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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.30%-1.24億 | -190.27%-1.83億 | 3,024.51%2.02億 | 116.17%647.41万 | -2,060.74%-4,002.66万 | -276.32%-3,854.92万 | -102.03%-185.24万 | 2,186.27万 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -692.63%-4.14億 | -77.39%6,988.4万 | ---- | 1,038.82%3.09億 | ---- | 77.73%-3,292.27万 | -930.74%-1.48億 | -2,762.85%-1.15億 | -95.26%1,779.79万 | ---400.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -837.90%-1,541.9万 | 27.58%-164.4万 | ---- | 25.26%-227万 | ---- | -1,105.31%-303.71万 | -258.29%-25.2万 | 742.78%157.44万 | 107.57%15.92万 | --18.68万 |
| 減価償却費及び償却費 | 77.03%5,964.1万 | 1,439.01%3,368.9万 | ---- | -54.22%218.9万 | ---- | -2.06%478.18万 | 155.51%488.25万 | -3.66%69.42万 | -78.96%191.09万 | --72.06万 |
| 繰延税金 | -486.39%-4,568.6万 | 49.24%-779.1万 | ---- | ---1,534.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | 1,643.83%15.44万 | ---42.4282 |
| その他の非現金項目 | -104.56%-5,491.2万 | -763.71%-2,684.4万 | ---- | -232.11%-310.8万 | ---- | 842.75%235.26万 | --24.95万 | --3.66万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 103.91%1,611万 | -182.09%-4.13億 | ---- | -644.58%-1.46億 | ---- | 345.89%2,685.2万 | 54.99%-1,092.04万 | -136.17%-879.84万 | 93.72%-2,426.38万 | --2,432.3万 |
| -売掛金増減額 | -5,291.38%-301.1万 | -94.52%5.8万 | ---- | 253.78%105.9万 | ---- | -110.05%-68.86万 | 199.54%685.13万 | -55.15%384.83万 | -159.96%-688.33万 | --858.11万 |
| -在庫増減額 | 46.73%-1.24億 | -99.88%-2.32億 | ---- | -709.37%-1.16億 | ---- | 36.18%-1,435.11万 | 52.53%-2,248.54万 | -205.33%-3,569.2万 | 61.78%-4,736.52万 | --3,388.52万 |
| -前払費用増減額 | 274.20%1.22億 | 62.78%-7,030.4万 | ---- | -1,143.07%-1.89億 | ---- | -758.59%-1,519.54万 | -102.76%-176.98万 | 1,913.23%5,684.91万 | 110.94%6,420.8万 | ---313.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -108.07%-750.1万 | 220.68%9,290万 | ---- | 515.51%2,897万 | ---- | -283.01%-697.21万 | 169.50%380.97万 | 99.72%-3.42万 | -104.75%-548.13万 | ---1,214.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 198.82%200.8万 | -3,177.42%-203.2万 | ---- | -114.89%-6.2万 | ---- | 167.24%41.63万 | 149.98%15.58万 | -100.05%-25.1839 | 90.78%-31.17万 | --5.24万 |
| -その他流動負債の変動 | 404.89%679.6万 | 37.55%-222.9万 | ---- | -270.00%-356.9万 | ---- | -141.57%-96.46万 | --232.02万 | --385.53万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 109.57%1,902.6万 | -250.08%-1.99億 | ---- | 104.95%1.32億 | ---- | 32,562.25%6,460.75万 | 100.70%19.78万 | -1,190.96%-3,762.5万 | -114.14%-2,843.04万 | ---291.45万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.30%-1.24億 | -190.27%-1.83億 | -167.17%-1.01億 | 3,024.51%2.02億 | --1.5億 | 116.17%647.41万 | -2,060.74%-4,002.66万 | -276.32%-3,854.92万 | -102.03%-185.24万 | --2,186.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 589.05%3,962.8万 | -1,055.54%-810.3万 | -17.00%-245.3万 | 111.18%84.8万 | -209.66万 | -225.13%-758.82万 | -119.12%-233.39万 | 997.91%951.05万 | 114.07%1,220.79万 | -105.92万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.27%-101.7万 | -215.75%-1,774.5万 | -330.61%-849.25万 | -2,285.78%-562万 | ---197.22万 | 80.33%-23.56万 | 66.64%-119.77万 | 74.08%-30.77万 | -413.31%-359.05万 | ---118.73万 |
| 無形資産取引の純額 | 321.54%4,064.5万 | --964.2万 | --603.96万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.19%225.54万 | ---619.8439 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 187.97%646.8万 | ---12.43万 | -547.11%-735.26万 | -108.39%-113.62万 | 7,526.03%981.82万 | 116.61%1,354.3万 | --12.87万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 589.05%3,962.8万 | -1,055.54%-810.3万 | -17.00%-245.3万 | 111.18%84.8万 | ---209.66万 | -225.13%-758.82万 | -119.12%-233.39万 | 997.91%951.05万 | 114.07%1,220.79万 | ---105.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 260.21%9,000.5万 | -140.35%-5,617.8万 | -87.00%-1,189.13万 | 912.54%1.39億 | -635.91万 | -143.13%-1,713.38万 | -7.43%3,972.54万 | 678.36%5,649.91万 | -71.39%4,291.32万 | 725.87万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 44.82%-549万 | ---8.18万 | 92.56%-994.9万 | -193.19%-1.34億 | -424.21%-2,344.41万 | --1.44億 | --723.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 351.46%6,785万 | -118.06%-2,698.2万 | -344.20%-1,082.05万 | 2,536.98%1.49億 | ---243.59万 | -103.53%-613.18万 | --1.73億 | --7,947.63万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --2,457.5万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---661.1万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.28%-242万 | -378.19%-2,258.5万 | 244.22%554.02万 | -348.56%-472.3万 | ---384.15万 | ---105.29万 | ---- | ---- | ---1.01億 | --2.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260.21%9,000.5万 | -140.35%-5,617.8万 | -87.00%-1,189.13万 | 912.54%1.39億 | ---635.91万 | -143.13%-1,713.38万 | -7.43%3,972.54万 | 678.36%5,649.91万 | -71.39%4,291.32万 | --725.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.30%1.02億 | 606.31%4.28億 | 7.07%2.81億 | -24.49%6,066.1万 | --2.62億 | 3.09%8,033.4万 | 203.70%7,792.28万 | -8.85%4,669.44万 | 9.78%2,565.78万 | --5,122.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.44%601.3万 | -172.11%-2.47億 | -181.29%-1.15億 | 1,976.10%3.42億 | --1.42億 | -592.50%-1,824.79万 | -104.95%-263.51万 | -2.14%2,746.04万 | -65.50%5,326.86万 | --2,806.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.74%-1,141万 | -414.49%-8,002.1万 | -542.49%-1.09億 | 1,792.35%2,544.5万 | --2,471.1万 | -445.92%-150.35万 | -183.28%-27.54万 | -1,806.89%-53.41万 | 125.52%33.07万 | ---2.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.31%9,615.4万 | -76.30%1.02億 | -76.30%1.02億 | 607.23%4.28億 | --4.28億 | -19.24%6,058.26万 | -5.36%7,501.23万 | -5.36%7,501.23万 | -55.10%7,925.72万 | --7,925.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.64%-1.27億 | -201.89%-2億 | -173.80%-1.09億 | 3,102.05%1.97億 | --1.48億 | 114.90%614.1万 | -653.15%-4,122.43万 | -288.20%-3,885.69万 | -106.97%-547.36万 | --2,064.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
