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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.08%5.89億 | -18.67%38.28億 | -6.15%7.93億 | -15.96%12.53億 | -21.26%9.63億 | -28.66%8.19億 | 34.83%47.07億 | -10.39%8.45億 | 15.31%14.91億 | 33.08%12.23億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -136.22%-1.13億 | -40.67%16.35億 | -38.68%2.6億 | -39.19%6.27億 | -43.67%4.36億 | -40.80%3.12億 | 114.81%27.56億 | 11.29%4.24億 | 52.97%10.31億 | 94.47%7.74億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 115.60%3,900万 | 36.11%-6.51億 | 68.10%-5,200万 | 59.89%-1.44億 | -5.67%-2.05億 | 17.49%-2.5億 | -352.89%-10.19億 | -35.83%-1.63億 | -147.59%-3.59億 | -385.00%-1.94億 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.98%9.25億 | 22.73%34.5億 | 7.49%8.32億 | 34.33%9.9億 | 26.54%8.44億 | 23.85%7.84億 | 13.35%28.11億 | 4.88%7.74億 | 40.38%7.37億 | 1.99%6.67億 |
| 繰延税金 | ---- | -71.99%1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.42%6.82億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -21.21%2,600万 | 6.38%-6.31億 | -11.76%-8.74億 | -1.89%1.04億 | 1,425.00%1.06億 | 230.00%3,300万 | 3.44%-6.74億 | -0.26%-7.82億 | 0.00%1.06億 | -200.00%-800万 |
| 運転資金の増減額 | -333.82%-2.95億 | -255.56%-1.96億 | 547.92%4.3億 | -970.97%-3.32億 | -927.27%-2.26億 | -124.73%-6,800万 | -48.15%1.26億 | -128.15%-9,600万 | -125.41%-3,100万 | 80.18%-2,200万 |
| -売掛金増減額 | -142.00%-4,200万 | 55.67%-4,300万 | 61.33%-2.1億 | -67.45%6,900万 | -102.99%-200万 | -40.12%1億 | 32.17%-9,700万 | -223.21%-5.43億 | 15.22%2.12億 | 165.05%6,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.90%4,600万 | -133.18%-7,200万 | 49.49%-1億 | -321.05%-8,000万 | -80.15%2,600万 | -72.94%8,200万 | -47.58%2.17億 | -842.86%-1.98億 | -371.43%-1,900万 | -46.96%1.31億 |
| -その他流動負債の変動 | -19.60%-2.99億 | ---- | ---- | -43.30%-3.21億 | -13.64%-2.5億 | -28.21%-2.5億 | ---- | ---- | -224.64%-2.24億 | 13.73%-2.2億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -1,450.00%-8,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 121.43%600万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.08%5.89億 | -18.67%38.28億 | -6.15%7.93億 | -15.96%12.53億 | -21.26%9.63億 | -28.66%8.19億 | 34.83%47.07億 | -10.39%8.45億 | 15.31%14.91億 | 33.08%12.23億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.54%-15.18億 | -70.88%-73.46億 | 42.46%-4.16億 | -683.67%-17.16億 | -30.72%-35.36億 | -44.03%-16.78億 | 31.83%-42.99億 | 47.42%-7.23億 | 132.81%2.94億 | -1.35%-27.05億 |
| 固定資産取引の純額 | 7.13%-15.24億 | -70.78%-70.55億 | 44.73%-3.72億 | -671.33%-16.74億 | -29.39%-33.68億 | -42.94%-16.41億 | 32.11%-41.31億 | 48.11%-6.73億 | 133.95%2.93億 | -1.68%-26.03億 |
| 投資商品取引の純額 | 117.65%600万 | -75.37%-2.35億 | 18.75%-3,900万 | -142.11%-2,400万 | -33.98%-1.38億 | 15.00%-3,400万 | 23.43%-1.34億 | 2.04%-4,800万 | 337.50%5,700万 | 0.00%-1.03億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -64.71%-5,600万 | 91.23%-500万 | -1,700.00%-1,800万 | -3,100.00%-3,000万 | -113.04%-300万 | 26.09%-3,400万 | -96.55%-5,700万 | 88.89%-100万 | 116.67%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.54%-15.18億 | -70.88%-73.46億 | 42.46%-4.16億 | -683.67%-17.16億 | -30.72%-35.36億 | -44.03%-16.78億 | 31.83%-42.99億 | 47.42%-7.23億 | 132.81%2.94億 | -1.35%-27.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.66%8.97億 | 1,073.89%35.06億 | -112.61%-4.72億 | 129.77%5.12億 | 69.14%26.25億 | 2,703.33%8.41億 | -113.40%-3.6億 | -303.67%-2.22億 | -101.88%-17.2億 | -38.31%15.52億 |
| 借入金純額 | 5.85%9.59億 | 64.63%48.78億 | -69.83%1.62億 | 210.39%10.2億 | 38.60%27.9億 | -32.24%9.06億 | -28.74%29.63億 | -8.36%5.37億 | -1,093.55%-9.24億 | -20.56%20.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 70.59%-1,500万 | 71.43%-9.51億 | 65.43%-2.61億 | 40.68%-4.9億 | 66.82%-1.49億 | 96.07%-5,100万 | -128.01%-33.29億 | -63.07%-7.55億 | 15.28%-8.26億 | -14,866.67%-4.49億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---3.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -235.71%-4,700万 | -1,200.00%-6,600万 | -350.00%-1,800万 | -160.00%-1,800万 | -33.33%-1,600万 | -75.00%-1,400万 | 154.55%600万 | 71.43%-400万 | 0.00%3,000万 | 20.00%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.66%8.97億 | 1,073.89%35.06億 | -112.61%-4.72億 | 129.77%5.12億 | 69.14%26.25億 | 2,703.33%8.41億 | -113.40%-3.6億 | -303.67%-2.22億 | -101.88%-17.2億 | -38.31%15.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.31%6.44億 | 2.56%6.42億 | 0.00%7.21億 | -0.29%6.82億 | -1.26%6.29億 | 2.56%6.42億 | -18.17%6.26億 | -23.70%7.21億 | -51.52%6.84億 | -0.31%6.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.78%-3,200万 | -125.00%-1,200万 | 5.00%-9,500万 | -24.62%4,900万 | -25.71%5,200万 | -238.46%-1,800万 | 137.50%4,800万 | 69.04%-1億 | 114.29%6,500万 | -90.86%7,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -360.00%-1,300万 | 143.75%1,400万 | -14.29%1,800万 | 64.29%-1,000万 | 104.35%100万 | 350.00%500万 | -190.91%-3,200万 | 425.00%2,100万 | -154.55%-2,800万 | -483.33%-2,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.77%5.99億 | 0.31%6.44億 | 0.31%6.44億 | 0.00%7.21億 | -0.29%6.82億 | -1.26%6.29億 | 2.56%6.42億 | 2.56%6.42億 | -23.70%7.21億 | -51.52%6.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -14.17%-35.45億 | -92.87%-116.3億 | -2.74%-18.76億 | -1,008.70%-25.5億 | -73.83%-40.99億 | -92.14%-31.05億 | 9.61%-60.3億 | -62.89%-18.26億 | 59.79%-2.3億 | -3.88%-23.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
