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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.95%-9,207.8万 | 26.12%-1,737万 | 22.02%-1,964.5万 | -354.03%-2,044.5万 | -35.62%-3,461.8万 | -31.03%-7,873万 | -1,788.35%-2,351万 | -78.46%-2,519.2万 | 78.56%-450.3万 | -7.61%-2,552.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.65%-1.19億 | -6.59%-3,233.7万 | -20.93%-2,803.2万 | -648.43%-3,147.9万 | 3.91%-2,666.5万 | 3.35%-8,547.4万 | 9.12%-3,033.9万 | -2,188.25%-2,318万 | 86.32%-420.6万 | -19.09%-2,774.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.44%25.9万 | 34.43%8.2万 | -3.28%5.9万 | -4.76%6万 | -7.94%5.8万 | 0.00%24.8万 | -1.61%6.1万 | -1.61%6.1万 | 3.28%6.3万 | 0.00%6.3万 |
| その他の非現金項目 | 88.40%267.9万 | 297.28%145.8万 | 28.33%46.2万 | 9.40%38.4万 | 9.01%37.5万 | 8.88%142.2万 | 8.90%36.7万 | 8.76%36万 | 9.01%35.1万 | 8.86%34.4万 |
| 運転資金の増減額 | 178.67%1,016.7万 | 255.22%1,006.7万 | 177.57%463.5万 | 226.87%711万 | -178.66%-1,164.5万 | -345.56%-1,292.4万 | -87.51%283.4万 | 66.98%-597.5万 | -198.47%-560.4万 | 16.69%-417.9万 |
| -売掛金増減額 | 113.21%43.6万 | -72.89%171.3万 | 443.79%551.1万 | 28.07%-398.3万 | -13.15%-280.5万 | -461.95%-330.1万 | -68.24%631.8万 | 92.00%-160.3万 | -301.42%-553.7万 | -46.95%-247.9万 |
| -在庫増減額 | -317.91%-43.8万 | 181.20%44.5万 | -90.52%15.4万 | 106.12%9.5万 | -267.21%-113.2万 | 107.78%20.1万 | 78.79%-54.8万 | --162.5万 | ---155.3万 | --67.7万 |
| -前払費用増減額 | 159.01%811.3万 | 96.25%450.4万 | 118.49%231.8万 | 343.04%221.9万 | 64.23%-92.8万 | -243.85%-1,374.8万 | -38.62%229.5万 | -715.41%-1,253.6万 | -119.33%-91.3万 | -175.37%-259.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.33%327.5万 | 167.80%323.8万 | -141.49%-289.8万 | 226.85%925.3万 | -1,087.19%-631.8万 | 656.76%567.9万 | -333.09%-477.6万 | 2,089.34%698.4万 | 304.11%283.1万 | 131.98%64万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.29%-191.8万 | -40.66%-64万 | 23.15%-34.2万 | -9.72%-47.4万 | -9.22%-46.2万 | -9.55%-175.5万 | -9.38%-45.5万 | -9.61%-44.5万 | -9.64%-43.2万 | -9.59%-42.3万 |
| -その他運転資金の変動 | --69.9万 | --80.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.95%-9,207.8万 | 26.12%-1,737万 | 22.02%-1,964.5万 | -354.03%-2,044.5万 | -35.62%-3,461.8万 | -31.03%-7,873万 | -1,788.35%-2,351万 | -78.46%-2,519.2万 | 78.56%-450.3万 | -7.61%-2,552.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.23%4,346.1万 | -167.99%-3,020.5万 | 9.35%2,315.5万 | 10.53%3,280.3万 | -47.03%1,770.8万 | 2,809.05%1.29億 | 182.91%4,442.3万 | 46.72%2,117.6万 | 44.57%2,967.7万 | 141.05%3,343.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -5,423.26%-237.5万 | ---205.2万 | ---32.3万 | --0 | --0 | -238.71%-4.3万 | --0 | --0 | --0 | -161.43%-4.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -64.40%4,583.6万 | -163.37%-2,815.3万 | 10.87%2,347.8万 | 10.53%3,280.3万 | -47.10%1,770.8万 | 2,792.39%1.29億 | 182.97%4,442.3万 | 46.72%2,117.6万 | 44.57%2,967.7万 | 142.58%3,347.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.23%4,346.1万 | -167.99%-3,020.5万 | 9.35%2,315.5万 | 10.53%3,280.3万 | -47.03%1,770.8万 | 2,809.05%1.29億 | 182.91%4,442.3万 | 46.72%2,117.6万 | 44.57%2,967.7万 | 141.05%3,343.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,167.20%3,815.1万 | 165,695.45%3,647.5万 | 973.08%111.6万 | 0 | 18,566.67%56万 | -99.33%31.1万 | -99.95%2.2万 | -69.32%10.4万 | -37.88%18.2万 | -99.56%3,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --111.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 80.06%56万 | -95.45%1,000 | -100.96%-1,000 | --0 | 18,566.67%56万 | -81.03%31.1万 | -93.10%2.2万 | -69.32%10.4万 | -37.88%18.2万 | -99.56%3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3,647.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,167.20%3,815.1万 | 165,695.45%3,647.5万 | 973.08%111.6万 | --0 | 18,566.67%56万 | -99.33%31.1万 | -99.95%2.2万 | -69.32%10.4万 | -37.88%18.2万 | -99.56%3,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362.80%6,414.9万 | 49.91%6,478.3万 | 27.65%6,015.7万 | 119.56%4,779.9万 | 362.80%6,414.9万 | -56.81%1,386.1万 | 84.68%4,321.4万 | 107.21%4,712.6万 | -5.05%2,177万 | -56.81%1,386.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.81%-1,046.6万 | -153.02%-1,110万 | 218.25%462.6万 | -51.26%1,235.8万 | -306.73%-1,635万 | 375.85%5,028.8万 | 319.49%2,093.5万 | -696.34%-391.2万 | 13,880.43%2,535.6万 | 186.31%790.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.32%5,368.3万 | -16.32%5,368.3万 | 49.91%6,478.3万 | 27.65%6,015.7万 | 119.56%4,779.9万 | 362.80%6,414.9万 | 362.80%6,414.9万 | 84.68%4,321.4万 | 107.21%4,712.6万 | -5.05%2,177万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.91%-9,445.3万 | 17.39%-1,942.2万 | 20.74%-1,996.8万 | -354.03%-2,044.5万 | -35.40%-3,461.8万 | -31.01%-7,877.3万 | -1,731.00%-2,351万 | -78.46%-2,519.2万 | 78.56%-450.3万 | -7.79%-2,556.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
