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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -78.94%316.5万 | -78.94%316.5万 | -80.03%367.9万 | -70.61%648.8万 | -60.21%1,048.8万 | -50.11%1,502.7万 | -50.11%1,502.7万 | -48.43%1,842.6万 | -45.81%2,207.4万 | -43.26%2,635.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -71.43%314.5万 | -71.43%314.5万 | -80.03%367.9万 | -70.70%646.7万 | -60.28%1,046.8万 | -63.45%1,100.7万 | -63.45%1,100.7万 | -48.43%1,842.6万 | -45.81%2,207.4万 | -43.26%2,635.7万 |
| -短期投資 | -99.50%2万 | -99.50%2万 | --0 | --2.1万 | --2万 | --402万 | --402万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -41.13%16.6万 | -41.13%16.6万 | 406.72%60.3万 | -87.50%2万 | 375.79%45.2万 | 216.85%28.2万 | 216.85%28.2万 | -50.62%11.9万 | -51.81%16万 | -58.33%9.5万 |
| -売掛金 | -41.13%16.6万 | -41.13%16.6万 | 406.72%60.3万 | -87.50%2万 | 375.79%45.2万 | 587.80%28.2万 | 587.80%28.2万 | -50.62%11.9万 | -51.81%16万 | -58.33%9.5万 |
| 棚卸資産 | -20.22%22.1万 | -20.22%22.1万 | 9.13%26.3万 | -70.23%11.4万 | -34.32%24.3万 | -27.86%27.7万 | -27.86%27.7万 | -34.15%24.1万 | -5.20%38.3万 | -1.33%37万 |
| 前払費用 | -3.73%61.9万 | -3.73%61.9万 | -1.29%84.3万 | 25.62%121.6万 | -23.88%32.2万 | -5.30%64.3万 | -5.30%64.3万 | -17.49%85.4万 | -2.91%96.8万 | -28.91%42.3万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -74.30%417.1万 | -74.30%417.1万 | -71.03%568.9万 | -66.77%783.8万 | -57.77%1,150.5万 | -48.10%1,622.9万 | -48.10%1,622.9万 | -47.45%1,964万 | -44.46%2,358.5万 | -42.85%2,724.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.05%243.8万 | 27.05%243.8万 | 24.80%278.3万 | 31.32%330万 | -33.26%199.7万 | -47.42%191.9万 | -47.42%191.9万 | -38.94%223万 | -36.14%251.3万 | -32.15%299.2万 |
| -有形固定資産総額 | -0.51%1,252.5万 | -0.51%1,252.5万 | 18.93%1,243.7万 | 18.90%1,239.6万 | -17.41%832.9万 | 244.90%1,258.9万 | 244.90%1,258.9万 | 12.26%1,045.7万 | 16.96%1,042.6万 | 14.21%1,008.5万 |
| -減価償却累計额 | 5.46%-1,008.7万 | 5.46%-1,008.7万 | -17.35%-965.4万 | -14.95%-909.6万 | 10.73%-633.2万 | ---1,067万 | ---1,067万 | -45.28%-822.7万 | -58.93%-791.3万 | -60.48%-709.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --6.4万 | --6.4万 | --6.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | -32.63%6.4万 | ---- | ---- | ---- | 400.00%10万 | 375.00%9.5万 | 365.00%9.3万 |
| 非流動資産合計 | 30.38%250.2万 | 30.38%250.2万 | 22.23%284.8万 | 28.99%336.4万 | -35.27%199.7万 | -48.76%191.9万 | -48.76%191.9万 | -36.55%233万 | -34.06%260.8万 | -30.36%308.5万 |
| 資産合計 | -63.23%667.3万 | -63.23%667.3万 | -61.14%853.7万 | -57.23%1,120.2万 | -55.48%1,350.2万 | -48.17%1,814.8万 | -48.17%1,814.8万 | -46.47%2,197万 | -43.58%2,619.3万 | -41.79%3,033万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | --83.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | ---- | --53.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | --30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 15.66%73.1万 | 15.66%73.1万 | 61.63%65.3万 | 45.09%79.8万 | -22.13%48.9万 | -1.40%63.2万 | -1.40%63.2万 | -4.94%40.4万 | 4.17%55万 | -0.16%62.8万 |
| -短期借入金 | --8.2万 | --8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 2.69%64.9万 | 2.69%64.9万 | 61.63%65.3万 | 45.09%79.8万 | -22.13%48.9万 | -1.40%63.2万 | -1.40%63.2万 | -4.94%40.4万 | 4.17%55万 | -0.16%62.8万 |
| 流動性繰延負債 | --44.6万 | --44.6万 | --27.2万 | --44.2万 | --36.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | 5.41%181.2万 | 5.41%181.2万 | 79.27%176.4万 | 19.37%173.8万 | 38.31%171.5万 | 22.09%171.9万 | 22.09%171.9万 | -36.92%98.4万 | -1.15%145.6万 | -29.38%124万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4,353.13%142.5万 | 4,353.13%142.5万 | 2,197.73%101.1万 | 2,012.28%120.4万 | --1.8万 | -80.12%3.2万 | -80.12%3.2万 | -46.34%4.4万 | -55.47%5.7万 | --0 |
| -長期借入金 | --59.4万 | --59.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 2,496.88%83.1万 | 2,496.88%83.1万 | 2,197.73%101.1万 | 2,012.28%120.4万 | --1.8万 | -80.12%3.2万 | -80.12%3.2万 | -46.34%4.4万 | -55.47%5.7万 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | --0 | -97.56%5,000 | -99.84%3,000 | -99.39%2.3万 | -99.39%2.3万 | -98.97%5.2万 | -98.61%20.5万 | -93.07%188.4万 |
| 非流動負債合計 | 2,490.91%142.5万 | 2,490.91%142.5万 | 953.13%101.1万 | 361.45%120.9万 | -98.89%2.1万 | -98.60%5.5万 | -98.60%5.5万 | -98.13%9.6万 | -98.24%26.2万 | -93.12%188.4万 |
| 負債合計 | 82.47%323.7万 | 82.47%323.7万 | 156.94%277.5万 | 71.54%294.7万 | -44.43%173.6万 | -66.74%177.4万 | -66.74%177.4万 | -83.87%108万 | -89.52%171.8万 | -89.27%312.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.09%1.18億 | 0.09%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.06%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.06%1.18億 |
| -普通株式 | 0.09%1.18億 | 0.09%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.06%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.04%1.18億 | 0.06%1.18億 |
| 利益剰余金 | -11.99%-1.22億 | -11.99%-1.22億 | -14.73%-1.19億 | -17.07%-1.17億 | -17.16%-1.13億 | -15.79%-1.09億 | -15.79%-1.09億 | -17.26%-1.04億 | -8.09%-9,996.2万 | 2.22%-9,681.1万 |
| 資本剰余金 | -0.12%731.4万 | -0.12%731.4万 | 2.20%727.9万 | 11.22%751.6万 | 16.61%745.6万 | 24.01%732.3万 | 24.01%732.3万 | 32.45%712.2万 | 38.37%675.8万 | 46.12%639.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -13.15%-41.3万 | -13.15%-41.3万 | -6.74%-38万 | 10.20%-35.2万 | 9.85%-36.6万 | 10.98%-36.5万 | 10.98%-36.5万 | 14.01%-35.6万 | 1.01%-39.2万 | -16.33%-40.6万 |
| その他の資本の構成要素 | --4.4万 | --4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -79.02%343.6万 | -79.02%343.6万 | -72.42%576.2万 | -66.27%825.5万 | -56.75%1,176.6万 | -44.84%1,637.4万 | -44.84%1,637.4万 | -39.18%2,089万 | -18.48%2,447.5万 | 18.37%2,720.6万 |
| 資本合計 | -79.02%343.6万 | -79.02%343.6万 | -72.42%576.2万 | -66.27%825.5万 | -56.75%1,176.6万 | -44.84%1,637.4万 | -44.84%1,637.4万 | -39.18%2,089万 | -18.48%2,447.5万 | 18.37%2,720.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
