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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -620.61%-2,559.65万 | -67.98%-1,159.41万 | -54.69%-879.48万 | -43.95%-941.78万 | -82.49%421.01万 | 129.25%491.66万 | -22.65%-690.21万 | -70.33%-568.56万 | -44.92%-654.23万 | 822.26%2,404.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.20%-2,228.75万 | 90.13%-76.21万 | -0.31%-639.06万 | -3.62%-736.66万 | 0.64%-776.83万 | -44.93%-2,901.95万 | -24.72%-772.09万 | -62.04%-637.11万 | -49.73%-710.94万 | -51.75%-781.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -82.37%6,041 | --653 | ---- | ---- | ---- | 333.47%3.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 100.49%106.89万 | 60.55%30.76万 | 101.76%27.65万 | 127.39%25.47万 | 148.78%23.01万 | 116.99%53.31万 | 143.63%19.16万 | 111.72%13.7万 | 114.60%11.2万 | 84.47%9.25万 |
| その他の非現金項目 | -115.01%-2.43万 | -59.06%-1.04万 | -104.46%-1,017 | -108.87%-6,452 | -108.87%-6,452 | 234.21%16.17万 | ---6,514 | --2.28万 | --7.27万 | --7.27万 |
| 運転資金の増減額 | -140.88%-1,175.2万 | -2,267.67%-1,299.16万 | -684.10%-440.23万 | -405.24%-391.81万 | -68.79%955.99万 | 10,803.32%2,874.85万 | -55.81%-54.87万 | -193.76%-56.14万 | -264.93%-77.55万 | 2,904.95%3,063.41万 |
| -売掛金増減額 | -6,204.57%-982.44万 | ---982.44万 | --0 | --0 | --0 | 60.22%-15.58万 | --0 | --0 | ---19.06万 | --3.48万 |
| -前払費用増減額 | -131.61%-7.59万 | 6.74%-53.74万 | -60.26%12.54万 | 2.56%29.13万 | -79.33%4.48万 | 261.40%24万 | 34.60%-57.62万 | -15.72%31.56万 | 242.05%28.4万 | -21.16%21.67万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 9.78%132.63万 | -154.86%-54.17万 | 132.06%165.81万 | 66.69%-29.19万 | 31.14%50.18万 | 21.89%120.82万 | 35.73%98.74万 | 485.47%71.45万 | -196.57%-87.65万 | -48.61%38.27万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 104.04%7,550 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -111.58%-317.81万 | -117.53%-208.81万 | -288.66%-618.58万 | ---391.75万 | -69.96%901.33万 | --2,744.85万 | ---95.99万 | ---159.16万 | --0 | --3,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -620.61%-2,559.65万 | -67.98%-1,159.41万 | -54.69%-879.48万 | -43.95%-941.78万 | -82.49%421.01万 | 129.25%491.66万 | -22.65%-690.21万 | -70.33%-568.56万 | -44.92%-654.23万 | 822.26%2,404.66万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.56%510.82万 | -214.01%-586.27万 | 284.87%772.13万 | 118.25%646.13万 | -413.58%-321.17万 | -2,831.78%-3,507.25万 | 1,494.77%514.21万 | -791.98%-417.67万 | -10,882.05%-3,541.26万 | -1,594.19%-62.54万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.06%-204.75万 | 40.35%-72.92万 | 42.53%-63.18万 | 43.42%-23.34万 | 27.54%-45.31万 | -180.85%-335.97万 | -231.60%-122.25万 | -134.77%-109.93万 | -27.94%-41.26万 | -1,594.19%-62.54万 |
| 投資商品取引の純額 | 122.56%715.57万 | -180.66%-513.34万 | 371.44%835.3万 | 119.13%669.47万 | ---275.86万 | ---3,171.28万 | --636.46万 | ---307.73万 | ---3,500.01万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.56%510.82万 | -214.01%-586.27万 | 284.87%772.13万 | 118.25%646.13万 | -413.58%-321.17万 | -2,831.78%-3,507.25万 | 1,494.77%514.21万 | -791.98%-417.67万 | -10,882.05%-3,541.26万 | -1,594.19%-62.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 424.84%2,558万 | 685.45%2,316.69万 | -88.25%22.11万 | 14,481.33%218.81万 | -85.82%3,895 | -75.90%487.38万 | 6,861.35%294.95万 | -71.35%188.18万 | -98.55%1.5万 | -99.78%2.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 431.18%2,551.53万 | 692.41%2,316.39万 | -88.24%22.11万 | ---- | ---- | -76.19%480.35万 | 189,549.77%292.32万 | -71.35%188.03万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -8.11%6.46万 | -88.50%3,027 | --0 | 284.37%5.77万 | -85.82%3,895 | 39.05%7.03万 | -40.07%2.63万 | -70.88%1,518 | --1.5万 | 1,812.60%2.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424.84%2,558万 | 685.45%2,316.69万 | -88.25%22.11万 | 14,481.33%218.81万 | -85.82%3,895 | -75.90%487.38万 | 6,861.35%294.95万 | -71.35%188.18万 | -98.55%1.5万 | -99.78%2.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.47%960.32万 | 6.79%898.47万 | -40.00%983.71万 | -81.82%1,060.55万 | -72.47%960.32万 | 6.79%3,488.53万 | -79.40%841.37万 | -56.95%1,639.41万 | 39.29%5,833.39万 | 6.79%3,488.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.14%509.16万 | 380.01%571.02万 | 89.32%-85.25万 | 98.17%-76.84万 | -95.73%100.23万 | -1,239.14%-2,528.2万 | 119.98%118.96万 | -389.02%-798.04万 | -1,003.22%-4,193.99万 | 154.50%2,344.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.02%1,469.49万 | 53.02%1,469.49万 | 6.79%898.47万 | -40.00%983.71万 | -81.82%1,060.55万 | -72.47%960.32万 | -72.47%960.32万 | -79.40%841.37万 | -56.95%1,639.41万 | 39.29%5,833.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,875.58%-2,764.41万 | -51.68%-1,232.33万 | -38.93%-942.66万 | -38.77%-965.12万 | -83.96%375.7万 | 108.65%155.69万 | -35.49%-812.46万 | -78.26%-678.49万 | -43.79%-695.48万 | 795.76%2,342.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
