(Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | (Q3)2013/09/30 | (Q2)2013/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,836.46%-46.93万 | -2,520.39%-125.73万 | -2,373.92%-61.13万 | -29,949.60%-55.97万 | -380.51%-6.21万 | -2,392.81%-2.42万 | 192.45%5.19万 | 141.82%2.69万 | 125.02%1,875 | 4.07%2.21万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,138.64%-126.47万 | -43,474.55%-324.27万 | -7,135.19%-164.62万 | -13,594.45%-112.61万 | -5,054.59%-36.82万 | -18,231.60%-10.21万 | 126.92%7,476 | 21.36%2.34万 | 78.81%-8,223 | -135.74%-7,144 |
持続的な事業活動による当期損益 | --51万 | --98.7万 | --54.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 555.14%10.55万 | 1,410.42%22.94万 | 1,493.17%8.79万 | 2,430.85%8.24万 | 2,817.30%4.3万 | 101.20%1.61万 | -52.54%1.52万 | -31.03%5,518 | -59.33%3,254 | -119.80%-1,584 |
その他の非現金項目 | ---- | --1.38万 | --0 | ---- | ---- | --1.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 160.61%12.51万 | 2,394.25%73.03万 | 19,045.92%38.57万 | 389.10%3.35万 | 752.66%26.31万 | 851.74%4.8万 | 203.99%2.93万 | 96.57%-2,036 | -76.48%6,844 | 347.55%3.09万 |
-売掛金増減額 | 420.89%3.66万 | -865.69%-14.4万 | -387.76%-3.05万 | -15,415.42%-3.32万 | ---6.89万 | ---1.14万 | --1.88万 | 137.34%1.06万 | ---214 | ---- |
-前払費用増減額 | --10.06万 | -4,801.19%-10.27万 | -2,567.17%-2.66万 | ---8.16万 | --5,413 | --0 | ---2,096 | ---996 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 151.77%8.21万 | 7,384.24%89.52万 | 12,508.01%42.01万 | 1,891.52%12.73万 | 3,555.35%31.51万 | 610.88%3.26万 | 142.48%1.2万 | 110.77%3,332 | 788.06%6,394 | 169.16%8,621 |
-その他流動資産の変動 | ---5.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | -262.03%-4.34万 | 13,184.09%8.18万 | 251.61%2.27万 | 1,085.71%2.09万 | --1.14万 | --2.68万 | --616 | ---1.5万 | --1,764 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,836.46%-46.93万 | -2,520.39%-125.73万 | -2,373.92%-61.13万 | -29,949.60%-55.97万 | -380.51%-6.21万 | -2,392.81%-2.42万 | 192.45%5.19万 | 141.82%2.69万 | 125.02%1,875 | 4.07%2.21万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.75%-3.17万 | -374.53%-33.41万 | 99.77%-133 | -1,493.77%-15.97万 | -5,603.39%-10.27万 | -7.16万 | -7.04万 | -5.86万 | -1万 | -1,800 |
固定資産取引の純額 | 74.09%-1.86万 | -344.75%-31.31万 | 130.67%2.1万 | ---10.53万 | ---15.71万 | ---7.18万 | ---7.04万 | ---6.86万 | --0 | ---- |
無形資産取引の純額 | ---1.31万 | ---2.12万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | --200 | --0 | ---5.44万 | --5.44万 | --200 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.75%-3.17万 | -374.53%-33.41万 | 99.77%-133 | -1,493.77%-15.97万 | -5,603.39%-10.27万 | ---7.16万 | ---7.04万 | ---5.86万 | ---1万 | ---1,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.03%50.72万 | 2,291.62%154.83万 | 553.55%55.9万 | 10,931.38%45.11万 | 1,756.96%39.49万 | 13,654.59%14.33万 | 97.29%6.47万 | 33.08%8.55万 | 118.12%4,089 | -371.69%-2.38万 |
借入金純額 | 254.03%50.72万 | 1,519.28%104.83万 | 553.55%55.9万 | 10,931.38%45.11万 | -340.97%-10.51万 | 13,654.59%14.33万 | 2,432.79%6.47万 | 1,415.57%8.55万 | 13,090.32%4,089 | -53,062.22%-2.38万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --50万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 254.03%50.72万 | 2,291.62%154.83万 | 553.55%55.9万 | 10,931.38%45.11万 | 1,756.96%39.49万 | 13,654.59%14.33万 | 97.29%6.47万 | 33.08%8.55万 | 118.12%4,089 | -371.69%-2.38万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -79.15%1.13万 | 570.62%5.44万 | 11,420.80%6.37万 | 5,923.41%27.76万 | --10.19万 | --5.44万 | -65.30%8,111 | 4,508.33%553 | -84.67%4,609 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -86.83%6,250 | -193.02%-4.31万 | -197.27%-5.24万 | -6,514.97%-26.83万 | --23.02万 | --4.75万 | 297.99%4.63万 | 448,775.00%5.38万 | 86.51%-4,056 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -82.73%1.76万 | -79.15%1.13万 | -79.15%1.13万 | 11,420.80%6.37万 | 5,923.41%27.76万 | --10.19万 | --5.44万 | --5.44万 | 4,508.33%553 | -84.67%4,609 |
フリーキャッシュ・フロー | -421.76%-50.1万 | -8,662.08%-161.7万 | -1,365.58%-61.14万 | -36,925.71%-69.05万 | -1,177.84%-21.91万 | -9,183.82%-9.6万 | 67.16%-1.85万 | 35.11%-4.17万 | 125.02%1,875 | -4.40%2.03万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし