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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.60%-4.35億 | -90.07%2,284.3万 | 49.87%-6,252.8万 | 27.62%-1.63億 | 32.55%-3.11億 | 2.3億 | -275.18%-1.25億 | -69.46%-2.25億 | -42.66%-1.91億 | -49.29%-4.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.59%-3.73億 | 28.52%4,176.4万 | -340.48%-1.6億 | 64.18%-7,517.2万 | 19.55%-4.22億 | --3,249.5万 | -561.14%-3,622.7万 | -31.65%-2.1億 | -38.19%-2.08億 | -38.12%-5.24億 |
| 減価償却費及び償却費 | 277.34%4,872.6万 | ---- | ---- | ---- | -62.50%1,291.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,119.73%3,443.3万 |
| その他の非現金項目 | -224.04%-1,972.5万 | -579.56%-9,814.9万 | 424.01%5,854.8万 | -151.51%-726.5万 | 259.12%1,590.2万 | ---1,444.3万 | 25.38%1,117.3万 | 38.03%1,410.4万 | 1.20%506.7万 | 110,800.00%442.8万 |
| 運転資金の増減額 | -190.18%-7,974.1万 | -115.86%-2,812.2万 | 170.74%6,016.3万 | -134.58%-4,956.4万 | 1,516.45%8,842万 | --1.77億 | -72.84%-8,505.3万 | -222.01%-2,112.9万 | 47.12%1,728.5万 | -89.89%547万 |
| -売掛金増減額 | -98.73%-1.83億 | ---- | ---- | ---- | -684.48%-9,187.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -245.80%-1,171.2万 |
| -在庫増減額 | -508.45%-1,678.1万 | ---- | ---- | ---- | -190.62%-275.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -34.65%1.2億 | ---- | ---- | ---- | 909.63%1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.63%1,813.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.60%-4.35億 | -90.07%2,284.5万 | 49.87%-6,252.9万 | 27.62%-1.63億 | 32.55%-3.11億 | --2.3億 | -275.17%-1.25億 | -69.46%-2.25億 | -42.66%-1.91億 | -49.29%-4.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.17%-1,374.6万 | -60.53%-235.5万 | -735.25%-741.7万 | 78.86%-514.5万 | -146.7万 | -276.27%-88.8万 | -1,232.16%-265.1万 | 85.90%-2,434万 | ||
| 固定資産取引の純額 | -409.08%-1,278.8万 | ---- | ---- | ---- | 61.87%-251.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---658.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,606.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 63.62%-95.8万 | ---- | ---- | ---- | -56.17%-263.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33,620.00%-168.6万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%1,000 | 209.65%1,139.2万 | -735.25%-741.7万 | ---- | --1,000 | --367.9万 | -276.27%-88.8万 | ---- | -1,232.16%-265.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167.20%-1,374.5万 | -60.57%-235.4万 | -735.25%-741.7万 | -662.59%-106万 | 78.87%-514.4万 | ---146.6万 | -276.27%-88.8万 | 99.25%-13.9万 | -1,232.16%-265.1万 | 85.90%-2,434万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.34%2億 | -26.22%2.09億 | -12.42%-288.8万 | -101.28%-301.5万 | 32.36%5.76億 | 2.83億 | -100.53%-256.9万 | 32,996.37%2.36億 | 723.82%6,005.5万 | -43.38%4.35億 |
| 借入金純額 | -53.07%2.26億 | -6.84%2.35億 | -12.42%-288.8万 | -101.29%-301.5万 | 148.59%4.82億 | --2.52億 | -101.30%-256.9万 | 66,748.15%2.34億 | -64.16%-165.8万 | 4,982.91%1.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -63.65%3.24億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,512.1万 | --3,147.7万 | --0 | --193.2万 | --6,171.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,011.50%-2,662.6万 | ---- | ---- | ---- | 98.48%-126.1万 | ---126.2万 | ---- | ---- | 99.99%-1,000 | 53.52%-8,278.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.34%2億 | -26.22%2.09億 | -12.42%-288.8万 | -101.28%-301.5万 | 32.36%5.76億 | --2.83億 | -100.53%-256.9万 | 32,996.37%2.36億 | 723.81%6,005.4万 | -43.38%4.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.73%12.49億 | 6.89%7.87億 | 2.29%8.66億 | 22.80%10.14億 | -4.09%9.56億 | --7.36億 | 19.38%8.47億 | -4.84%8.25億 | -4.09%9.56億 | 32.22%9.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -195.86%-2.49億 | -55.20%2.29億 | 43.18%-7,283.4万 | -1,692.40%-1.67億 | 611.16%2.59億 | --5.11億 | -128.28%-1.28億 | 106.90%1,049.4万 | 6.93%-1.34億 | -117.70%-5,076.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -178.05%-2,661.1万 | -2,534.30%-4,216.2万 | -136.84%-646.4万 | 80.66%1,968.7万 | 242.00%3,409.4万 | --173.2万 | 1,364.44%1,754.4万 | 286.43%1,089.7万 | -73.94%392.1万 | 122.65%996.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.04%9.74億 | -22.04%9.74億 | 6.89%7.87億 | 2.29%8.66億 | 30.73%12.49億 | --12.49億 | -36.75%7.36億 | 19.38%8.47億 | -4.84%8.25億 | -4.09%9.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.56%-4.47億 | -95.58%1,005.7万 | 49.87%-6,252.9万 | 27.62%-1.63億 | 35.18%-3.14億 | --2.28億 | -275.17%-1.25億 | -69.46%-2.25億 | -42.66%-1.91億 | -56.62%-4.84億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
