419.4万 | 108.66%1,200万 | 13.02%-766.9万 | 40.40%-696.7万 | -3.04%546.2万 | -1.79%-1,191.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.93%3,346.8万 | 6.39%1.37億 | 21.28%4,514万 | -27.78%3,539.8万 | 135.20%2,804.1万 | -7.30%2,814.1万 | -6.88%1.29億 | 70.91%3,722万 | 33.88%4,901.1万 | -59.25%1,192.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.95%-601.3万 | -15.02%-9,705万 | -1,464.42%-8,147.5万 | 14.34%-500.6万 | -14.32%-519.8万 | 92.19%-537.1万 | -113.88%-8,437.7万 | 75.86%-520.8万 | -22.16%-584.4万 | 33.87%-454.7万 |
| 資本支出 | -2.57%-530.5万 | -9.59%-1,960.2万 | ---- | ---- | -19.01%-488.9万 | -47.10%-517.2万 | -0.82%-1,788.6万 | ---- | ---- | ---410.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -255.78%-70.8万 | 29.98%-128万 | 5.73%-54.3万 | 28.66%-22.9万 | 29.61%-30.9万 | 59.55%-19.9万 | -25.98%-182.8万 | -103.51%-57.6万 | 93.29%-32.1万 | 93.62%-43.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -17.79%-7,616.8万 | -71,285.05%-7,616.8万 | --0 | ---- | ---- | -219.20%-6,466.3万 | 100.53%10.7万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.95%-601.3万 | -15.02%-9,705万 | -1,464.42%-8,147.5万 | 14.34%-500.6万 | -14.32%-519.8万 | 92.19%-537.1万 | -113.88%-8,437.7万 | 75.86%-520.8万 | -22.16%-584.4万 | 33.87%-454.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.25%-3,520.3万 | 38.34%-3,174.8万 | 183.46%2,688.7万 | 66.26%-991.2万 | 33.60%-1,307.6万 | -219.60%-3,564.7万 | 59.52%-5,148.8万 | -154.80%-3,221.7万 | 9.60%-2,938.1万 | 17.67%-1,969.4万 |
| 借入金純額 | 46.67%-1,000万 | 133.33%875万 | 247.37%3,500万 | 70.00%-375万 | -50.00%-375万 | -144.12%-1,875万 | 103.13%375万 | -90.00%-2,375万 | 61.54%-1,250万 | 88.89%-250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -28.11%-909.6万 | 36.11%-3,129.3万 | 11.85%-797.7万 | 63.50%-616.2万 | 44.31%-1,005.4万 | -42.00%-710万 | ---4,898.2万 | ---904.9万 | ---1,688.1万 | ---1,805.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 14.70%-835.7万 | -47.14%-920.5万 | -123.37%-13.6万 | --0 | -15.15%72.8万 | -27.30%-979.7万 | 13.04%-625.6万 | 504.17%58.2万 | --0 | 160.47%85.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---775万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.25%-3,520.3万 | 38.34%-3,174.8万 | 183.46%2,688.7万 | 66.26%-991.2万 | 33.60%-1,307.6万 | -219.60%-3,564.7万 | 59.52%-5,148.8万 | -154.80%-3,221.7万 | 9.60%-2,938.1万 | 17.67%-1,969.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.59%3,919.8万 | -18.82%3,171.5万 | 53.78%4,908.5万 | 57.74%2,860.5万 | -38.14%1,883.8万 | -18.82%3,171.5万 | -42.31%3,906.9万 | -38.03%3,192万 | -65.25%1,813.4万 | -43.32%3,045.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.83%-774.8万 | 207.72%792.2万 | -4,508.78%-944.8万 | 48.56%2,048万 | 179.28%976.7万 | -49.45%-1,287.7万 | 74.33%-735.4万 | 98.35%-20.5万 | 2,133.33%1,378.6万 | -700.45%-1,231.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---8.7万 | ---43.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.49%3,136.3万 | 23.59%3,919.8万 | 23.59%3,919.8万 | 53.78%4,908.5万 | 57.74%2,860.5万 | -38.14%1,883.8万 | -18.82%3,171.5万 | -18.82%3,171.5万 | -38.03%3,192万 | -65.25%1,813.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.58%2,745.5万 | 6.47%1.16億 | 24.85%3,983.3万 | -29.59%3,039.2万 | 209.74%2,284.3万 | -13.59%2,277万 | -8.43%1.09億 | 55.91%3,190.5万 | 35.65%4,316.7万 | -67.05%737.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
