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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.48%627.8万 | -68.92%499万 | -68.92%499万 | -50.88%579万 | 25.73%449.1万 | -32.58%751.7万 | 109.91%1,605.4万 | 109.91%1,605.4万 | 42.94%1,178.8万 | 475.20%357.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -16.48%627.8万 | -68.92%499万 | -68.92%499万 | -50.88%579万 | 25.73%449.1万 | -32.58%751.7万 | 109.91%1,605.4万 | 109.91%1,605.4万 | 42.94%1,178.8万 | 475.20%357.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 24.12%3,610.8万 | 0.17%3,162.2万 | 0.17%3,162.2万 | 13.82%3,918万 | -28.70%3,540.2万 | -17.69%2,909.2万 | -8.45%3,156.8万 | -8.45%3,156.8万 | -13.95%3,442.4万 | 37.22%4,965万 |
| -売掛金 | 24.12%3,610.8万 | 0.17%3,162.2万 | 0.17%3,162.2万 | 13.82%3,918万 | -28.70%3,540.2万 | -17.69%2,909.2万 | -8.45%3,156.8万 | -8.45%3,156.8万 | -13.95%3,442.4万 | 37.22%4,965万 |
| 棚卸資産 | 21.14%5,803.7万 | 10.65%5,234.4万 | 10.65%5,234.4万 | 13.44%5,360.9万 | -8.46%5,196.5万 | -9.05%4,791.1万 | 2.62%4,730.7万 | 2.62%4,730.7万 | 19.48%4,725.8万 | 132.53%5,677万 |
| その他の流動資産 | -3.86%1,106.8万 | 13.59%984.5万 | 13.59%984.5万 | -50.65%1,085.6万 | -62.42%781.8万 | -41.36%1,151.2万 | -33.66%866.7万 | -33.66%866.7万 | 20.28%2,199.9万 | 40.04%2,080.4万 |
| 流動資産合計 | 10.59%1.23億 | -8.35%1.09億 | -8.35%1.09億 | 0.57%1.23億 | -14.27%1.16億 | -9.34%1.11億 | 11.37%1.18億 | 11.37%1.18億 | 11.43%1.23億 | 65.93%1.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.46%8.39億 | -4.45%8.54億 | -4.45%8.54億 | -4.42%8.6億 | -4.89%8.66億 | -4.85%8.78億 | -3.40%8.93億 | -3.40%8.93億 | -3.04%8.99億 | 25.23%9.11億 |
| -有形固定資産総額 | 0.91%12.13億 | 0.99%12.17億 | 0.99%12.17億 | 0.90%12.1億 | 0.27%12.03億 | 0.24%12.02億 | 1.58%12.06億 | 1.58%12.06億 | 1.76%11.99億 | 23.82%11.99億 |
| -減価償却累計额 | -15.47%-3.74億 | -16.57%-3.64億 | -16.57%-3.64億 | -16.83%-3.5億 | -16.56%-3.37億 | -17.25%-3.24億 | -19.17%-3.12億 | -19.17%-3.12億 | -19.49%-3億 | -19.57%-2.89億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.62%1.9億 | -8.75%1.95億 | -8.75%1.95億 | 1.86%1.98億 | 1.61%2.03億 | 1.38%2.08億 | -0.62%2.13億 | -0.62%2.13億 | -11.80%1.94億 | 14.52%2億 |
| -のれん | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | 0.00%9,940.9万 | -1.05%9,940.9万 | -1.05%9,940.9万 | -0.71%9,940.9万 | 11.99%9,940.9万 |
| -その他の無形資産 | -16.54%9,042.2万 | -16.38%9,526.1万 | -16.38%9,526.1万 | 3.80%9,861.8万 | 3.21%1.03億 | 2.68%1.08億 | -0.23%1.14億 | -0.23%1.14億 | -21.03%9,500.4万 | 17.13%1億 |
| 金融資産 | 358.57%443.9万 | -79.80%68.7万 | -79.80%68.7万 | --930.1万 | --465.7万 | --96.8万 | 16.63%340.1万 | 16.63%340.1万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --142.5万 | -72.69%75.9万 | -72.69%75.9万 | ---- | ---- | ---- | --277.9万 | --277.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -15.22%2,157.9万 | -10.07%2,351万 | -10.07%2,351万 | -10.54%2,698.3万 | -6.21%2,794.4万 | -15.31%2,545.3万 | 21.74%2,614.2万 | 21.74%2,614.2万 | 37.07%3,016.3万 | 38.58%2,979.4万 |
| 非流動資産合計 | -5.04%10.56億 | -5.78%10.73億 | -5.78%10.73億 | -2.67%10.94億 | -3.38%11.01億 | -3.94%11.12億 | -2.14%11.39億 | -2.14%11.39億 | -3.93%11.24億 | 23.52%11.4億 |
| 資産合計 | -3.62%11.79億 | -6.02%11.82億 | -6.02%11.82億 | -2.35%12.17億 | -4.53%12.18億 | -4.45%12.24億 | -1.01%12.57億 | -1.01%12.57億 | -2.61%12.47億 | 26.96%12.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.53%9,717.7万 | -6.24%1.07億 | -6.24%1.07億 | 1.82%1.12億 | -8.10%1.07億 | -13.08%9,571.7万 | 7.55%1.14億 | 7.55%1.14億 | -7.32%1.1億 | 16.69%1.17億 |
| -買掛金 | 4.20%7,841万 | -6.69%7,916.6万 | -6.69%7,916.6万 | 1.78%9,031.4万 | -9.95%8,582.5万 | -14.42%7,524.6万 | 13.35%8,484.6万 | 13.35%8,484.6万 | -6.52%8,873.1万 | 22.78%9,531.1万 |
| -未払い法人所得税 | -8.32%1,876.7万 | -4.92%2,782.5万 | -4.92%2,782.5万 | 1.96%2,118.7万 | 0.16%2,135.9万 | -7.78%2,047.1万 | -6.34%2,926.5万 | -6.34%2,926.5万 | -10.56%2,078万 | -4.46%2,132.5万 |
| 当期の未払費用 | 4.30%2,457万 | 4.24%683.7万 | 4.24%683.7万 | 20.66%2,757.7万 | 18.69%2,506.8万 | 12.35%2,355.6万 | 27.68%655.9万 | 27.68%655.9万 | -6.81%2,285.6万 | -2.44%2,112.1万 |
| 現行支給額 | ---- | 12.72%339.4万 | 12.72%339.4万 | ---- | ---- | ---- | 24.47%301.1万 | 24.47%301.1万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.31%3,810.6万 | -18.55%3,787万 | -18.55%3,787万 | -13.02%3,811.9万 | -6.68%3,806.1万 | 1.75%3,822.5万 | 1.58%4,649.6万 | 1.58%4,649.6万 | -2.06%4,382.7万 | 15.75%4,078.7万 |
| -短期借入金 | --313.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.94%1,115.1万 | 1.94%1,115.1万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -8.51%3,497.3万 | 7.14%3,787万 | 7.14%3,787万 | -0.52%3,811.9万 | 0.07%3,806.1万 | 9.86%3,822.5万 | 1.47%3,534.5万 | 1.47%3,534.5万 | 10.03%3,832万 | 16.82%3,803.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | -24.74%263.1万 | -24.74%263.1万 | ---- | ---- | ---- | -11.47%349.6万 | -11.47%349.6万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 1.50%1.6億 | -8.10%1.61億 | -8.10%1.61億 | 0.57%1.77億 | -4.61%1.7億 | -6.62%1.57億 | 6.96%1.75億 | 6.96%1.75億 | -6.00%1.76億 | 13.84%1.79億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 3.28%4,832.9万 | 1.95%5,189.8万 | 1.95%5,189.8万 | 2.49%4,750.6万 | 1.88%4,708.3万 | 2.00%4,679.4万 | 5.34%5,090.5万 | 5.34%5,090.5万 | 2.03%4,635.2万 | 10.35%4,621.2万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 0.41%9.12億 | -2.70%8.73億 | -2.70%8.73億 | 0.08%8.84億 | -3.92%8.87億 | -2.90%9.08億 | -5.67%8.97億 | -5.67%8.97億 | -5.77%8.83億 | 34.96%9.24億 |
| -長期借入金 | 3.80%7.96億 | -2.07%7.46億 | -2.07%7.46億 | 1.57%7.52億 | -3.23%7.51億 | -4.05%7.67億 | -6.04%7.62億 | -6.04%7.62億 | -6.96%7.4億 | 41.84%7.76億 |
| -リース債務 | -17.92%1.16億 | -6.30%1.27億 | -6.30%1.27億 | -7.65%1.32億 | -7.53%1.37億 | 3.86%1.42億 | -3.52%1.35億 | -3.52%1.35億 | 0.87%1.43億 | 7.57%1.48億 |
| 繰延負債 | -10.31%765.2万 | 21.31%3,889.8万 | 21.31%3,889.8万 | 0.59%1,173.3万 | 17.52%1,117万 | -17.13%853.2万 | 9.14%3,206.4万 | 9.14%3,206.4万 | -16.19%1,166.4万 | -37.40%950.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --113.9万 | --353.5万 | --353.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | 6.14%2,840.1万 | 6.07%2,774.4万 | 6.07%2,774.4万 | 6.07%2,710.1万 | 9.04%2,725.3万 | 9.21%2,675.7万 | --2,615.6万 | --2,615.6万 | --2,554.9万 | --2,499.3万 |
| その他の非流動性負債 | 11.27%5,221.2万 | -1.02%2,110.1万 | -1.02%2,110.1万 | 2.44%4,729.9万 | -0.99%4,607.1万 | 2.83%4,692.3万 | 0.52%2,131.8万 | 0.52%2,131.8万 | 35.51%4,617.1万 | 36.07%4,653.3万 |
| 非流動負債合計 | 1.20%10.5億 | -1.12%10.18億 | -1.12%10.18億 | 0.45%10.18億 | -3.03%10.19億 | -2.30%10.37億 | -1.96%10.29億 | -1.96%10.29億 | -1.73%10.13億 | 35.48%10.51億 |
| 負債合計 | 1.24%12.1億 | -2.14%11.79億 | -2.14%11.79億 | 0.47%11.95億 | -3.26%11.89億 | -2.89%11.95億 | -0.76%12.04億 | -0.76%12.04億 | -2.38%11.89億 | 31.84%12.29億 |
| 資本 | ||||||||||
| 利益剰余金に影響しない損益 | -30.65%939.7万 | -67.22%539.9万 | -67.22%539.9万 | 21.25%2,097.9万 | 39.80%1,912.7万 | 19.40%1,355.1万 | 443.53%1,646.9万 | 443.53%1,646.9万 | 11,208.50%1,730.2万 | 59,586.96%1,368.2万 |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | -204.83%-3,021.9万 | -94.32%300.7万 | -94.32%300.7万 | -61.11%2,221.2万 | -38.51%2,834.4万 | -42.70%2,882.7万 | -6.33%5,297.7万 | -6.33%5,297.7万 | -7.21%5,711.3万 | -36.10%4,609.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
