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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.59%581.6万 | -27.42%1.17億 | 9.29%3,809.4万 | -55.81%3,172.6万 | 35.99%3,572.5万 | -59.36%1,153.8万 | 68.97%1.61億 | 81.54%3,485.7万 | 103.67%7,180.1万 | 12.53%2,627.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,691.62%-1,754万 | -33.13%4,259.2万 | -2.03%1,674.3万 | -55.45%1,229.2万 | 4.08%1,453.6万 | -119.40%-97.9万 | 194.15%6,369.6万 | 42.65%1,709万 | 211.71%2,759.3万 | 191.63%1,396.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 851.10%1,680.6万 | -314.44%-473.7万 | 127.40%48.3万 | -190.25%-28.7万 | -11,651.72%-670万 | 624.18%176.7万 | 43.89%-114.3万 | -6.08%-176.3万 | 174.65%31.8万 | 109.72%5.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.54%1,872.1万 | -4.30%7,715.8万 | -0.83%1,894.4万 | -10.47%1,909.6万 | -3.12%1,929.8万 | -2.24%1,982万 | 3.56%8,062.5万 | -9.55%1,910.2万 | 11.57%2,132.9万 | 1.72%1,991.9万 |
| 繰延税金 | -188.52%-593.2万 | 189.67%157.2万 | 139.68%42.7万 | -73.92%56.3万 | 433.50%263.8万 | -0.54%-205.6万 | 53.39%-175.3万 | 31.11%-107.6万 | 268.94%215.9万 | -138.97%-79.1万 |
| その他の非現金項目 | -73.86%48.3万 | 17.90%328.7万 | -34.56%48.1万 | -29.58%48.1万 | -30.87%47.7万 | 171.76%184.8万 | 49.73%278.8万 | 8.09%73.5万 | 3.33%68.3万 | 164.37%69万 |
| 運転資金の増減額 | 26.78%-692.7万 | -140.20%-586万 | 760.00%6.6万 | -107.26%-138万 | 162.71%491.4万 | -377.42%-946万 | 975.03%1,457.8万 | 99.91%-1万 | 139.29%1,901.4万 | -950.40%-783.6万 |
| -売掛金増減額 | -283.93%-448.6万 | -65.49%43万 | 174.14%768.7万 | -127.75%-377.8万 | 58.30%-591.8万 | 349.13%243.9万 | 122.43%124.6万 | -47.68%280.4万 | 444.08%1,361.2万 | -219.55%-1,419.1万 |
| -在庫増減額 | -163.08%-158.9万 | -476.98%-503.7万 | 6,927.78%126.5万 | -117.28%-164.4万 | 0.86%-405.4万 | 90.43%-60.4万 | 91.53%-87.3万 | 100.32%1.8万 | 368.25%951.2万 | -23,952.94%-408.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.91%-132.9万 | -190.45%-766.4万 | -253.18%-1,639.8万 | 202.00%577.3万 | 77.92%1,311.6万 | -189.05%-1,015.5万 | 36.71%847.3万 | 80.18%-464.3万 | -132.12%-566万 | 8.08%737.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 40.57%-130.8万 | -213.17%-377.3万 | -70.04%61.5万 | -376.81%-328.3万 | -47.31%109.6万 | -10.88%-220.1万 | 267.12%333.4万 | -58.58%205.3万 | 141.04%118.6万 | 214.92%208万 |
| -その他流動負債の変動 | 68.24%178.5万 | 324.69%1,018.4万 | 2,950.00%689.7万 | 326.37%155.2万 | -32.06%67.4万 | -17.37%106.1万 | -76.00%239.8万 | -103.46%-24.2万 | -49.23%36.4万 | 176.37%99.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.59%581.6万 | -27.42%1.17億 | 9.29%3,809.4万 | -55.81%3,172.6万 | 35.99%3,572.5万 | -59.36%1,153.8万 | 68.97%1.61億 | 81.54%3,485.7万 | 103.67%7,180.1万 | 12.53%2,627.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -382.60%-2,596.4万 | 39.26%-2,818.1万 | 47.61%-1,164.6万 | -1.10%-984.7万 | 74.37%-130.8万 | 42.31%-538万 | 84.47%-4,639.8万 | -43.51%-2,222.9万 | 96.29%-974万 | 52.53%-510.3万 |
| 資本支出 | -1.73%-610.5万 | -14.09%-3,462.8万 | -262.99%-1,294.8万 | 0.28%-1,035.2万 | 28.68%-532.7万 | 32.83%-600.1万 | 27.49%-3,035.1万 | 62.41%-356.7万 | 0.75%-1,038.1万 | 33.84%-746.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 89.16%-2,959.4万 | -152.13%-2,770.9万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -3,297.91%-1,985.9万 | -52.41%644.7万 | -85.61%130.2万 | -21.22%50.5万 | 69.86%401.9万 | -58.41%62.1万 | -16.13%1,354.7万 | 81.34%904.7万 | -88.30%64.1万 | -49.73%236.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382.60%-2,596.4万 | 39.26%-2,818.1万 | 47.61%-1,164.6万 | -1.10%-984.7万 | 74.37%-130.8万 | 42.31%-538万 | 84.47%-4,639.8万 | -43.51%-2,222.9万 | 96.29%-974万 | 52.53%-510.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 245.87%2,143.6万 | 6.15%-9,996.6万 | -225.86%-2,724.8万 | 61.78%-2,058万 | -30.26%-3,744.3万 | 5.57%-1,469.5万 | -150.63%-1.07億 | -94.01%-836.2万 | -122.90%-5,384.5万 | -122.31%-2,874.5万 |
| 借入金純額 | 240.71%4,151.6万 | 76.29%-1,200.7万 | -159.92%-724万 | 100.81%27.6万 | -97.48%-1,722.8万 | 160.58%1,218.5万 | -117.04%-5,064.2万 | -23.02%1,208.3万 | -112.92%-3,388.8万 | -224.88%-872.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,443万 | --0 | --0 | ---7万 |
| 配当金支払総額 | -0.12%-1,994.1万 | -0.11%-7,971.2万 | -0.12%-1,993.5万 | -0.11%-1,993.4万 | -0.11%-1,992.5万 | -0.11%-1,991.8万 | -0.09%-7,962.5万 | -0.10%-1,991.2万 | -0.10%-1,991.3万 | -0.10%-1,990.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.00%-13.9万 | -1,119.97%-824.7万 | 86.30%-7.3万 | -1,995.45%-92.2万 | -517.02%-29万 | -13,288.46%-696.2万 | 90.79%-67.6万 | -367.54%-53.3万 | 99.39%-4.4万 | -46.88%-4.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245.87%2,143.6万 | 6.15%-9,996.6万 | -225.86%-2,724.8万 | 61.78%-2,058万 | -30.26%-3,744.3万 | 5.57%-1,469.5万 | -150.63%-1.07億 | -94.01%-836.2万 | -122.90%-5,384.5万 | -122.31%-2,874.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.92%499万 | 109.91%1,605.4万 | -50.88%579万 | 25.73%449.1万 | -32.58%751.7万 | 109.91%1,605.4万 | 1,390.84%764.8万 | 42.94%1,178.8万 | 475.20%357.2万 | 1,068.66%1,114.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.09%128.8万 | -231.62%-1,106.4万 | -118.75%-80万 | -84.19%129.9万 | 60.06%-302.6万 | -343.84%-853.7万 | 17.81%840.6万 | 812.19%426.6万 | 7.74%821.6万 | -2,175.38%-757.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.48%627.8万 | -68.92%499万 | -68.92%499万 | -50.88%579万 | 25.73%449.1万 | -32.58%751.7万 | 109.91%1,605.4万 | 109.91%1,605.4万 | 42.94%1,178.8万 | 475.20%357.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.22%-28.9万 | -37.04%8,245.5万 | -19.64%2,514.6万 | -65.20%2,137.4万 | 61.67%3,039.8万 | -71.54%553.7万 | 144.30%1.31億 | 222.18%3,129万 | 147.72%6,142万 | 55.96%1,880.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
