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| (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.27%183万 | 170.55%714.3万 | 80.84%-298万 | -499.84%-2,293.2万 | 85.51%-109.1万 | 153.71%383.4万 | -197.61%-1,012.5万 | -3,387.53%-1,555万 | -111.59%-382.3万 | -268.22%-753.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,695.99%-8,500.4万 | 43.62%-422.5万 | 66.88%-403.2万 | -4.31%-3,249万 | 11.88%-809万 | 55.10%-473.3万 | -38.14%-749.4万 | -102.88%-1,217.3万 | -47.22%-3,114.8万 | -185.04%-918.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.04%495.3万 | 3.82%559.5万 | 0.95%555万 | -4.59%2,175.8万 | -1.10%565.5万 | -12.59%521.6万 | -4.38%538.9万 | 0.27%549.8万 | 3.65%2,280.4万 | 2.62%571.8万 |
| 繰延税金 | 15,866.67%47.9万 | 1,425.00%30.5万 | -378.90%-30.4万 | 45.38%67.6万 | 615.79%54.4万 | -97.84%3,000 | -77.01%2万 | -33.13%10.9万 | 46,600.00%46.5万 | 120.38%7.6万 |
| その他の非現金項目 | 109.59%144.2万 | 140.46%83.2万 | 71.67%70.9万 | -80.52%197.8万 | -82.97%53.1万 | -73.06%68.8万 | -84.76%34.6万 | -81.31%41.3万 | 101.73%1,015.3万 | 1,504.50%311.8万 |
| 運転資金の増減額 | 421.75%328.7万 | 125.14%291.2万 | 42.70%-708.1万 | -43.90%-2,506.5万 | 82.48%-175.6万 | 107.49%63万 | -337.97%-1,158.2万 | -220.54%-1,235.7万 | -216.66%-1,741.8万 | -809.44%-1,002.2万 |
| -売掛金増減額 | 103.43%43万 | 246.37%1,388.8万 | 60.71%-186.8万 | -1,613.51%-2,173.4万 | 283.35%505.3万 | -494.62%-1,254.5万 | -577.98%-948.8万 | -389.09%-475.4万 | -11.58%143.6万 | -26.65%-275.6万 |
| -在庫増減額 | -9,240.43%-429.6万 | -47.23%-526.5万 | 76.74%-25.7万 | -211.77%-577.2万 | -153.43%-113.8万 | 101.36%4.7万 | -669.43%-357.6万 | -118.89%-110.5万 | -40.58%516.4万 | -62.73%213万 |
| -前払費用増減額 | 221.51%539.5万 | 115.13%48.2万 | 237.62%172.3万 | -4,563.47%-1,021.3万 | -114.63%-133.5万 | -88,900.00%-444万 | -535.25%-318.6万 | -274.85%-125.2万 | 97.00%-21.9万 | 73.76%-62.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.17%142.1万 | -180.48%-537.6万 | -235.52%-424.1万 | 582.39%1,922.8万 | -37.77%-432.6万 | 709.07%1,813.8万 | 2.28%668万 | 71.27%-126.4万 | -121.64%-398.6万 | -3,776.54%-314万 |
| -その他流動負債の変動 | -92.05%-149.8万 | 34.09%-104.2万 | 16.97%-109.6万 | 16.51%-466.3万 | 49.64%-98.2万 | 39.11%-78万 | -35.59%-158.1万 | -11.11%-132万 | -1,780.47%-558.5万 | -212.59%-195万 |
| -その他運転資金の変動 | 773.81%183.5万 | 152.20%22.5万 | 49.59%-134.2万 | 86.57%-191.1万 | 126.38%97.2万 | 105.40%21万 | 88.78%-43.1万 | 5.37%-266.2万 | -129.52%-1,422.8万 | 6.07%-368.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 91.05%-39.5万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.27%183万 | 170.55%714.3万 | 80.84%-298万 | -443.67%-2,293.2万 | 85.51%-109.1万 | 153.71%383.4万 | -197.61%-1,012.5万 | -20,035.90%-1,555万 | -114.76%-421.8万 | -277.53%-753.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.58%-235.2万 | -47.98%-186.6万 | 46.06%-195.8万 | 16.53%-1,110万 | 38.90%-180.6万 | -16.70%-440.3万 | 63.72%-126.1万 | -17.36%-363万 | -17.10%-1,329.8万 | -24.05%-295.6万 |
| 資本支出 | 46.58%-235.2万 | -47.98%-186.6万 | 46.06%-195.8万 | 16.53%-1,110万 | 38.90%-180.6万 | -16.70%-440.3万 | 63.72%-126.1万 | -17.36%-363万 | -17.10%-1,329.8万 | -24.05%-295.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.58%-235.2万 | -47.98%-186.6万 | 46.06%-195.8万 | -46.50%-1,110万 | 38.90%-180.6万 | 5.68%-440.3万 | 63.72%-126.1万 | -203.04%-363万 | 44.67%-757.7万 | -13.52%-295.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.18%-1.8万 | 82.22%-11.4万 | 39.53%-25.7万 | 65.61%-90.9万 | -54.87%26.4万 | 3.60%-10.7万 | 72.18%-64.1万 | 47.72%-42.5万 | 90.32%-264.3万 | -40.73%58.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -37.52%95.6万 | -27.94%45.4万 | --0 | ---- | ---- | -22.22%153万 | -40.45%63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 83.18%-1.8万 | 78.57%-24.5万 | 39.53%-25.7万 | 55.31%-186.5万 | -322.22%-19万 | 3.60%-10.7万 | 61.33%-114.3万 | 59.94%-42.5万 | -156.33%-417.3万 | 36.62%-4.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.18%-1.8万 | 82.22%-11.4万 | 39.53%-25.7万 | 65.61%-90.9万 | -54.87%26.4万 | 3.60%-10.7万 | 72.18%-64.1万 | 47.72%-42.5万 | 90.32%-264.3万 | -40.73%58.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.19%3,856.2万 | -40.79%3,496万 | -47.07%4,192.8万 | -16.28%7,922.1万 | -50.71%4,490.6万 | -52.78%4,772.1万 | -38.62%5,904万 | -16.28%7,922.1万 | -11.90%9,462.4万 | -0.63%9,111.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.12%-54万 | 142.93%516.3万 | 73.50%-519.5万 | -142.01%-3,494.1万 | 73.41%-263.3万 | 94.33%-67.6万 | -361.85%-1,202.7万 | -803.19%-1,960.5万 | -16.20%-1,443.8万 | -477.22%-990.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.87%14.7万 | -320.48%-156.1万 | -207.81%-177.3万 | -143.73%-235.2万 | 82.67%-34.5万 | -208.03%-213.9万 | 158.39%70.8万 | 53.09%-57.6万 | -171.83%-96.5万 | -748.53%-199.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.00%3,816.9万 | -19.19%3,856.2万 | -40.79%3,496万 | -47.07%4,192.8万 | -47.07%4,192.8万 | -50.71%4,490.6万 | -52.78%4,772.1万 | -38.62%5,904万 | -16.28%7,922.1万 | -16.28%7,922.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.26%-52.2万 | 146.35%527.7万 | 74.25%-493.8万 | -94.29%-3,403.2万 | 72.38%-289.7万 | 94.79%-56.9万 | -265.09%-1,138.6万 | -536.15%-1,918万 | -201.67%-1,751.6万 | -664.12%-1,048.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
