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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,900.55%-3,971.1万 | 65.57%-1,548.5万 | 20.79%-2,947万 | -23.98%-1.46億 | -164.14%-6,217.9万 | 94.55%-198.5万 | -3.59%-4,497万 | -153.29%-3,720.3万 | -1,178.11%-1.18億 | -299.36%-2,354万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -338.97%-4.92億 | -1,759.00%-2.71億 | -71,176.47%-6,058.5万 | -266.97%-4.28億 | -60,085.88%-3.02億 | -72.76%-1.12億 | 59.87%-1,456.4万 | 99.47%-8.5万 | -64.27%-1.17億 | 101.08%50.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -105.93%-389.8万 | 105.56%167.7万 | 92.20%-200.8万 | -2.21%-7,134.3万 | -38.82%-8,115.4万 | 348.60%6,572万 | ---3,017.5万 | ---2,573.4万 | -293.67%-6,979.9万 | -291.06%-5,845.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.51%2,674万 | 37.39%2,725.2万 | 43.00%2,722.1万 | 83.33%9,064万 | 41.35%2,642.5万 | 49.47%2,534.3万 | 149.67%1,983.6万 | 225.62%1,903.6万 | 167.26%4,944.1万 | 224.68%1,869.5万 |
| その他の非現金項目 | 1,121.96%8,306.9万 | 17.14%-249万 | 94.61%-11.9万 | 186.95%532.9万 | 160.99%374.4万 | 181.71%679.8万 | -151.15%-300.5万 | -189.94%-220.8万 | -190.38%-612.9万 | -309.52%-613.9万 |
| 運転資金の増減額 | 5,535.33%5,815.8万 | 572.95%1.65億 | 92.08%-333万 | -4,313.72%-1.23億 | -746.22%-4,528.7万 | 75.07%-107万 | -2,523.23%-3,484.6万 | -505.07%-4,202.8万 | -406.72%-279.2万 | -63.01%700.8万 |
| -売掛金増減額 | 335.34%1,966.5万 | 1,557.57%1.35億 | 85.58%-840.6万 | -605.27%-1.07億 | -397.62%-3,083万 | 56.14%-835.6万 | -1,998.77%-926.6万 | -741.26%-5,829.1万 | 50.06%-1,513.5万 | 247.97%1,035.9万 |
| -前払費用増減額 | 104.47%132.5万 | 122.07%432.7万 | -307.16%-367.3万 | -338.59%-5,166.2万 | -138.53%-417万 | -373.62%-2,965.8万 | -99.99%-1,960.7万 | 127.12%177.3万 | -117.04%-1,177.9万 | 293.63%1,082.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.30%1,802万 | 186.46%1,674.6万 | 14.21%1,154.3万 | -7.03%3,271.2万 | 124.95%165.7万 | 52.46%4,031.7万 | -318.27%-1,936.9万 | 55.28%1,010.7万 | 21.24%3,518.7万 | -135.81%-664.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -49.96%186.5万 | -105.17%-52.8万 | 96.05%-12.1万 | 160.58%1,005.3万 | 87.62%-83.2万 | 194.38%372.7万 | 302.62%1,021.8万 | -246.94%-306万 | -501.23%-1,659.4万 | -125.73%-672万 |
| -その他流動負債の変動 | 343.42%1,728.3万 | 189.52%920.1万 | -135.91%-267.3万 | -237.29%-759.1万 | -1,265.11%-1,111.2万 | -382.01%-710万 | -54.10%317.8万 | 733.48%744.3万 | -38.03%552.9万 | -112.76%-81.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,900.55%-3,971.1万 | 65.57%-1,548.5万 | 20.79%-2,947万 | -23.98%-1.46億 | -164.14%-6,217.9万 | 94.55%-198.5万 | -3.59%-4,497万 | -153.29%-3,720.3万 | -1,178.11%-1.18億 | -299.36%-2,354万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 240.61%2,654.7万 | 47.89%-824.2万 | 29.71%-945.9万 | 94.33%-6,415.5万 | 13.03%-1,600.2万 | 95.96%-1,888万 | 97.51%-1,581.6万 | -38.75%-1,345.7万 | -321.53%-11.31億 | -24.22%-1,840万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.13%-686.9万 | 51.09%-619万 | 34.67%-508万 | -44.17%-4,952.9万 | 5.97%-1,046.8万 | -20.26%-1,863万 | -148.87%-1,265.5万 | -193.99%-777.6万 | -184.58%-3,435.4万 | -323.31%-1,113.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 99.46%-579.6万 | 83.41%-80.1万 | --0 | 99.76%-150万 | -289.20%-349.5万 | -415.50%-10.7億 | -109.91%-482.8万 |
| その他の投資活動純額 | 13,466.40%3,341.6万 | -23.54%-205.2万 | -100.32%-437.9万 | 66.79%-883万 | -94.05%-473.3万 | -35.14%-25万 | 90.67%-166.1万 | 64.49%-218.6万 | 45.37%-2,658.7万 | 75.32%-243.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240.61%2,654.7万 | 47.89%-824.2万 | 29.71%-945.9万 | 94.33%-6,415.5万 | 13.03%-1,600.2万 | 95.96%-1,888万 | 97.51%-1,581.6万 | -38.75%-1,345.7万 | -321.53%-11.31億 | -24.22%-1,840万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028.04%2,677.4万 | 248.45%656万 | 10,322.14%5,648.8万 | -94.59%7,465.1万 | 2,240.76%8,141.3万 | -100.73%-288.5万 | -100.45%-441.9万 | 119.23%54.2万 | 388.51%13.79億 | -140.51%-380.3万 |
| 借入金純額 | 1,862.20%2,838.9万 | 620.67%838.8万 | 4,096.83%6,438.9万 | -83.58%7,561.7万 | 3,176.48%8,045万 | -100.40%-161.1万 | -102.43%-161.1万 | -4.68%-161.1万 | 45.53%4.61億 | -101.93%-261.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.77%-161.5万 | 34.90%-182.8万 | -466.98%-790.1万 | -100.11%-96.6万 | 181.06%96.3万 | 76.87%-127.4万 | -100.30%-280.8万 | 268.33%215.3万 | 1,176.83%9.18億 | 93.99%-118.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028.04%2,677.4万 | 248.45%656万 | 10,322.14%5,648.8万 | -94.59%7,465.1万 | 2,240.76%8,141.3万 | -100.73%-288.5万 | -100.45%-441.9万 | 119.23%54.2万 | 388.51%13.79億 | -140.51%-380.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.06%2,772.1万 | -60.29%4,488.8万 | -83.25%2,732.9万 | 382.65%1.63億 | -88.47%2,409.7万 | -85.01%4,784.7万 | 1,612.39%1.13億 | 382.65%1.63億 | 15.81%3,380.7万 | 661.82%2.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 157.31%1,361万 | 73.67%-1,716.7万 | 135.04%1,755.9万 | -205.01%-1.36億 | 107.07%323.2万 | 78.48%-2,375万 | -120.85%-6,520.5万 | -84.22%-5,011.8万 | 2,703.10%1.29億 | -816.53%-4,574.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.52%4,133.1万 | -42.06%2,772.1万 | -60.29%4,488.8万 | -83.25%2,732.9万 | -83.25%2,732.9万 | -88.47%2,409.7万 | -85.01%4,784.7万 | 1,612.39%1.13億 | 382.65%1.63億 | 382.65%1.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.95%-4,658万 | 62.39%-2,167.5万 | 23.19%-3,455万 | -28.53%-1.96億 | -109.52%-7,264.7万 | 60.27%-2,061.5万 | -18.82%-5,762.5万 | -159.50%-4,497.9万 | -615.20%-1.52億 | -477.78%-3,467.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
